문서번호 재무회계과-13615 결재일자 2019.10.1. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★주무관 재무회계과장 요금관리부장 박은미 김분숙 10/01 代김형규 협 조 “상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!” 2019년 10월 수도사업 특별회계 차입금 운영방안 보고 2019. 10. 재 무 회 계 과 (요금관리부) 2019년 10월 차입금 운영방안 보고 노후 상수도관 조기정비 추진을 위한 차입금 을 수시입출금식 예금(MMDA)에 예치하여 관리함으로써 자금을 최대한 효율적으로 관리하고 이자 수입을 증대하고자 함 ？？ 2019.10.01. 차입 수입금 : 원 ？？ 운영 방안 ⇒ 수시입출금식 예금(기업MMDA) 예치 ○ 자금보유 현황 총수입금(A) 비고 보유금액(10/01) 수입금액(10/01) - 현재 보유금액 : ○ 자금 운영 방안 - 차입금 은 2개월 후인 12월 사용예정으로 현재 단기간 이자율이 가장 높은 수시입출금식 예금(기업MMDA)에 가입하여 운용함으로써 보다 효율적인 자금 운영에 만전을 기하고자 함. ※ 수시입출금식 예금(기업MMDA) - 수시입출금 가능, 금리 1.59%(’19.9.27.~10.30.) ※ 금리 현황 (2019.10.1.일자 현재) 구분 공금예금 정기예금 기업MMDA 1개월이상 3개월이상 6개월이상 1년이상 이율 1.52% 1.41% 1.60% 1.87% 2.07% 1.59% ※ 2019년 자금 현황 (단위 : 백만원) 월별 전월잔액 금월수입 금월지출 금월잔액 합계 공금예금 정기예금 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 합계 붙임 : 1. 세입세출 자금일계표(10/1일자) 1부. 2. 정기예금 현황 1부. 끝.
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20210929054958
본청
재무회계과-13615
D0000038272865
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