다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-13152 결재일자 2019.9.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 물순환안전국장 정혜원 김준형 하상문 전결 09/27 이정화 협 조 물순환정책과장 정훈모 물재생시설과장 임춘근 「자연과 사람이 공생하는 물환경 복지도시 서울」 하수도 중장기 경영관리 계획 - 2020 ~ 2024 - 2019. 9 물순환안전국 (물재생계획과) 목 차 Ⅰ. 추 진 배 경 1 Ⅱ. 기 본 현 황 2 Ⅲ. 시 설 현 황 4 Ⅳ. 경영환경 및 경영관리 목표 6 Ⅴ. 재무현황 및 전망 8 Ⅵ. 경영합리화 계획 11 첨부1 과거 5개연도 재정여건 및 경영분석 14 첨부2 향후 5개연도 재정여건 및 경영분석 18 「자연과 사람이 공생하는 물환경 복지도시 서울」 하수도 중장기 경영관리 계획 하수도사업특별회계의 중장기 경영관리계획을 수립함으로서 급변하는 하수도 사업환경에 대비하고 재무건전성을 향상하여 하수도사업의 원활한 추진과 경영합리화를 도모하고자 함 Ⅰ. 추 진 배 경 ？？ 기후변화에 의한 강수량 증가 등 도시물환경 문제를 극복하고 시민의 요구에 부합할 수 있는 선진 하수도 경영 전략 필요 ？？ 효율적이고 책임 있는 하수도사업 재정 운용을 통해 서울시 하천 환경의 지속 가능한 개선을 달성하기 위해선 중장기적 접근이 요구됨. ？？ 이에 서울시 하수도사업특별회계의 중장기 경영관리계획을 수립하여 건전하고 경쟁력있는 하수도 재정기반을 조성하고자 함. 추진 근거 ○ 지방공기업법 제9조의 2(지방직영기업 중장기경영관리계획 수립) ○ 지방공기업법 시행령 제3조의 2(지방수도사업 등의 중장기경영 관리계획 수립) : 의무수립(자산 1조원 이상, 부채 2천억 이상, 3개 사업연도 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 지방직영기업 으로서 행정안전부장관이 재무구조 개선이 필요하다고 인정하여 지정한 지방직영기업) ○ 주요내용 - 5회계연도 이상의 중장기 경영목표 - 사업계획 및 재정운용계획 Ⅱ. 기 본 현 황 ？？ 조 직: 1국, 4과, 4사업소(직영2/ 위탁2) - 하수전담조직 : 2과 4개센터 물순환정책과 6팀 물 순 환 안 전 국 물재생계획과 5팀 물재생시설과 5팀 하천관리과 6팀 물재생센터 4개소 직영 2개소 (중랑, 난지) 위탁 2개소 (탄천, 서남) ？？ 인 력 : 총 342명(2급 1, 4급 6, 5급 29, 6급 이하 306), - ’19.8.31. 기준 ( ※ 하수전담인원 : 279명(4급 4, 5급 19, 6급이하 276 ) ？？ 주요 업무 부 서 명 주 요 업 무 비 고 물순환정책과 ？？물환경 관련 정책 및 종합계획 수립？조정 총괄 ？？빗물 및 지하수관리계획 수립？조정 ？？한강, 지천의 수질관리 및 개선대책 서울시 일반회계 ？？공기업하수도특별회계 세입·결산·자금관리 하수도사업특별회계 물재생계획과 ？？하수도시설 종합계획 수립？조정 ？？하수도시설 개량 및 배수불량지역 대책 수립？조정 ？？하수악취저감 종합대책 수립 시행 하수도사업특별회계 물재생시설과 ？？물재생센터 현대화(고도화) 사업 ？？물재생센터 운영 및 하수처리시설 개선 ？？물재생센터 지도·감독 및 민간위탁 관리 하수도사업특별회계 하천관리과 ？？홍수ㆍ수해예방 및 대처(상황실 설치ㆍ운영 등) ？？하천관리계획 수립ㆍ조정, 재난관리기금 운영 ？？빗물펌프장의 건설, 유수지 및 하천용지 관리 서울시 일반회계 물재생센터 ？？하수처리시설 운영 및 유지관리 ？？하수처리구역별 차집관로 유지관리 ？？슬러지처리시설 운영 및 유지관리 ？？분뇨·정화조 처리시설 운영 및 유지관리 하수도사업특별회계 ？？ 