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문서번호 급수설비과-8279 결재일자 2019.9.2. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 급수설비과장 급수부장 박행종 유동수 09/02 신용철 협 조 2019년 4/4분기 급수공사비 소요예산 재 배정 검토 보고 2019. 9 서울시 상수도사업본부 (급수부 급수설비과) 2019년 4/4분기 급수공사비 소요예산 재 배정 검토보고 중부 등 8개 수도사업소에서 급수공사 시행분에 대한 도급비 지급 등을 위하여 급수공사비 예산 배정 요청 사항이 있어 사업소별 4/4분기 지출계획 등 검토 결과를 보고 드림. ？？ 급수공사비 예산내역 ○ 예산운용 현황 (단위: 천원) 예 산 과 목 사 업 코 드 사 업 내 용 2019년 예산액 1~2차 배정후 예산현액 (6.25) 3차 배정후 예산현액 (8.27) 현재 예산 집행 잔액 예산 배정처 관 항 세항 목 【세목】 상수도사업비용 영업비용 급배수공사비 신설공사비 33201 급수 공사비 재배정 26,592,790 급수부 합계 14,180,000 20,724,363 5,492,130 배정액 1,400,000 2,883,536 742,107 중부수도 1,440,500 2,270,000 708,003 서부수도 2,485,000 2,786,000 397,766 동부수도 851,000 1,636,862 634,118 북부수도 1,150,000 1,528,532 85,097 강서수도 2,150,000 3,424,305 1,089,366 남부수도 1,000,000 1,544,690 380,347 강남수도 900,000 1,466,938 338,693 강동수도 2,803,500 3,183,500 1,116,633 수도자재 - 요청사유 : 강서수도사업소의 3분기 지출잔액이 부족하여 부득이 시설관리과-17470 (2019.9.1.)호로 475백만원 추가 배정 요청한 사항임. ？？ 보고내용 ○ 금번 강서수도사업소로부터 급수공사비 추가배정 요청한 사항은 예산잔액 부족으로 향후 도급업체로부터 노무비 지급 등이 곤란하여 추가 예산배정을 요청한 사항으로 4/4분기 소요예산의 조속한 재배정 조치가 요구됨. ？？ 조치계획 ○ 상기 강서수도사업소 예산 부족분 추가 요청 사항에 대해서는 아래와 같이 4/4분기 소요예산을 조속히 수도사업소에 재 배정하여 급수공사 추진에 차질이 없도록 조치하고자 함. - 금회(4/4분기) 급수공사 신설공사비 재배정 내역 (단위:천원) 2019년 예산액 (26,592,790) 1~2분기 배정 현황 3분기 배정 현황 기 지출액 (8.27기준) 지출 예상액 금회 (4분기) 배정액 배정후 예산현액 1~2분기 배정액 자재센터 재배정액 예산현액 (6.25기준) 3분기 배정액 자재센터 재배정액 예산현액 (8.27기준) 급수부 12,392,790 12,392,790 5,868,427 5,868,427 -3,469,137 2,399,290 합계 14,180,000 0 14,180,000 6,524,363 0 20,724,363 15,172,231 8,961,267 3,469,137 24,193,500 중부수도 1,400,000 0 1,400,000 1,503,536 -20,000 2,883,536 2,141,429 1,168,571 426,464 3,310,000 서부수도 1,460,500 -20,000 1,440,500 859,500 -30,000 2,270,000 1,561,997 1,338,007 630,004 2,900,004 동부수도 2,510,000 -25,000 2,485,000 346,000 -65,000 2,786,000 2,388,233 1,111,763 713,997 3,499,997 북부수도 894,000 -43,000 851,000 810,862 -25,000 1,636,862 1,002,744 797,256 163,138 1,800,000 강서수도 1,150,000 0 1,150,000 418,532 -40,000 1,528,532 1,443,434 556,565 471,468 2,000,000 남부수도 2,200,000 -50,000 2,150,000 1,374,305 -100,000 3,424,305 2,334,939 1,465,060 375,694 3,799,999 강남수도 1,000,000 0 1,000,000 544,690 0 1,544,690 1,164,343 535,657 155,310 1,700,000 강동수도 900,000 0 900,000 666,938 -100,000 1,466,938 1,128,245 871,755 533,062 2,000,000 수도자재 2,665,500 138,000 2,803,500 0 380,000 3,183,500 2,006,867 1,116,633 - 3,183,500 ※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급·배수공사비, 신설공사비(급수공사)(33201) ？？ 행정사항 ○ 급수공사 신설공사비 재 배정사항을 기획예산과 및 해당 사업소에 통보 조치 붙임 1. 급수공사 신설공사비 예산 추가배정 요청 공문 1부. 2. 2019년 4분기 사업소별 신설공사비 지출 계획 1부. 끝.

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급수설비과-8279

D0000038052745