문서번호 물재생시설과-16407 결재일자 2018.12.20. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 위탁관리팀장 물재생시설과장 물순환안전국장 김수진 이문주 이철범 12/20 배광환 협 조 물재생계획과장 하상문 물재생시설팀장 이웅희 물재생운영팀장 정훈모 ？ 민간위탁 물재생센터 수선유지비(매립지 반입수수료) 부족에 따른 ？ 예 산 전 용 계 획 2018.12. 물순환안전국 (물재생시설과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ ？ 민간위탁 물재생센터 수선유지비 부족에 따른 ？ 예 산 전 용 계 획 민간위탁 물재생센터 민간위탁 수선유지비(매립지 반입수수료) 예산이 부족할 것으로 전망됨에 따라 동일 세부사업 내 동력비(전력비) 불용예정액을 수선유지비로 전용하여 집행하고자 함 추진근거 ？ 지방공기업법 제29조(예산의 전용) ？ 2018년도 지방공기업 예산편성기준 - 동일한 항내의 세항 및 동일 세항내 목간 예산을 변경하여 사용에 따른 전용 사업개요 구 분 탄천물재생센터 서남물재생센터 시설규모 하수처리 90만톤/일 하수처리 163만톤/일 사업기간 2018.01.01.∼2018.12.31. 2018.01.01.∼2018.12.31. 사업내용 탄천물재생센터 관리·운영·위탁 서남물재생센터 관리·운영·위탁 총사업비 44,872,413천원 82,599,715천원 예산집행현황(’18.11월말 기준) <탄천물재생센터 민간위탁> (단위: 천원) 구 분 예산액 (A) 기집행액 (B) 12월 집행예정액 (C) 계 (D=B+C) 증감액 (E=A-D) 총 계 14,362,799 12,847,845 1,331,475 14,179,320 183,479 매립지 반입수수료 5,633,996 5,277,857 591,019 5,868,876 -234,880 전 력 비 8,728,803 7,569,988 740,456 8,310,444 418,359 <서남물재생센터 민간위탁> (단위: 천원) 구 분 예산액 (A) 기집행액 (B) 12월 집행예정액 (C) 계 (D=B+C) 증감액 (E=A-D) 총 계 35,155,023 31,965,317 3,143,276 35,108,593 46,430 매립지 반입수수료 17,397,909 16,294,899 1,526,166 17,821,065 -423,156 전 력 비 17,757,114 15,670,418 1,617,110 17,287,528 469,586 ※ 매립지 반입수수료, 전력비는 매월 고지서에 의해 “시”에서 직접 납부 전용 사유 ？ 탄천물재생센터의 수선유지비(매립지 반입수수료) 부족분 235,000천원을 동력비 집행 잔액으로 예산전용 요청 - 전용세부내용 · ’18년 예산 수립시 슬러지 발생 예상량 대비 4.4%(2,139톤) 증가 예산 수립시 슬러지 발생 예상량(48,713톤), ’18년 실제 발생량(50,852톤) ？ 서남물재생센터의 수선유지비(매립지 반입수수료) 부족분 424,000천원을 동력비 집행 잔액으로 예산전용 요청 - 전용세부내용 · ’18년 예산 수립시 슬러지 발생 예상량 대비 2.5%(3,854톤) 증가 예산 수립시 슬러지 발생 예상량(151,461톤), ’18년 실제 발생량(155,315톤) ※ 17년의 경우 수선유지비(매립지 반입수수료)와 동력비는 같은 편성목(공공운영비)으로 전용대상이 아니었으나, 올해부터 공기업하수도특별회계로 전환됨에 따라 편성목이 수선유지교체비와 동력비로 달리 편성되어 전용하게 된 사안임 세부계획 ？ 전용내용 : 민간위탁 물재생센터 민간위탁 [수선유지교체비 → 동력비] ？ 전용금액 : 659,000천원 ？ 예산전용내역 (단위 : 천원) 예산과목 예산현액 과복변경 요구액 변경후 예산액 세부사업 편성목 통계목 증 감 탄천 물재생센터 민간위탁 수선유지 교체비 (214) 수선유지비 (05) 5,633,996 235,000 5,868,996 동력비 (215) 동력비 (02) 8,728,803 ？235,000 8,493,803 서남 물재생센터 민간위탁 수선유지 교체비 (214) 수선유지비 (05) 17,397,909 424,000 17,821,909 동력비 (215) 동력비 (02) 17,757,114 ？424,000 17,333,114 ※ 수선유지비(매립지 반입수수료), 동력비(전력비) 행정사항 ？ ’18.12월 중 : 예산전용 승인요청(물재생계획과) ？ ’18.12월 말 : 전용 후 ’18년 11월분 매립지 반입수수료 납부 붙임 : 예산전용 요구서 1부. 끝.
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20210924143841
본청
물재생시설과-16407
D0000035203767
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