세입 및 세출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2018 2019 증 감 금 액 비율(%) 금 액 비율(%) 세 입 세입 총계 960,285 100.0 1,011,784 100.0 51,499 사업 수익 763,744 79.5 797,321 78.8 33,577 - 영업수익 759,920 79.1 771,806 76.3 11,886 - 영업외수익 3,824 0.4 25,515 2.5 21,691 자본적수익 196,541 20.5 214,463 21.2 17,922 - 투자자산처분 12 0.0 8 0.0 -4 - 비유동부채수입 15,000 1.6 593 0.1 -14,407 - 자본잉여금수입 165,554 17.2 47,781 4.7 -117,773 - 유보자금 15,975 1.7 16,081 1.6 106 - 기타자본적 수입 0 0.0 150,000 14.8 150,000 세 출 세출 총계 960,285 100.0 1,011,784 100.0 51,499 물재생계획과 416,783 43.4 525,714 52.0 108,931 하수도관리 15,175 1.6 15,468 1.5 293 신설개량·정비·보수보강 367,411 38.3 471,568 46.6 104,157 -？하수관로 신설개량 103,009 10.7 133,860 13.2 30,851 ？- 하수관로 종합정비 84,352 8.8 120,269 11.9 35,917 ？- 하수관로 보수보강 53,750 5.6 92,457 9.1 38,707 - 도로함몰예방사업 126,300 13.2 125,000 12.4 -1,300 기타 예산 34,197 3.6 38,660 3.8 4,463 ？- 예비비 1,793 0.2 1,771 0.2 -22 ？- 재무활동 26,912 2.8 31,518 3.1 4,606 - 행정운영경비 5,492 0.6 5,371 0.5 -121 물재생시설과 386,903 40.3 290,576 28.7 -96,327 물재생시설 개선 및 운영관리 386,843 40.3 290,514 28.7 -96,329 행정운영경비 60 0.0 62 0.0 2 중랑물재생센터 95,971 10.0 121,399 12.0 25,428 중랑물재생센터 운영관리 81,210 8.5 105,905 10.5 24,695 행정운영경비 14,761 1.5 15,494 1.5 733 난지물재생센터 60,628 6.3 74,095 7.3 13,467 난지물재생센터 운영관리 49,228 5.1 63,362 6.3 14,134 행정운영경비 11,400 1.2 10,733 1.1 -667 Ⅲ. 시 설 현 황 ？？ 하수처리구역 ○기본계획구역 면적 : 680,593㎢(인근 5개 수탁도시 포함) ○하수처리구역 면적 : 431,92㎢ ○계 획 인 구 : 10,754천인(서울시 10,202천인, 수탁도시 552천인) ○유입하수량 : 4,224천㎥/일 ○시 설 용 량 : 4,980천㎥/일 ？？ 배수분구 현황 (‘18년.12월말 기준) 처리구역 배수구역(개) 배수분구(개) 비 고 계 16 163 중 랑 3 42 난 지 7 35 탄 천 2 35 서 남 4 51 ？？ 하수관로 현황 ○ 총 괄 (‘18년.12월말 기준, 단위:㎞) 총계 합류관로 분류관로 차지관로 소계 우수관 오수관 10,728.6 9,127.1 1,183.6 563.2 620.4 417.9 ○ 형 태 별 (‘18년.12월말 기준, 단위:㎞) 총계 관 로 개거 ·측구 소계 사각형 원 형 10,728.6 10,613.6 1,442 9,171.6 115 ○ 경과년수별 (‘18년.12월말 기준, 단위:㎞) 총계 10년 미만 10~20년 20~30년 30년이상 10,728.6 1,858 1,437 1,690 5,743.6 ○ 부대시설 : 맨홀 ？ 273,264개소, 빗물받이 495,542개소 ？？ 물재생센터 현황 (‘19년 7월말 기준) 구 분 계 중 랑 난 지 탄 천 (민간위탁) 서 남 (민간위탁) 위 치 4개소 성동구 자동차시장 3길 64 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 강남구 개포로 625 강서구 양천로 201 면 적 3,155천㎡ 801천㎡ 929천㎡ 393천㎡ 1,032천㎡ 완공 년도 1970~2007 1970~2007 1984~1997 1983~1998 1984~1999 처리구역 서울시 25개구, 경기도5개시 일부 (10개구 1개시) 동대문,중랑,성북,노원, 강북,도봉,광진전역과 종로,중구, 성동구, 의정부시 일부 (7개구 1개시) 마포,용산,은평, 서대문 전역과 종로,중구,성동, 고양시 일부 (4개구2개시) 강동,송파 전역과 강남,서초 일부 하남시와 과천시 일부 (9개구 1개시) 영등포,관악,동작,구로,양천,금천,강서 전역과 강남, 서초 일부 및 광명시 일부 하수 시설용량 (만㎥/일) 498 159 86 90 153 처 리 량 (만㎥/일) 399 130 53 64 152 분뇨？ 