투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시아동복지센터 수신 내부결재 (경유) 제목 2019 회계년도 세입세출외현금 집행실태 및 잔액현황 보고 우리센터 세입세출외현금 집행실태 및 잔액현황을 아래와 같이 보고합니다. 1. 세입세출외현금 잔액 현황 (2019 회계년도) 기준일 지방재정관리시스템(e-호조) 현금출납부 잔액 (A) 금고업무통합관리시스템 자금일계표 잔액 (B) 비 고 (A,B 불일치 사유) 2019.12.31. 773,420원 773,420원 일 치 2. 세입세출외현금 잔액 세부내역 (2019.12.31. 기준) 구 분 잔 액 반환 예정일 2019 회계년도 미납액 없음 0원 반환처리 완료 2018 회계년도 미납액 (2018. 11월분) 55,210원 - 2017 회계년도 미납액 718,210원 - 계 773,420원 3. 현금입출금용 집금계좌 잔액 내역 구 분 잔 액 잔액처리 예정일 2019 회계년도 기준 신한은행 집금계좌 0원 잔액처리 완료 우리은행 집금계좌 해지 관련 공금 잔액 1,203,272원 - 붙 임 : 1. 세입세출외현금 집행실태 자체점검내역 1부. 2. 세입세출외현금출납부 1부. 3. 세입세출외현금 자금일계표 1부. 4. 세입세출외현금 세출월계표 및 잔액증명서(신한은행 출력본) 각 1부. 5. 2019 회계년도 세입세출외현금 결산내역 1부. 6. 현금입출금용 집금계좌 거래내역 및 통장사본 각 1부. 7. 잔액처리방안 사유서 2부. 끝. 주무관 김연숙 사업지원팀장 김경래 아동복지센터소장 01/03 이현숙 협조자 주무관 전희달 서무팀장 이부열 시행 서울특별시아동복지센터-71 ( ) 접수 ( ) 우 06362 서울특별시 강남구 광평로34길 124 아동복지센터 / http://child.seoul.go.kr 전화 02-2040-4208 /전송 02-2040-4290 / redpine2@seoul.go.kr / 부분공개(7)
19508893
20210929020045
본청
서울특별시아동복지센터-71
D0000039055791
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