다시 뛰는 공정도시 서울!

용산소방서 수신자 내부결재 (경유) 제 목 용산소방서 법인카드 결제계좌 통장 해지 및 이자 반납 결과 보고 1. 관련근거 가. 재무과-1010(2019.1.8.)호 「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지 관련부서별 조치사항 안내(필독)」 나. 소방행정과-1017(2019.1.30.)호 「용산소방서 공금계좌 해지요청」 2. 시금고 변경에 따른, 용산소방서 법인통장 해지 및 이자 반납 결과를 를 다음과 같이 보고합니다. 연번 부서명 계좌번호 용도 해지 이자발생 비고 1 용산소방서 세외수입 등 공금계좌 관리 2 소방행정과 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 3 재난관리과 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 4 예방과 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 5 현장대응단 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 6 이태원 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 공공요금 자동이체 계좌 7 후암 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 공공요금 자동이체 계좌 8 이촌 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 공공요금 자동이체 계좌 9 서빙고 일상경비(일반회계)계좌 일상경비(소방안전특별회계)계좌 법인카드결제 계좌 공공요금 자동이체 계좌 가. 해지계좌 내용 나. 해지이자 발생: 다. 통장잔액 발생: 연번 일자 e호조 처리금액 카드결제금액 차액 내용 1 2016. 2. 12. 88,000 88,800 -800원 쓰레기봉투 구매(코아마트) 2 2016. 7. 11. 65,000 65,500 -500원 식자재구매(장터) -1,300원 ※ 2018.1월 통장확인 점검시 이호조 금액 오류건(2건)에 대하여 2018.1.31.일 1,300원을 입금하여야 하나 2,100원을 입금하여 총800원에 대한 차액이 발생함 라. 잔액처리: 해지이자와 통장잔액은 서울시 세무과 소관 보통예금통장으로 이체처리함 붙임 1. 해지계좌 통장사본 1부. 2. 해지이자 이체영수증 1부. 끝. 담당자 권은주 장비회계팀장 이종문 소방행정과장 代이종문 소방서장 02/21 김형철 협조자 시행 소방행정과-1871 ( ) 접수 ( ) 우 04375 서울특별시 용산구 한강대로 167 / http://fire.seoul.go.kr/yongsan 전화 797-0730 /전송 797-8119 / / 부분공개(6) 청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축

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