정화조오니 시설용량 (kl/일) 12,500 4,000 4,500 - 4,000 처리량 (kl/일) 11,765 4,273 3,428 - 4,064 BOD(㎎/L) 유입→방류 159.2 → 7.1 136.2 → 2.4 151.9 → 5.8 137.1 → 5.6 슬러지 처리 (톤/일) 계 2,160 717 402 346 695 매립지 1,008 394 81 137 396 건조 용량 935 300 150 200 285 처리 690 272 145 131 142 소각 용량 300 - 150 - 150 처리 263 - 145 - 118 민간시설 199 51 31 78 39 차집관로 489km 188km 95km 107km 99km 기 타 - 2009. 1. 1 부분위탁 2009. 1. 1 부분위탁 2000. 4. 1 위 탁 2001. 8. 1 위탁 Ⅳ. 경영환경 및 경영관리 목표 ？？ 경영환경 ○ 2018년 1월 1일부터「지방공기업법」에서 규정하고 있는 지방직영기업으로 전환후 일반회계와는 다른 독립된 공기업특별회계로 독자적인 기업마인드로 재정을 운용하게 되었으나, ○ 지방직영기업 전환에도 불구하고 잦은 인사이동에 따른 전문성 부족, 하수도경영을 총괄 관리하고 집행하는 인력부족 등 조직경영상의 어려움은 있으나, 효율적인 자금관리를 통한 이자수입의 증대 등 세입증대와 비용절감을 통해 경영합리화를 위해 꾸준히 노력하고 있음. ○ 또한, 대규모 시설투자와 노후화된 하수관로 정비 등으로 영업비용이 증가하고 있으나, 2017년부터 3년간 매년 하수도요금이 10%인상됨에 따라 재정여건이 점진적으로 나아지고 있음. ？？ 주요 경영지표 지 표 단위 2019 2020 2021 2022 2023 하수도보급율 % 100 100 100 100 100 하수처리량 (㎥/일) ㎥ 1,528,814 1,542,101 1,542,429 1,537,781 1,540,771 하수관로 정비거리 km 227 230 230 230 230 ㎡당요금 (원/㎥) 670.13 669.61 632.93 630.11 627.14 요금현실화율 % 65.67 66.44 63.72 62.74 63.46 인상요인 % 52.27 50.50 56.93 59.38 57.58 노후설비개선율 (물재생센터) % 60 100 효과분석 효과분석 효과분석 에너지자립률 (물재생센터) % 55 56 58 60 62 ？？ 정책방향 비전 미래기반 창출의 건강한 하수도 목표 깨끗한 하천 안전한 생활 쾌적한 환경 경쟁력 확보 ？？ 추진전략 및 세부방향 하수도의 수질개선기능 강화 하천오염 영향도 저감을 위한 관리 물재생센터 처리 효율 증대 스마트관리기법 도입을 통한 효과적 시설운영 고품질 하수도 구축 정밀·효과성 높은 하수관로 정비 이상/불량관로 정비 및 관리 강화 신규/선진기술 도입 하수관로 유지관리 도시재생 선도 인프라 구축 도시복합 재생 거점 구축 시민친화적인 열린공간 확대 조성 악취없는 도시환경 조성 하수도 경영 경쟁력 강화 재정 건전성 및 경영효율 확보 안정적 재정기반 확보 Ⅴ. 재무현황 및 전망 대규모 시설투자와 노후화된 하수관로 정비로 감가상각비, 수선교체비 등 영업비용이 증가하나, 2017년부터 3년간 매년 하수도요금 10% 인상으로 인해 재정여건이 좋아짐. 1 최근 5년 재무현황 ？？ 재무상태 및 경영성과 (단위 : 백만원) 구 분 2014 2015 2016 2017 2018 재무상태 자산 - - - - 6,645,862 부채 - - - - 9,714 자본 - - - - 6,636,148 경영성과 총수익 - - - - 891,640 총비용 - - - - 808,239 당기순이익 - - - - 83,401 ○ 2018년 지방공기업으로 전환하여 과거 재무현황은 2018년도만 해당 ○ 2017년부터 2019년까지 매년 하수도요금 10% 인상으로 영업수익이 증가함. ○ 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 준공, 노후화된 하수관로 정비사업으로 인한 감가상각비, 동력비, 수선교체비 증가 등으로 인해 영업비용 또한 증가하여 요금현실화율은 소폭 개선됨. 2 2019 재무전망 ？？ 