다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 관리과-7993 결재일자 2019.10.8. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 관리과장 난지물재생센터소장 강희석 윤석경 10/08 이철범 협 조 주무관 지두연 2019년 시금고 검사 계획(세출) 2019. 10. . 난 지 물 재 생 센 터 (관 리 과) ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 2019년 시금고 검사 계획(세출) 우리 센터 시금고의 세출분야 업무수행에 있어 관련 규정 이행상황 등을 검사함으로써 각종 사고를 사전에 방지하고 원활한 시금고 업무를 추진하고자 함 ？？ 추진근거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) ？？ 검사개요 ○ 기 간: 2019. 10. 10.(목) ~ 10. 16.(수) ○ 대 상: 시금고(신한은행 행신중앙지점) ○ 범 위: 2019. 1. 1. ~ 8. 30. 세출업무 전반 ○ 내 용: 4개 분야 10개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 ？？ 세부 추진계획 ○ 시금고 검사반 편성 - 반 장: 검사책임？보고기관의 지출원 - 반 원: 세출관련 업무담당 2명(지출담당자 1명, 일상경비담당자 1명) ○ 검사분야 및 항목 - 일반사무(4): 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호 제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 - 세출처리(3): 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 - 세입세출외현금(2): 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 - 이자수입관리(1): 이자지급 적정 여부 ○ 검사방법 - 검사책임？보고기관이 주관하여 은행 영업점과 검사일시 등을 사전 협의 후 실시 - 검사 매뉴얼에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ○ 검사결과 조치 - 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선 조치 - 시금고에 대한 건의사항 검토하여 금고 업무에 반영 붙임 1. 시금고 검사결과 보고서 1부. 2. 검사항목별 점검표 1부. 3. 검사 매뉴얼 1부. 끝.

18832398

20210929053636

본청

관리과-7993

D0000038326416