＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂ 상수도사업본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2019년도 4/4분기 서울시 재정투융자기금 원금 및 이자 상환 예산담당관-15078(2019.12.12.)호와 관련으로 서울시 재정투융자기금에 대한 2019년도 4/4분기 원금 및 이자를 아래와 같이 상환하고자 합니다. 1. 이자산정기간 : 2019.9.17. ~ 2019.12.16.(91일간) 2. 이자요율 : 1.1% 3. 상환금액 : 금16,577,248,940원(금일백육십오억칠천칠백이십사만팔천구백사십원) 가.원금 : 금16,353,500,000원(금일백육십삼억오천삼백오십만원) 나.이자 : 금223,748,940원(금이억이천삼백칠십사만팔천구백사십원) 4. 상환내역 : 붙임 내역 참조 5. 상환일자 : 2019. 12. 16.(월) 6. 상환계좌 : 7. 예산과목 가. 원금 : 기타비유동부채,(시재정투융자기금상환),기타유동부채상환(기타유동부채상환) (99122) 나. 이자 : 차입금이자상환, (시재정투융자기금상환), 차입금이자상환(시도지역개발기금차입금이자상환)(99222) 붙임 : 1. 2019년도 4/4분기 서울시 재정투융자기금 원리금 상환요청 공문 1부. 2. 4분기 원리금 산출내역 1부. 3. 지출결의서(원금, 이자) 각 1부. 끝. 주무관 홍경숙 기획예산과장 박재희 경영관리부장 12/13 이상국 협조자 시행 기획예산과-14577 ( ) 접수 ( ) 우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51 / http://arisu.seolul.go.kr 전화 3146-1157 /전송 3146-1179 / lorahong@seoul.go.kr / 부분공개(5)
19347195
20210929025428
본청
기획예산과-14577
D0000038903851
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