재무상태 및 경영성과(추정) (단위 : 백만원) 구 분 2019년(예상) 2018년 증감 재무상태 자 산 6,757,955 6,645,862 112,093 부 채 7,951 9,714 -1,763 자 본 6,750,004 6,636,148 113,856 경영성과 총 수 익 983,386 891,640 91,746 총 비 용 912,271 808,239 104,032 당기순이익 71,115 83,401 -12,286 ○ 요금인상에 따른 하수도사용료 수익은 증가하나, 2018년 이월사업 지출액을 포함하여 감가상각비, 수선유지비 등 비용 증가로 전년보다 당기순이익이 12,286백만원 감소할 것으로 전망됨. ？？ 경영분석지표(추정) (단위 : %) 구 분 2019년(예상) 2018년 증 감 안정성 지 표 자기자본비율 99.88 99.85 0.03 부채비율 0.12 0.15 -0.03 수익성 지 표 매출액 영업이익율 -12.09 -7.02 -5.07 매출액 순이익율 8.75 11.23 -2.48 ○ 무차입 경영 및 차입금 상환으로 재무건전성이 향상되고 생산원가 증가로 수익성은 소폭 감소될 것으로 전망됨. 3 중장기 재무전망 ？？ 재무상태 및 경영성과 (단위 : 백만원) 구 분 2020 2021 2022 2023 2024 재무 상태 자 산 6,904,791 7,071,876 7,233,609 7,420,649 7,608,855 부 채 7,994 8,037 8,081 8,125 8,168 자 본 6,896,797 7,063,839 7,225,528 7,412,524 7,600,687 경영 성과 총 수 익 991,246 990,642 1,000,375 1,010,376 1,009,148 총 비 용 898,701 874,487 890,822 876,801 873,135 당기순이익(손실) 92,545 116,155 109,553 133,575 136,013 ○ 신축 아파트 및 상가 입주 등으로 사용료 수익은 증가할 것으로 전망되나 감가상각비, 수선유지비, 동력비 등 원가의 지속적인 상승요인이 발생하여 수익성이 크게 변동이 없을 것으로 전망 ？？ 예상 경영분석 지표 (단위 : %) 구 분 2020 2021 2022 2023 2024 안정성 지 표 자기자본비율 99.88 99.89 99.89 99.89 99.89 부채비율 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 수익성 지 표 매출액영업이익율 -9.61 -7.36 -8.48 -5.88 -5.21 매출액순이익율 11.30 14.28 13.36 16.15 16.41 Ⅵ. 경영합리화 계획 지속적인 시설 투자 및 주요 시설 유지관리 비용 상승으로 인한 어려운 경영 여건 속에서도 지난 2017년도부터 3년간 하수도요금 인상과, 전문적인 자금관리를 통한 이자수입의 획기적 증대 등 세입증대 및 비용절감을 통해 경영합리화를 위해 노력하고자 함 1 세입증대 추진 ？？ 전문적이고 체계적인 자금관리를 통한 이자수익 증대 ○ 연도별 이자수입 현황 (단위 : 백만원) 구 분 일 반 회 계 특 별 회 계 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (8월말현재) 이자수익 1,357 1,243 1,890 4,317 5,021 7,202 ○ 전문적이고 체계적인 자금관리를 통한 이자수익 증대 - 자금 일일결산을 통한 정확한 자금수요 예측으로 고금리 상품 공격적 운용을 통한 이자 수익 증대(중도해지율 0%로 2%대 고금리 상품 이자수익 유지) - 최근 3년간 25개 자치구 및 관련부서 자금 집행추이 분석을 통한 효율적 자금운용으로 2020년도 연 100억 이자수익 달성 추진 ？？ 신규세원 발굴을 위한 지하수 출수량 조사활동 강화 ○ 조사개요 - 조사기간 : 연 2회(5월, 11월중) - 조사대상 : 19,844개소(’19년 현재 지하2층 이상 건축물) - 조사기관 : 25개 자치구 - 조사내용 : 적산유량계가 없거나 지하수 사용량이 거의 없는 건축물 조례위반 사항 중점 조사 및 적출시 추징 등 행정조치 ○ 조사강화 추진 - 자치구 실정에 맞게 밀도있는 점검을 위해 자체계획 수립 추진 - 형식적 점검을 탈피 시구합동으로 수시점검 병행 실시 ○ 효 과 : 누락세원 발굴을 통한 세입증대 - 2020년도 연 100,000㎥이상 추징 목표로 추진 2 경영효율화를 통한 비용절감 ？？ 