다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 총무과-11383 결재일자 2018.10.1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 이효원 조두업 이상국 구아미 10/01 이창학 협 조 시설안전부장 代유승효 급수부장 최진석 생산부장 유성종 요금관리부장 조세연 2018년도 서울특별시 상수도사업본부 중장기 경영관리계획 2018.9 서울특별시 상수도사업본부 목 차 Ⅰ. 추 진 배 경 1 Ⅱ. 일 반 현 황 2 Ⅲ. 경 영 환 경 5 Ⅳ. 중장기 경영관리 목표 6 Ⅴ. 사업별 세부추진 계획 7 1. 안심하고 마실 수 있는 급수환경 조성 8 2. 지속가능한 아리수 성장기반 구축 13 3. 시민감동을 위한 아리수 행정서비스 고도화 18 4. 차별화된 홍보를 통한 수돗물 신뢰 향상 22 Ⅵ. 재무현황 및 전망 28 Ⅶ. 경영합리화 계획 31 첨부1 과거 5개연도 재정여건 및 경영분석 32 첨부2 향후 5개연도 재정여건 및 경영분석 39 첨부3 중장기 경영관리계획 이행사항 검토 42 2018년도 서울특별시 상수도사업본부 중장기 경영관리계획 대내외적으로 급변하는 상수도 사업환경에 대비하고 경영효율화를 통한 재정건전성을 향상하여 지속가능한 성장 동력 확보 Ⅰ. 추 진 배 경 ？？ 급변하는 국내외 물산업 환경과 정책환경 변화에 효과적으로 대응 하고 시민들의 다양한 상수도 행정수요 충족을 위한 중장기적 접근 필요 ？？ 업무개선 및 기술혁신, 요금현실화 추진 등 경영효율화를 통한 건전한 재정기반을 조성하여 지속가능한 성장 동력 확보 추진 근거 ○ 지방공기업법 제9조의 2(지방직영기업 중장기경영관리계획 수립) ○ 지방공기업법 시행령 제3조의 2(지방수도사업 등의 중장기경영 관리계획 수립) : 의무수립(자산 1조원 이상, 부채 2천억 이상, 3개 사업연도 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 지방직영기업 으로서 행정안전부장관이 재무구조 개선이 필요하다고 인정하여 지정한 지방직영기업) ○ 주요내용 - 5회계연도 이상의 중장기 경영목표 - 사업계획 및 재정운용계획 - 경영적자 증감에 대한 전망 및 개선계획 등 Ⅱ. 일 반 현 황 ？？ 조직: 1본부(5부), 1연구원, 8사업소, 7센터(정수6, 자재1) 상수도사업본부장 부본부장 경영관리부 요금관리부 생 산 부 급수부 시설안전부 총 무 과 기 획 예 산 과 대 외 협 력 과 홍 보 과 인 재 육 성 과 행 정 운 영 과 요 금 제 도 과 재 무 회 계 과 계 측 관 리 과 전 산 정 보 과 생 산 관 리 과 수 질 과 기 전 설 비 과 기 술 진 단 과 계 획 설 계 과 배 수 과 급 수 운 영 과 급 수 설 비 과 누 수 방 지 과 시 설 과 시 설 관 리 과 공 간 정 보 과 서울물연구원 수질분석부 수도연구부 미래전략 연구센터 수 질 연 구 과 먹 는 물 분 석 과 신 물 질 분 석 과 미 생 물 검 사 과 수 처 리 연 구 과 배 급 수 연 구 과 재 료 연 구 과 물 순 환 연 구 과 연 구 기 획 과 전 략 연 구 과 총 무 과 수도사업소 아리수정수센터 중 부 서 부 동 부 북 부 강 서 남 부 강 남 강 동 광 암 구 의 뚝 도 영 등 포 암 사 강 북 자 재 센 터 ？？ 인 력 : 총 1,974명/1,869명(정원/현원) 합 계 일 반 직 관리운영직 연구직 전문경력관 임기제 정원/현원 정원/현원 정원/현원 정원/현원 정원/현원 정원/현원 1,974/1,869 1,425/1,301 423/351 67/69 39/38 20/110(91) ？？ 생산시설 ○ 생산능력 : 고도정수 357만㎥/일(총 480만㎥/일) - 정수장 6개소, 취수장 4개소 ○ 생 산 량 : 평균 315만㎥/일, 최대 352만㎥/일 ？？ 급수시설 ○ 상수도관 : 13,587㎞ ○ 배수지 : 101개소 242만㎥ ○ 가 압 장 : 211개소 ○ 급수전 : 2,200천전 ？？ 예산현황 (단위 : 백만원) 구 분 2017년 2018년 증 감 합 계 790,000 820,000 30,000 사업비 527,639 567,051 39,412 투자사업비 194,308 216,740 22,432 경상사업비 333,331 350,311 16,980 일반예산 262,361 252,949 △9,412 행정운영경비 184,600 180,746 △3,854 재무활동비 71,024 64,484 △6,540 예비비 6,737 7,719 982 ？？ 부채현황(’17년 결산 기준) (단위 : 억원) 구 분 부채규모(2017.12.31.) ’16.12.31. 증감 금 액 점유율(%) 합 계 2,189 100 2,847 -658 차입금 소 계 1,934 88.38 2,619 -685 서울시 재정투융자기금 1,934 88.38 2,619 -685 차입금외 소 계 255 11.62 228 27 미지급비용 200 9.13 166 34 선 수 금 8 0.36 5 3 예 수 금 26 1.19 40 -14 퇴직급여충당부채 21 0.95 17 4 ？？ 