문서번호 공원운영과-12690 결재일자 2019.10.11. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 ★주무관 재무팀장 공원운영과장 동부공원녹지사업소장 김혜원 곽선아 배기선 10/11 최현실 협 조 총무팀장 김남현 2019년 시금고 검사 계획(세출 분야) 2019. 10. 동부공원녹지사업소 (공 원 운 영 과) 2019년 시금고 검사 계획(세출 분야) 시금고 및 영업점의 세출·유가증권 보관 등의 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활하고 효율적인 재무 업무를 추진하고자 함. 1 추 진 근 거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) 2 검 사 개 요 ○ 검사일시 : ’19. 10. 15.(화) 10:00 ○ 검사대상 : 신한은행 보라매역금융센터점 ○ 검사범위 : ’19. 1. 1. ～ ’19. 8. 30. 시금고 및 영업점 세출업무 전반 ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 3 세부 추진계획 ？？ 검사반 편성 ○ 반장 : ○ 반원 : , ？？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？？ 검사방법 ○ 검사책임·보고기관(동부공원녹지사업소)이 주관하여 지원기관(동작소방서) 및 신한은행 보라매역금융센터점과 검사일시 등을 사전 협의 후 실시 ○ 검사 매뉴얼(붙임2)에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 ○ 시금고 및 영업점에 대한 건의사항은 검토하여 시 재무과에 보고 4 행 정 사 항 ○ 동부공원녹지사업소 및 동작소방서 - 검사 기간 내에서 자체 실정에 맞게 검사를 시행 - 검사결과는 ’19.10.16.(수)까지 시 재무과로 제출 ○ 신한은행 보라매역금융센터점 - 금고업무 검사가 형식적？피상적으로 추진되지 않도록 검사반의 자료요구 등에 적극 협조 붙임 : 1. 시금고 및 영업점 검사결과 보고서 1부. 2. 검사항목 별 지적사항(점검표) 1부. 3. 금고 검사 매뉴얼 1부. 끝.
18868809
20210929052900
본청
공원운영과-12690
D0000038349018
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