하수도사용료 위탁징수수수료 산정방식 조정으로 비용 절감 추진 ○ 현행 수수료율(’14년도~’19년도 현재까지 3.0% 적용) 구 분 협 약 내 역 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15 ~ ’18년 수수료율 4.0% 3.5% 3.0% 3.0% 징수액(억원) 4,170 5,060 5,860 5,860~7,720 수수료(억원) 179 187 176 176~232 ○ 하수도요금 인상(’17년도~’19년도까지 총30% 인상)으로 수수료 증가 ⇒ 사용료 인상 전(’16년) 170억원 ⇒ 232억원(’18년 결산 기준) ▶ 위탁대행 기관인 상수도사업본부의 관련업무 처리원가 지속적으로 절감(공동주택 증가, 검침방법 변경 등 부과징수업무 관련 원가 절감 추세) ▶ 하수도사용료 위탁징수업무 관련 원가 재산정을 통한 수수료율 재조정 시기 대두 ○ 하수도사용료 위탁징수수수료 재산정을 위한 용역실시 및 협상 - 용역개요 ？ 기 간 : 2019. 9월 ~ 12월 ？ 소요예산 : 50,000천원 ？ 계약방법 : 협상에 의한 계약 - 주요추진내용 ？ 타 지자체(6대광역시 등) 하수도사용료 위탁징수수수료 관련 사례조사 ？ 현행 하수도사용료 위탁징수수수료 산정방식 및 수수료율의 적정성 검토 ▶ 하수도사용료 부과·징수업무의 위탁 및 수수료 정산 관련 근거 법령·자치법규 분석 ▶ 현행 하수도사용료 위탁징수수수료 산정기준 및 정산방법의 적정성 검토 ▶ 상수도사업본부에서 제시하는 위탁징수수수료 산출자료의 적정성 검토 ？ 하수도사용료 위탁징수 원가 산정 ？ 현행 하수도사용료 위탁징수수수료 산정방식 및 수수료율의 적정성 검토 - 추진일정 ？ ’19. 9월 : 상수도사업본부와의 사전협의 진행 ？ ’19.10월 : 용역 시행 사전공고절차 이행 및 계약 발주 ？ ’19.10월 : 계약 체결 및 착수보고회 개최 ？ ’19.10~12월 : 과업 수행 ？ ’19.12월 : 용역 준공 및 상수도사업본부와의 재협상 개시 - 효 과 : 수수료율 재협상을 통한 비용 절감(연 60억원 이상) 첨부 1 과거 5개연도 재정여건 및 경영분석 1. 과거 5개연도 총괄원가 및 현실화율 2. 과거 5개연도 재무상태 현황 3. 과거 5개연도 손익 분석 4. 과거 5개연도 자금 수지 분석 □ 과거 5개연도 총괄원가 및 현실화율 (단위: 천원) 구 분 금 액 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 연평균 증감율 수익및 총괄원가 연간생산량(천㎥) - - - - 1,556,373 - 연간조정량(천㎥) - - - - 1,109,542 - 급수수익 (사용료수익) - - - - 687,130,067 - 총괄원가 - - - - 1,041,841,435 - 결함액 - - - - 354,711,368 - ㎥당요금(원/㎥) - - - - 619.29 - ㎥당원가(원/㎥) - - - - 938.98 - 요금현실화율(%) - - - - 65.95 - 인상요인(%) - - - - 51.62 - ○ 2017년부터 3년간 하수도요금 인상(10%)으로 톤당 요금은 크게 증가하였으나, 물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화 준공, 노후화된 하수관로 정비로 인한 감가상각비 증가, 동력비, 수선교체비 등 원가 상승으로 톤당 원가가 증가하여 요금현실화율이 크게 개선되지 않음. □ 과거 5개연도 재무상태 현황 (단위: 천원) 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 유동 자산 당좌자산 - - - - 281,932,208 재고자산 - - - - 2,734,716 기타비유동자산 150,000,000 계 - - - - 434,666,924 비유동 자산 가동설비자산 - - - - 5,738,240,091 비가동설비자산 - - - - 472,484,452 무형자산 - - - - 462,470 기타비유동자산 - - - - 8,071 계 - - - - 6,211,195,084 자산총계 - - - - 6,645,862,008 부채 유동부채 - - - - 9,149,268 비유동부채 - - - - 565,213 계 - - - - 9,714,481 자본 자본금 - - - - 6,354,233,176 자본잉여금 - - - - 