다시 뛰는 공정도시 서울!

“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을 서울특별시 수신 수신자참조 (경유) 제목 2018년 회계연도 출납폐쇄에 따른 지출업무 마감 일정 안내 1. 지방공기업법 제15조(사업연도) 및 지방회계법 제16조(회계연도), 제17조(출납 폐쇄기한 및 출납사무 완결기한)과 관련입니다. 2. 2018년 회계연도 공기업특별회계 출납 폐쇄기한과 관련, 아래와 같이 지출업무 마감 일정을 안내하오니, 연내 채무확정된 지출건의 예산 집행이 원활히 이루어질수 있도록 전 직원 공람·교육하여 주시기 바랍니다. 3. 아울러, 중랑·난지물재생센터 및 각 구청 공기업특별회계 예산을 집행하는 부서에서도 아래의 기한을 참조하여 자체적으로 마감일정을 정하여 시행하시기 바랍니다. 가. 지출일자 마감 1) 일반지출 및 반납서류 제출 : ‘18.12.26(수) - 납부기한이 ‘18.12.31(월)까지인 각종 수수료, 공공요금 - 초단시간근로자 급여, 각종 수당, 여비 등 ※ 마감이후 채무확정시 지체없이 품의하여 서류 제출 ※ 사고이월 예정인 경우도 해당 지출서류를 마감일까지 반드시 제출 : 지출원인행위 확정되지 않은 경우 사고이월 불가능 2) 각 부서별 일상경비 교부신청 : ‘18.12.26(수) 3) 법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌 입금 완료 : ‘18.12.28(금) 4) 당해연도 지출된 세출예산의 반납처리 (일상경비 잔액 포함) : ‘18.12.31(월).16시 ※ ‘19.1.1(화) 시금고 변경으로 반드시 기일 준수 5) 계약 지출 마감 : ‘18.12.14(금) 지방회계법 제7조에 의거, 연도말 계약이행건의 익년도 1.20일 지출처리 가능에 대해 공기업특별회계에 적용 불가 - 검사 및 대가지급 기한 고려, 발주부서 책임하에 검사요청서, 준공신고서를 지출 마감일에 맞춰 감독공무원 경유하여 제출토록 조치. 끝. 서 울 특 별 시 장 수신자 물재생시설과장,종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(물관리과장),노원구청장(치수과장),은평구청장(치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),서울특별시난지물재생센터소장,서울특별시중랑물재생센터소장 주무관 김미영 하수과징팀장 엄기숙 물재생계획과장 11/30 代김준형 협조자 하수계획팀장 김준형 시행 물재생계획과-14648 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 / 전화 02-2133-3817 /전송 02-2133-1042 / kmyg67@seoul.go.kr / 대시민공개

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