강남소방서 수신 내부결재 (경유) 제목 2019년 세출분야 시금고 검사 계획 보고 1. 서울시 재무과-49143(2018.9.26.)호 『2019년 시금고 검사(세출분야) 계획 통보』와 관련입니다. 2. 2019년 시금고 및 영업점의 세출·보관 업무수행에 원활하고 효율적인 금고 업무 추진을 위하여 다음과 같이 시금고 검사를 하고자 합니다. 가. 기 간 : 2019. 9. 30.(월) ~ 10. 16.(수) 기간 중 나. 대 상 : 신한은행 삼성동지점 다. 검사대상 : 2019. 1. 1.(화) ~ 2019. 8. 30.(금) 시금고 세출업무 전반 라. 검 사 반 ○ 총괄반장 : 지출원(소방행정과장) ○ 반 원 : 장비회계팀장, 급여담당, 지출담당 마. 검사내용 : 5개분야 11개 항목 ○ 일반사무 분야 4개 항목 ○ 세출처리 분야 3개 항목 ○ 세입세출외현금 분야 2개 항목 ○ 유가증권 분야 1개 항목 ○ 이자수입 분야 1개 항목 바. 검사방법 ○ 은행지점과 사전협의 후 실시 ○ 검사 매뉴얼에 의해 제반 관계서류 대사 확인 사. 검사결과 조치 ○ 항목별 주요 지적사항은 금고에 통보하여 시정 및 개선조치 ○ 시금고에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 붙임 1. 2019년 시금고 검사 계획 1부. 2. 금고검사 매뉴얼 1부. 끝. 담당자 서용덕 장비회계팀장 이광섭 소방행정과장 09/26 임남길 협조자 담당자 최연호 시행 소방행정과-13381 ( ) 접수 ( ) 우 06171 서울특별시 강남구 테헤란로 629 / 전화 6981-7416 /전송 566-5695 / yondoku07@seoul.go.kr / 부분공개(5)
18753954
20210929060500
본청
소방행정과-13381
D0000038240492
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