198,512,827 이익잉여금 - - - - 83,401,524 계 - - - - 6,636,147,527 부채와자본총계 - - - - 6,645,862,008 ○ 자산 : 물재생센터 고도처리 시설현대화 등 대규모 시설투자와 노후화된 하수관로 정비, 도로함몰예방사업 등으로 증가 ○ 부채 : 무차입 경영 및 차입금 상환으로 감소 ○ 자본 : 시설분담금 수입 및 국고보조금, 타회계건설보조금 등으로 증가 ※ 안전성 지표 (단위: %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 유동비율 - - - - 4,750.84 자기자본비율 - - - - 99.85 부채비율 - - - - 0.15 ○ 유동비율, 자기자본비율, 부채비율이 양호함. □ 과거 5개연도 손익 분석 (단위: 천원) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 영업 수익 사용료수익 - - - - 687,130,068 기타영업수익 - - - - 55,824,925 계 - - - - 742,954,993 영업외 수익 이자수익 - - - - 5,275,480 타회계지원금수익 - - - - 141,330,592 기타영업외수익 - - - - 2,079,152 계 - - - - 148,685,224 수익합계(A) - - - - 891,640,217 영업 비용 관거비 - - - - 225,446,648 처리장비 - - - - 252,286,012 일반관리비 - - - - 28,528,537 감가상각비 - - - - 288,150,789 무형자산상각비 - - - - 9,684 대손상각비 - - - - 476,391 퇴직급여 - - - - 233,489 계 - - - - 795,131,550 영업외 비용 이자비용 - - - - 197,449 유형자산처분손실 - - - - 5,496,544 유형자산폐기손실 - - - - 5,493,144 기타의대손상각비 - - - - 913,215 기타영업외비용 - - - - 1,006,791 계 - - - - 13,107,143 비용합계(B) - - - - 808,238,693 당기순손익(A-B) - - - - 83,401,524 ○ 고도처리 및 시설현대화 등 대규모 설비투자와 노후화된 하수관로 정비로 인한 감가상각비, 동력비 증가, 노후화된 하수관로 유지보수 등 수선교체비 증가 추세에 있지만 하수도요금 인상으로 당기순이익 발생 ※ 수익성 지표 (단위: %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 매출액영업이익률 - - - - -7.02 영업수지비율 - - - - 93.44 경상수지비율 - - - - 110.32 □ 과거 5개연도 자금 수지 분석 (단위: 천원) 예산구분 계정구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 수 입 사업 예산 사용료수익 - - - - 673,751,609 기타영업수익 - - - - 49,725,889 영업외수익 - - - - 228,209,055 계 - - - - 951,686,553 자본 예산 대여금회수수입 - - - - 7,809 유형자산처분 - - - - 20,309,831 비유동부채수입 - - - - 15,000,000 자본잉여금수입 - - - - 161,456,235 유보자금(미수금) - - - - 13,340,431 계 - - - - 210,114,306 수입합계(A) - - - - 1,161,800,859 지 출 사업 예산 관거비 - - - - 78,638,355 처리장비 - - - - 258,538,520 일반관리비 - - - - 28,528,537 영업외비용 - - - - 197,449 계 - - - - 365,902,861 자본 예산 유형자산취득 - - - - 96,022,965 비가동설비자산취득 - - - - 266,953,234 비유동부채상환 - - - - 23,279,000 기타자본적지출 - - - 150,062,667 계 - - - - 536,317,866 지출합계(B) - - - - 902,220,727 기초현금 - - - - 0 연도별자금수지(A-B) - - - - 259,580,132 기말현금 - - - - 259,580,132 ○ 수입 : 하수도요금 인상으로 하수도사용료 수익 증가와 자금관리를 통한 이자수입이 증가함. 2018년 공기업 전환으로 2017년 회계 폐지에 따른 순세계잉여금이 일반회계로 전입되었다가 2018년 영업외수익으로 전입되어 자금수입이 증가함. 