다시 뛰는 공정도시 서울!

함께해요! 2019 을지태극연습! 서울특별시 수신 내부결재 (경유) 제목 2018년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 정산 승인 검토 1. ㈜예문관 2019-26(2019.5.23.)호와 관련입니다. 2. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 위탁사업비 및 수익사업비 집행에 대하여 검토하고 다음과 같이 정산 승인을 하고자 합니다. ○ 정산 승인 내역 - 위탁사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 ⓔ 정산잔액 ⓕ=ⓐ-ⓔ 위탁금 지급액 ⓐ 예금이자 지출액 ⓑ 회계감사불인정액 ⓒ 정산요청액 ⓓ=ⓑ-ⓒ 인건비 112,421,260 111,545,695 111,545,695 111,545,695 875,565 운영비 67,614,000 68,228,950 68,228,950 68,228,950 -614,950 프로그램 운영비 158,970,000 159,975,360 159,975,360 159,975,360 -1,005,360 홍보비 48,848,000 53,153,400 53,153,400 53,153,400 -4,305,400 일반관리비 19,392,663 19,284,197 106,598 19,177,599 0 19,392,663 이윤 38,403,291 38,108,110 177,663 37,930,447 37,930,447 472,844 부가가치세 44,564,921 28,935,380 206,089 28,729,291 28,729,291 15,835,630 계 490,214,000 479,231,092 478,740,742 459,563,143 30,650,857 예금이자 85,460 85,460 ※1. 천단위 이하 절사(위탁금 지급액) ※2. 불인정액은 회계감사 결과, 착오계산되어 초과 집행된 금액에 해당함 ※3. 일반관리비 : 보조금 카드 미사용으로 전액 반납 - 수익사업비 (단위:원) 구분 수입 지출 정산승인액 정산잔액 수입액 예금 이자 지출액 불인정액 정산요청액 정산승인액 정산잔액 대관료 160,000 - - - - 160,000 계 160,000 160,000 이자 39 39 ○ 정산내역 검토 후 잔액 반납통보 (반납액 원단위 절사) (단위:원) 구 분 세 목 반납액(원) 비고 위탁사업비 집행잔액 기타수입 / 기타보조금사용잔액반환금 30,650,850 위탁사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 85,460 수익사업비 집행잔액 기타수입 / 기타잡수입(그외수입) 160,000 수익사업비 이자 이자수입 / 기타이자수입 30 계 잘못된 계산식 ※ 반납액 원단위 절사금액 16원은 소액계좌 별도 입금 붙임 : 1. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 운영실적 및 정산보고 공문 1부. 2. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 실적보고서 1부. 3. 2018년 서울무형문화재 교육전시장 정산감사 결과보고서 1부. 끝. 주무관 정윤경 역사문화재정책팀장 양지호 역사문화재과장 05/29 정영준 협조자 시행 역사문화재과-10067 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동 4층 / 전화 02-2133-2646 /전송 02-768-8873 / jyk823@seoul.go.kr / 부분공개(5)

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