다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 희망복지지원과-21201 결재일자 2018.10.31. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 민간자원협력팀장 희망복지지원과장 정기한 김석기 10/31 박병권 협조 서울특별시광역푸드뱅크센터 운영관련 2018 보조금지원사업 지도점검 계획 2018. 10. 복지본부 (희망복지지원과) 서울특별시광역푸드뱅크센터 운영관련 2018 보조금지원사업 지도점검 계획 서울특별시광역푸드뱅크센터 운영 보조금 지원사업에 대한 관리와 집행실태를 점검하여 예산운영의 투명성 제고 등 효과적인 보조금 집행이 이루어지도록 사업관리에 만전을 기하고자 함 ？？ 추진근거 : 서울특별시 보조금 관리조례 제31조(감독 등) ？？ 점검개요 ○ 점검일자 : ’18.11.12(월)~16(금) 기간중 1일 ○ 점 검 자 : 민간자원협력팀장 외 2명 ○ 점검사업 : 서울광역푸드뱅크센터 운영 지원 ○ 점검방법 : 점검표(체크리스트)에 의거 현장방문 점검 ※ 급여관리 및 인사관리 분야 기 점검 : 11.5(월)~9(금) ○ 점검내용 : ’18년 보조금 집행내역 및 사업추진실적 등 ？？ 점검사항 ○ 예산 및 회계？후원금 관리, 보조금 집행기준, 사업비 집행 및 정산, 잔액반납 처리의 적정여부 등 ○ 제도개선 및 수범사례 발굴 ○ 기타 보조금 담당자의 업무 애로사항 수렴 등 ？？ 행정사항 ○ 서울시 보조금 지원사업 점검계획 통보 : 서울시사회복지협의회 붙임 : 보조금 지도점검표 1부. 끝. 붙 임 지도점검 매뉴얼(체크리스트 포함) 지도점검 분야 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 중 점 분 야 1. 회계관리 보조금 관리 ○ 보조금 입？출금내역 통장 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 회계책임자 지정 ○ 수입원, 지출원 지정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 과목별 구분 ○ 재무회계규칙상 과목별 수입ㆍ지출구분 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 예산총계주의 원칙 준수 여부 ○ 모든 수입금 입금 후 지출 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 회계관계 직원 재정보증 가입 ○ 회계담당직원 재정보증 가입 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 보조금 사용 ○ 보조금의 목적 외 사용 여부 ○ 보조금 전용카드제 실시 이행 여부 ○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인 ○ 카드 개인용도 사용 및 허위지출여부 확인 ○ 보조금사업의 정산 및 반납 등 이행여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 통장관리 및 증빙 ○ 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 2. 계약관리 계약방법 ○ 일반경쟁입찰 원칙 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 계약서 ○ 수의계약 적정 여부 ○ 목적, 금액, 계약보증금, 지체상금 등 기재 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 계약금액 및 실제 지급금액 상위여부 ○ 계약금액 및 실제 지급금액 상이 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 - 계약자 등에게 별도 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 일 반 분 야 1. 운영규정 운영규정 확인 ○ 조직,인사,복무,보수,회계물품,문서 운영규정 제정？시행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 2. 복무관리 근무상태 ○ 출장명령부 비치 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : ○ 근무상황부 비치(연가, 병가, 공가 등) 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 3. 예산결산 관 리 사업계획 ○ 사업계획 적정 이행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 예산서 및 결산서 ○ 세입·세출예산 적정성 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 절차 이행 여부 ○ 이사회 의결, 예산전용 사항 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 4. 문서관리 문서보관상태 ○ 문서편철, 보존기간 지정 보관 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 사무인계인수 ○ 회계직원 인계인수 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 결재 및 시행 ○ 문서 결재 등 누락 여부 ○ 문서 시행방법 적정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 대장 비치 ○ 문서 접수, 발송대장 등 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 : 5. 비치장부 관 리 장부비치 ○ 현금출납부, 총계정원장, 총계정원장 보조부, 재산대장, 비품관리대장, 소모품 대장 비치 및 정리 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 지적사항 :

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