도로함몰예방사업, 물재생센터 총인처리시설 투자를 위한 국고보조금 수입이 증가함. ○ 지출 : 고도처리시설 및 시설현대화 등 대규모 투자사업과 하수관로정비사업, 도로함몰예방사업 등 노후화된 하수관로 정비 등 자본예산 및 시설물 유지보수 등 사업예산이 증가함. 재정투융자기금 예탁 및 차입금(비유동부채) 상환액 발생함. 첨부 2 향후 5개연도 재정여건 및 경영분석 1. 향후 5개연도 총괄원가 및 현실화율 2. 향후 5개연도 재무상태 추정 3. 향후 5개연도 손익 추정 □ 향후 5개연도 총괄원가 및 현실화율 (단위: 천원) 구분 금액 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균 증감율 수익및 총괄원가 하수처리량 (㎥) 1,528,814 1,542,101 1,542,429 1,537,781 1,540,771 0.20% 연간조정량 (㎥) 1,130,764 1,137,444 1,143,414 1,149,683 1,156,277 0.56% 사용료수익 757,762,448 761,638,411 766,087,380 770,287,610 774,705,590 0.55% 총괄원가 1,153,879,521 1,146,284,075 1,135,718,305 1,154,600,696 1,142,670,082 -0.24% 결함액 396,117,073 384,645,664 369,630,925 384,360,917 368,013,548 1.42% ㎥당요금 (원/㎥) 670.13 669.61 670.10 670.10 670.10 0.00% ㎥당원가 (원/㎥) 1,020.44 1007.77 993.27 1004.28 988.23 -0.79% 요금현실화율 (%) 65.67 66.44 67.45 66.71 67.79 -0.83% 인상요인(%) 52.27 50.50 48.25 49.90 47.50 2.65% ○ 물재생센터 고도처리 및 시설현대화 등 대규모 시설투자, 노후화된 하수도관 교체 및 정비 등으로 고정자산 증가하여 감가상각비 증가, 시설물 유지보수, 동력비 등 원가 상승으로 톤당 원가가 증가하여 요금현실화율 감소 전망 □ 향후 5개연도 재무상태 추정 (단위: 천원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 유동 자산 당좌자산 209,038,158 201,012,593 200,979,653 226,974,628 241,755,712 재고자산 2,734,716 2,734,716 2,734,716 2,734,716 2,734,716 계 211,772,874 203,747,309 203,714,369 229,709,344 244,490,428 비유동 자산 가동설비자산 6,186,091,735 6,470,537,020 6,418,874,057 6,398,136,478 6,366,346,625 비가동설비자산 506,652,460 397,413,458 610,936,562 792,804,166 998,017,697 무형자산 273,608 179,178 84,747 - - 계 6,693,017,803 6,868,129,656 7,029,895,366 7,190,940,644 7,364,364,322 자산총계 6,904,790,677 7,071,876,965 7,233,609,735 7,420,649,988 7,608,854,750 부채 유동부채 7,342,197 7,342,197 7,342,197 7,342,197 7,342,197 비유동부채 652,256 695,776 739,297 782,818 826,339 계 7,994,453 8,037,973 8,081,494 8,125,015 8,168,536 자본 자본금 6,354,233,176 6,354,233,176 6,354,233,176 6,354,233,176 6,354,233,176 자본잉영금 295,502,588 346,390,929 398,526,920 451,947,991 504,096,458 이익잉여금 247,060,460 363,214,887 472,768,145 606,343,806 