다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정관리과-10937 결재일자 2019.10.24. 공개여부 부분공개(6 7) 방침번호 시 민 주무관 행정관리과장 하재용 10/24 손수달 협 조 주무관 한미경 주무관 김동석 “상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!” 2018년 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 2019. 10. 구의아리수정수센터 (행정관리과) 2018년 일상경비 집행실태 결과 보고 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하기 위하여 2018년 일상경비 집행실태를 검사하고 그 결과를 보고드림 1 추진 근거 □ 서울시 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사) □ 지방자치단체 세출예산집행기준(행정안전부 예규 제29호,2018.3.30.) □ 2018년 일상경비 집행실태 검사 계획(재무과-50821,2019.10.4.) 2 추진내용 □ 사업소별로 검사반을 편성하여 감사부서 검사원과 합동으로 기관별 교차검사 실시 □ 주요점검 항목 ○ 물품 등 구매시 일상경비 지출품의 적정여부 - 산출기초조사서 작성, 법인카드 사용 건별 지출품의 여부 등 ○ 법인카드 사용의 적정성 - 매출전표 첨부 및 실명기재, 급량비 현금영수증 적용 등 ○ 기관운영 및 시책업무추진비의 적정 집행 여부 ○ 현금인출의 적정성 및 증빙 여부 등 3 교차검사 및 결과 ※ 피검사기관 : 서울물연구원 □ 일 시 : 2019. 10. 22(화) 14:00~16:00 □ 장 소 : 서울 물연구원 2층 □ 대상부서 : 서울물연구원(4개부서) ○ 수질분석부, 수도연구부, 미래전략센터, 총무과 □ 검 사 반 ○ 검사반장 : ○ 회계직원 : ○ 검 사 원 : □ 지적사항 및 조치사항 : 카드매출전표 일부 서명누락 외 특이사항 없음 4 행정사항 □ 검사결과(검사표) 재무회계과 제출 붙임 일상경비 집행실태 검사표 1부. 끝.

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행정관리과-10937

D0000038451151