＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수 상수도사업본부 수신 수신자참조 (경유) 제목 2018년 세입세출외현금 결산자료 제출 요청 세입세출외현금 결산(재무회계규칙 제136조2항)과 관련, 2018년 세입세출외현금 출납계산서를 ‘18. 1. 23.(수)까지 본부 재무회계과장 참조 제출하여 주시기 바랍니다. 가. 작성방법 1) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 89호서식> ○ 전년도 이월액(1) : 2017년도 세입세출외현금 결산자료를 토대로 작성 - 2017년도 출납계산서상의 잔액과 전년도 이월액 일치 - 붙임 결산자료에 의거 2017년도 잔액 그대로 이기 ○ 현년도 수입액(2) : 2018년도에 발생된 수입 ○ 지급액(3) : 2018년도에 발생된 지출 ○ 잔액(1+2+3) : '18.12.31 현재 시금고 발행 잔액증명과 일치 ※ 보증금기타, 보관금기타, 기타잡종금이 있는 경우 - 종류별 내역 작성할 것. 2) 세입세출외현금 출납계산서 : <별지 89-1, 89-2 서식> ○ <별지89서식> 작성되면 자동으로 생성되므로 별도 입력 불필요 나. 제출서류 (스캔 후 첨부) 1) 세입세출외현금 잔액 확인서[붙임2] ○ 잔액확인서 : 작성 후 은행의 확인(날인)을 받아 스캔 후 첨부 제출 다. 주의사항 ○ 수합관계상 엑셀시트가 보호되어 있어 서식 모양, 편집 등 변경 불가 ○ 엑셀수식 자동으로 계산되므로 별지89호서식 해당 숫자만 입력 붙임 : 1. 세입세출외현금출납계산서(89호, 종류별내역, 89-1호, 89-2호) 서식 1부. 2. 세입세출외현금 잔액 확인서 서식 1부. 3. 세입세출외현금출납계산서(2017년도 참고자료) 1부. 끝. 서울특별시상수도사업본부장 수신자 상수사업소1-8,상수정수센터1-6,서울물연구원장,수도자재관리센터소장 주무관 임이슬 재무회계과장 김분숙 요금관리부장 01/17 조두업 협조자 시행 재무회계과-773 ( ) 접수 ( ) 우 03741 서울특별시 서대문구 서소문로 51 / 전화 02-3146-1237 /전송 02-3146-1209 / / 부분공개(7)
17001203
20210929182632
본청
재무회계과-773
D0000035386392
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