742,356,580 계 6,896,796,224 7,063,838,992 7,225,528,241 7,412,524,973 7,600,686,214 부채와자본총계 6,904,790,677 7,071,876,965 7,233,609,735 7,420,649,988 7,608,854,750 ※ 안전성 지표 (단위: %) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 유동비율 2,884.33 2,775.02 2,774.57 3,128.62 3,329.94 자기자본비율 99.88 99.89 99.89 99.89 99.89 부채비율 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 ○ 대규모 시설투자로 인한 당좌자산 감소로 유동비율 감소 □ 향후 5개연도 손익 추정 (단위: 천원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 영업 수익 사용료수익 761,638,411 766,087,380 770,287,610 774,705,590 779,043,840 기타영업수익 57,125,791 47,294,343 49,858,136 52,372,280 49,841,586 계 818,764,202 813,381,723 820,145,746 827,077,870 828,885,426 영업외 수익 이자수익 9,865,000 5,776,000 7,296,000 8,816,000 7,296,000 타회계지원금수익 160,749,592 163,159,956 164,469,718 165,858,066 164,495,913 기타영업외수익 1,867,000 8,324,436 8,464,341 8,624,624 8,471,134 계 172,481,592 177,260,392 180,230,059 183,298,690 180,263,047 수익합계(A) 991,245,794 990,642,115 1,000,375,805 1,010,376,560 1,009,148,473 영업 비용 관거비 234,448,434 252,749,519 260,749,519 249,315,824 254,271,621 처리장비 323,738,084 277,753,005 287,528,639 296,339,909 287,207,184 일반관리비 32,238,028 32,259,032 32,440,804 32,312,621 32,337,486 감가상각비 306,848,884 310,366,601 308,807,963 297,607,191 298,235,723 무형자산상각비 94,431 94,431 94,431 84,747 - 퇴직급여 43,521 43,521 43,521 43,521 43,521 계 897,411,382 873,266,109 889,664,877 875,703,814 872,095,535 영업외 비용 기타영업외비용 1,289,997 1,221,579 1,157,669 1,097,085 1,040,165 계 1,289,997 1,221,579 1,157,669 1,097,085 1,040,165 비용합계(B) 898,701,379 874,487,688 890,822,546 876,800,899 873,135,700 당기순손익(A-B) 92,544,415 116,154,427 109,553,259 133,575,661 136,012,774 ○ 신축 아파트 및 상가 입주 등으로 사용료 수익은 증가할 것으로 전망되나 내용연수 경과된 하수도관 교체, 물재생센터 고도처리 및 시설현대화 등 대규모 시설투자 등으로 감가상각비, 수선유지비, 동력비 등 원가의 지속적인 상승요인이 발생하여 수익성이 크게 변동이 없을 것으로 전망 ※ 수익성 지표 (단위: %) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 매출액영업이익률 -9.61 -7.36 -8.48 -5.88 -5.21 영업수지비율 91.24 93.14 92.19 94.45 95.05 경상수지비율 110.30 113.28 112.30 115.23 115.58

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20210929060232

본청

물재생계획과-13152

D0000038250547