다시 뛰는 공정도시 서울!

“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을 서울특별시 수신 수신자참조 (경유) 제목 2019 회계연도 출납폐쇄에 따른 일반지출 마감 일정 안내 1. 재무과-59065(2019.11.22.)호와 관련입니다. 2. 2019회계연도가 ’19.12.31.(화)에 출납폐쇄됨에 따라 일반지출건 집행 마감 일정을 안내하오니 집행이 원활하게 이루어질 수 있도록 지출업무 협조하여주시기 바랍니다. 【 일반지출 마감 안내 】 일반지출 ○ 일반지출 원인행위 서류제출 마감 : ’19.12.26.(목) ※ 마감일 이후 채무확정된 경우(출장, 회의개최 등) 지체없이 품의 및 서류제출 ○ 일반지출 집행 마감 : ’19.12.30.(월) - 각종 수당(초과근무수당, 연가보상비, 출동가산금), 여비, 기간제근로자 급여 등 - 납부기한이 ‘19.12.31(화)까지인 각종 수수료, 공공요금 - 기타 소모품 구입 등 채무가 확정된 경비 등 ※ 사고이월 예정인 경우도 해당 지출서류를 마감일까지 반드시 제출 : 지출원인행위 확정되지 않은 경우 사고이월 불가능 ○ 2019회계연도 일반지출 반납 서류제출 마감 : ’19.12.26.(목) - 출납폐쇄일 이전 반납시 → 반납고지서로 반납 및 반납결의확정(12.31.까지) - 2020년 반납시 → 세외수입 고지서 발부 후 수납 일상경비 ○ 각 부서별 일상경비 교부신청 마감 : ’19.12.26(목) ※ 일상경비 집행(지출) 마감 : ’19.12.31(화) 지방자치단체구매카드 ○ 법인카드 ？ 제로페이Biz 사용대금 입금 완료 : ’19.12.30.(월) - 12월분 사용대금은 12.30(월)까지 결제계좌로 입금하여 자동이체되도록 조치 - 서울시 금고업무통합관리시스템, 카드 ？ 제로페이Biz 홈페이지, 시금고 등을 통해 결제내역을 확인 ※ 완료일 이후 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 12.31.(화)까지 입금조치 【 유의사항 】 ○ 출납폐쇄일 전일(’19.12.30.)까지 지출완료 출납폐쇄일인 ’19.12.31.(화)에는 지출여부 확인 등 정리 - ’19년 미집행건을 확인하여 ’19.12.31.(화) 오전까지 빠짐없이 지급(e뱅킹승인) 완료 - e호조시스템의 “경비처리내역조회” 메뉴에서 은행처리 여부 확인 ○ 일상경비 과오지급이 있는 경우 지급반납(은행납부 및 일상경비출납원 반납승인) 완료 ○ ’20. 1월 초 청구되는 ’19년 12월분 4대보험료 및 공공요금은 2020년 예산으로 1월에 집행 ○ 『일반지출 가이드 2019』와 『일반지출 사전점검 목록』적극 활용 - 지출서류에 대한 미비사항으로 반려되어 예산집행이 지연되는 사례가 없도록 반드시 참고 - 반려 건은 반드시 당일 보완 조치 ※ 『일반지출가이드 2019』 : 행정포털 ­ 정보공유 ­ 회계 게시판 게시 붙임 1. 일반지출 반납절차 및 매뉴얼 1부. 2. 일반지출 사전점검 목록 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서) 담당자 최호식 경리팀장 양철근 소방행정과장 11/27 이홍섭 협조자 담당자 권진옥 시행 소방행정과-31554 ( ) 접수 ( ) 우 04628 서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 소방행정과 / www.fire.seoul.go.kr 전화 02-3706-1344 /전송 02-3706-1329 / / 대시민공개

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