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‘더하는 화재 예방, 나누는 안전 행복’ 서대문소방서 수신 수신자참조 (경유) 제목 2018년도 일상경비 및 공공요금, 법인카드결제계좌 해지관련 부서별 조치사항 알림 1. 관련근거 가. 재무과-1010(2019.1.8.)호「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지관련 부서별 조치사항 안내(필독)」 2. 위와 관련「2018년도 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지」를 위한 부서별 조치사항을 아래와 같이 안내하오니 본청·본부 및 사업소 전 부서에서는 적시에 계좌 해지처리하여 주시기 바랍니다. < 2018년도 일상경비계좌 해지 > ○ 대 상 : 전 부서 일상경비 담당자 ○ 해지 절차 - ① 부서별 일상경비교부금 반납 및 정산 완료(~ ’19.1.10.까지) - ② 일상경비계좌 해지 요청 공문 작성(붙임 참조) ▶ 계좌번호, 해지사유, 대리인명 반드시 기재 - ③ 해당 우리은행 영업점(☎ 735-6747 내선 612) 방문 및 관련 서류 제출 ○ 제출 서류(=준비물) - ① 일상경비계좌 해지요청 공문 ② 대리인 신분증 ③ 통장 ④ 일상경비출납원 직인 ○ 해지 기간 : 2019. 1. 24.(월) ~ 1.31.(목) < 2018년도 공공요금 및 법인카드결제계좌 해지 > ○ 대 상 : 전 부서 일상경비 담당자 ○ 해지 절차 - ① 시금고(=우리은행)에 부서별 법인카드결제계좌 잔액 파악(’19.1.23.) ▶ 잔액이 부족한 경우 : 원인규명 후 원인제공자가 부족한 잔액만큼 현금 입금처리(계좌해지 요청 공문 외 현금 입금요청 공문 별도 필요) ▶ 잔액이 남는 경우 : 원인규명 후 해당 채주에게 이체 / 원인불명일 경우 「그 외 수입」으로 세입처리 / 이자는 「기타 이자수입」으로 세입처리 - ② 잔액을 0원으로 만든 후, 법인카드결제계좌 해지 요청 공문 작성(붙임 참조) ▶ 계좌번호, 해지사유, 대리인명 반드시 기재 - ③ 해당 우리은행 영업점(☎ 735-6747 내선 612) 방문 및 관련 서류 제출 ○ 제출 서류(=준비물) - ① 결제계좌 해지요청 공문 ② 대리인 신분증 ③ 통장 ④ 일상경비출납원 직인 ⑤ 세외수입고지서(필요시) ○ 해지 기간 : 2019. 1. 24.(목) ~ 1. 31.(목) 붙임 일상경비 및 법인카드결제계좌 해지 요청 공문 예시 1부. 끝. 소방행정과장 수신자 각 과, 현장대응단, 119안전센터 담당자 배인호 장비회계팀장 박충규 소방행정과장 01/18 김명식 협조자 시행 소방행정과-687 ( ) 접수 ( ) 우 03720 서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동) 서대문소방서 소방행정과 / http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/ 전화 02-3141-1719 /전송 02-3141-9510 / 201012025@seoul.go.kr / 대시민공개 정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다

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소방행정과-687

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