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문서번호 급수설비과-11150 결재일자 2019.12.3. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 급수설비과장 급수부장 이재학 유동수 12/03 이규상 협 조 주무관 김광근 급수공사비 세출예산 재 조정 검토 보고 2019. 12. 급 수 부 (급수설비과) 급수공사비 세출예산 재 조정 검토 보고 본부 재 배정에 의거 각 사업소별 집행중인 급수공사비(신설공사비) 세출예산과 관련, 본부 및 자재센터에서 발생된 잉여액을 예산 재조정하여 효율적인 예산 집행에 만전을 기하고자 함. ？？ 예산 재조정 사유 ○ 금년도 회계연도 만료일(12.31)이 도래됨에 따라 각 사업소별 재 배정되어 집행중인 급수공사비(신설+개조공사비) 세출예산에 대한 효율적인 집행을 위하여 잉여예산 발생액(본부 및 자재센터)에 대하여 사업소별 여건 등을 감안 재 조정(재 배정) 조치가 요구됨 ？？ 사업소별 급수공사비 징수금액 및 집행 현황 ≪신설공사비≫ (단위 : 천원) 사업소별 집행현황(11월말 현재) 비 고 예산현액(A) 지출액(B) 지출잔액 (C)=(A-B) 계 26,592,790 22,215,979 4,376,811 집행율 84% 급수부 2,399,290 1,870,058 529,232 중 부 3,280,000 2,667,395 612,605 서 부 2,840,004 2,214,043 625,961 동 부 3,414,997 3,113,530 301,467 부족 북 부 1,742,000 1,213,046 528,954 강 서 2,000,000 1,886,794 113,206 부족 남 부 3,789,999 3,465,306 324,693 부족 강 남 1,700,000 1,563,559 136,441 부족 강 동 2,000,000 1,594,719 405,281 수도자재 3,426,500 2,627,529 798,971 ？？ 급수공사비(신설) 잉여예산 검토액 ≪잉여발생 조정액 : 577,232천원≫ ○ 본부(급수부) 잉여 발생액 2,399,290천원(예산현액)-1,870,058천원(’19.1~10월까지 지출액)- 300,000천원(’19.11~12.10일까지 지출 예상액)= 229,232천원 ○ 자재센터 잉여액 - 3,426,500천원(예산현액)-2,627,529천원(지출액)-450,971천원(향후 지출 예상액) = 348,000천원 ？？ 재 조정 조치 계획 ○ 상기 급수공사비(신설공사비) 잉여액(577,232천원)에 대해서는 연말 정산시행에 따른 사업소별 지출잔액 및 사업소별 현장 여건 등을 감안하여 아래와 같이 재 조정(재 배정) 조치 하고자 함. - 신설공사비 재조정 내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 사업소명 예산현액 금 회 재 조정 재조정 후 예산 현액 비고 관 항 세항 목 【세목】 상수도사업비용 영업비용 급배수공사비 신설공사비 급수부 2,399,290 △229,232 2,170,058 중부수도 3,280,000 - 3,280,000 서부수도 2,840,004 - 2,840,004 동부수도 3,414,997 200,000 3,614,997 북부수도 1,742,000 - 1,742,000 강서수도 2,000,000 150,000 2,150,000 남부수도 3,789,999 120,000 3,909,999 강남수도 1,700,000 107,232 1,807,232 강동수도 2,000,000 - 2,000,000 수도자재 3,426,500 △348,000 3,078,500 ※ 예산과목 : 급수공사(21201), 〔급수공사비(급수공사), 신설공사비〕 ○ 또한 본부(급수부)에 남아 있는 개조공사비 34,000천원은 남부수도사업소에 재 조정(재배정) 조치. - 개조공사비 재조정 내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 사업소명 예산현액 금 회 재조정 재조정 후 예산현액 비고 관 항 세항 목 【세목】 상수도사업 비용 영업 비용 급배수공사비 개조 공사비 급수부 34,000 △34,000 - 남부수도 16,000 34,000 50,000 ※ 예산과목 : 급수공사(21202), 〔급수공사비(급수공사), 개조공사비〕 ？？ 행정사항 ○ 급수공사비 재 조정 사항을 기획예산과 및 해당 사업소에 통보 조치. 끝.

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