다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 스마트도시담당관-1298 결재일자 2019.2.1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 스마트도시협력팀장 스마트도시담당관 장광덕 박재형 02/01 고경희 2018년 에스플렉스센터 사업비 정산 검토보고 2019. 2. 스마트도시정책관 (스마트도시담당관) 2018년 에스플렉스센터 사업비 정산서 검토보고 서울산업진흥원에 위탁한 「2018년 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사업비 정산서」검토결과를 보고드림 1 정산 근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조 및 제14조 ○ 에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위·수탁 협약서 제13조(사업비 정산 및 반환) 및 제11조(수입금의 징수 처리) - SBA는 회계연도 마다 집행잔액, 발생이자 등 부수수입 포함한 사업비 정산서 제출, 서울시 승인 후 집행잔액 등 반납 2 정산 내역 ？？ 정산 반납 총괄 ○ 정산 반납액 : 총 - 민간위탁금 집행잔액 ○ 정산 반납 총괄표 (단위 : 원) 구 분 예산액 (A) 교부액 (B) 집행액 (C) 반납액 계 (G)=D+E+F 집행잔액 (D)=B-C 이자수입 (E) 서울시 민간위탁금 ※ 예산액 대비 실집행율 : ※ 이자수입내역 : ？？ 지출 정산내역 (단위 : 원) 세출 항목 세부항목 예산계정 교부액 집행액 집행잔액 합 계 운영비 공공요금 및 제세 수도광열비 공공요금및제세 보험료 소계　 시설관리유지비 지급수수료 수선유지비 전산개발비 소계 사무실운영비 일반수용비 회의비 부서업무비 소계 인건비 기본급여 정규직급여 퇴직충당금 퇴직급여 4대보험료 사회보험부담금 복리후생비 기타복리후생비 급량비 급량비 국내여비 국내여비 교육훈련비 교육훈련비 소계 사업비 임대케팅비 광고선전비 　 지급수수료 IT체험프로그램운영비 지급수수료 시설개선비 시설비및부대비 소계 위탁 수수료 위탁수수료 지급수수료 소계 3 정산 검토결과 ？？ 검토결과 요약 : 승인 ○ 수탁자(sba) 제출 정산보고서를 사업 결과보고서, 사업추진 관련 주요 문서, 성과품, 지출 증빙자료 및 통장 사본 등과 대조 검토 결과, 사업 수행을 위한 예산(민간위탁금) 집행액 · 집행잔액 · 이자 등 수입·지출내역이 적정함을 확인함 ○ 다만, 향후 市 지정 공인회계사에 의한 회계감사 결과 불인정 금액이 발생할 경우 추가 반납 · 세입처리 예정 4 향후 조치 ○ 민간위탁금 발생이자 세외수입 조치 - 발생이자 총 세외수입 고지서에 의거 입금 조치 ※ 집행잔액 반납고지서에의거 기 반납완료(’19.1.17) ○ 결산서 회계감사 결과 제출 및 필요시 추가 정산 · 반납 - ’18년 위탁사무 사업비결산서에 대한 회계감사 결과 제출 : ’19.3.31이내 - 승인된 정산결과와 다른 경우 및 증빙자료 누락 등으로 불인정금액 발생 시 추가 반납 조치 예정 붙임 : 2018년 에스플렉스센터 사업비 정산내역 및 결과보고 각1부. 끝.

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스마트도시담당관-1298

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