다시 뛰는 공정도시 서울!

서울을 바라봅니다. 시민을 생각합니다. 서울특별시의회 수신 수신자참조 (경유) 제목 2018 회계연도 출납폐쇄에 따른 일반지출 마감 일정 안내 1. 재무과-52408(2018.11.14.)호와 관련입니다. 2. 2018 회계연도 출납폐쇄(’18.12.31)에 대비하여 연내 채무가 결정된 일반지출에 대해 아래와 같이 지출 마감일정을 안내하오니 각 부서에서는 예산 집행이 원활히 이루어질 수 있도록 전 직원 공람하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다. ※ 특히 내년부터 시금고가 변경되므로 처리기한 준수 필요 【 일반지출 처리기한 】 ○ 일반지출 및 반납 서류제출 마감 : ’18.12.14.(금) - 12월 공공근로, 초단시간 등 기간제근로자 급여, 각종 수당, 여비 등 - 납부기한이 ’18.12.31(월)까지인 각종 수수료, 공공요금(’19.1.2.(수) 집행불가) - 민간이전 경비, 자치단체이전 경비, 기금 등 기타 채무가 확정된 경비 등 ※ 마감일 이후 채무확정된 경우(출장, 회의개최 등) 지체없이 품의하여 서류제출 ※ 사고이월 예정인 경우도 해당 지출서류를 12.14(금)까지 반드시 제출 : 지출원인행위 확정되지 않은 경우 사고이월 불가능 ○ 각 부서별 일상경비 교부신청 마감 : ’18.12.26.(수) ※ 일상경비 집행(지출) 마감 : ’18.12.31.(월) ○ 법인카드 사용 및 12월분 사용대금 법인카드 결제계좌 입금 완료 : ’18.12.28.(금) ※ 완료일 이후 업무추진비 등 불가피하게 사용한 경우 반드시 당일 입금조치 【 기타 유의사항 】 ○ ’19. 1월 초 청구되는 ’18년 12월분 4대보험료 및 공공요금은 2019년 예산으로 1월에 집행 ○ 12월분 신용카드 사용대금 처리방법 - 신용카드 사용대금은 서울시 금고업무통합관리시스템, 카드사 홈페이지, 시금고 등을 통해 법인카드 결제내역을 확인한 후 12.28.(금)까지 법인카드 결제계좌로 입금하여 다음 해 청구일에 자동이체되도록 조치 ○ 당해연도 지출된 세출예산의 반납처리는 12.31.(월) 종료 - 출납폐쇄 이후는 2019년도 세외수입 처리 ○ 『일반지출 가이드 2018』와 『일반지출 사전점검 목록』적극 활용 - 지출서류에 대한 미비사항으로 반려되어 예산집행이 지연되는 사례가 없도록 반드시 참고 - 반려 건은 반드시 당일 보완 조치 ※ 『일반지출가이드 2018』 : 행정포털 ­ 정보공유 ­ 회계 게시판 게시 붙임 1. 일반지출 가이드2018 2. 일반지출 사전점검 목록. 끝. 의 정 담 당 관 수신자 언론홍보실장,의 사 담 당 관,시민권익담당관,입법담당관,예산정책담당관,운영수석전문위원,행정자치수석전문위원,기획경제수석전문위원,환경수자원수석전문위원,문화체육관광수석전문위원,보건복지수석전문위원,도시안전건설수석전문위원,도시계획관리수석전문위원,교통수석전문위원,교육수석전문위원,예산결산특별전문위원 주무관 정은미 의정지원팀장 박신근 의정담당관 11/15 전명수 협조자 시행 의정담당관-9681 ( ) 접수 ( ) 우 04519 서울특별시 중구 세종대로125 / http://smc.seoul.kr 전화 2180-7797 /전송 2180-7808 / / 대시민공개

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