자산현황(’17년 결산 기준) 구 분 금 액(백만원) 비 고 총 계 5,297,308 유 동 자 산 191,382 현금예금 : 112,935 별단예금, 미수금 저장품 비 유 동 자 산 소 계 5,105,926 가 동 설 비 자 산 계 5,053,102 토 지 870,471 638필지, 2,695천㎡ (일반재산 145필지 제외) 입 목 14,927 건 물 178,571 261동, 339천㎡ (일반재산 12동 미포함) 구 축 물 3,294,679 기계장치 328,683 차량운반구 2,955 공기구비품 31,703 기타가동 설비자산 331,113 비가동설비자산 47,422 건설중인자산 및 운휴자산(일반재산) 무형자산 2,185 전산개발비 및 S/W 기타의 비유동자산 3,217 콘도회원권 등 ※ 금액은 장부가액임 · 장부가액 = 구입비 ？ 감가상각비 · 토지·입목의 경우에만 감각상각비를 계상하지 않음 Ⅲ. 경 영 환 경 ○ ISO 22000(식품안전경영) 취득, 2016 SBS 물환경대상(수돗물 분야) 대한민국 명품브랜드 대상(2016·2017 2년 연속) 수상 등 아리수의 품질과 안전성은 대내외적으로 인정받고 있으며 ○ 수도 공급의 양적인 확대에서 질적인 확대(효율적 관리와 서비스 제공) 로의 전환 등 급변하는 물산업 환경에서 상수도 경쟁력 강화를 위해 고도정수처리시설 도입, 시설현대화 사업 추진으로 세계 최고 수준의 상수도 시설 인프라를 구축하는 등 발빠르게 대응 ○ 노후 상수도관의 정비와 수질검사 항목수 확대, 고도정수처리시설 도입 등 서울의 수돗물 아리수에 대한 급수환경은 지속적으로 개선되고 있으나 직접음용률은 큰 변동이 없으며 ※ ’09~’13년 : 한국상하수도협회 조사 ※ ’17년~ : 한국상하수도협회,수돗물시민네트워크 공동조사(3년 주기 조사) ○ 대규모 시설투자로 감가상각비, 동력비, 수선교체비 등 영업비용이 지속적으로 증가하여 요금인상 없이 업무개선 및 경영합리화 추진만으로 건전재정을 운영하는데 한계가 있음 Ⅳ. 중장기 경영관리 목표 지 표 단 위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 상수도보급률 % 100 100 100 100 100 100 유수율 % 95.6 95.7 95.8 95.9 96.0 96.0 정수장 잔류염소저감 % 98.0 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 시설가동율 % 76.8 77.0 77.0 76.4 75.8 75.2 요금부과율 % 100 100 100 100 100 100 요금징수율 % 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 요금현실화율 % 80.2 83.2 82.7 80.0 78.2 76.3 부채비율 % 3.1 1.8 0.5 0.5 0.6 0.6 ㎥당 전력사용량 kwh 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 ？？ 주요 경영지표 ’18년도 현실을 반영하여 전년도 중장기경영관리계획 대비 일부 지표 변경 - 변경지표 : 정수장 잔류염소저감, 시설가동율, 요금현실화율, 부채비율, ㎥당 전력사용량 ？？ 정책방향 비전 세계적 수준의 시설 인프라 구축 상수도 경쟁력 강화, 시민감동 서비스 제공 목표 안심하고 마실 수 있는 급수환경 조성 지속가능한 아리수 성장기반 구축 시민감동을 위한 아리수 행정서비스 고도화 차별화된 홍보를 통한 아리수 신뢰 향상 ？？ 추진과제와 주요사업〔4개과제, 16사업 〕 ① 안심하고 마실 수 있는 급수환경 조성 1-1. 원·정수 수질관리의 선제적 대응 1-2. 냄새없는 고품격 아리수 공급 추진 1-3. 녹에 취약한 상수도관 정비 추진 1-4. 주택내 옥내노후 급수관 100% 교체 추진 ② 지속가능한 아리수 성장기반 구축 2-1. 세계최고 유수율 관리로 생산비 등 절감추진 2-2. 상수도시설물 자산관리체계 구축 2-3. 수도사업 해외진출 추진 2-4. 서울시 인접도시 수돗물 공급 ③ 시민감동을 위한 아리수 행정서비스 고도화 3-1. 시민불편 최소화를 위한 아리수토탈서비스 추진 3-2. 시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진 3-3. 검침환경 개선을 위한 원격검침 추진 ④ 차별화된 홍보를 통한 아리수 신뢰 향상 4-1. 홍보 인적네트워크의 체계적 운영 4-2. 대중매체·언론매체의 효율적 활용 4-3. 다양한 인식개선 캠페인 전개 4-4. 직접 체험하고 경험하는 현장홍보 프로그램 추진 4-5. 아리수 음수대 조성 등 수돗물 음용기회 확대 Ⅴ. 사업별 세부 추진계획 안심하고 마실 수 있는 급수환경 조성 ？ 원？정수 수질관리의 선제적 대응과 냄새없는 고품격 아리수 생산을 통해 건강하고 맛있는 아리수 생산·공급 ？ 녹에 취약한 상수도관 정비 및 옥내 노후 급수관 교체 추진을 통한 안전한 급수환경 구축 ① 원？정수 수질관리의 선제적 대응 ② 냄새없는 고품격 아리수 공급 추진 ③ 녹에 취약한 상수도관 정비 추진 ④ 주택내 옥내 노후 급수관 100% 교체 추진 1 원？정수 수질관리의 선제적 대응 기후？환경변화 등에 따른 가뭄 및 조류발생과 오염물질 유입 대비 원？정수 및 수도꼭지 수질관리로 건강하고 맛있는 아리수 생산？공급 ？？ 사업개요 ○ 기후변화 영향 및 신종 물질 유입대비 원수 수질 모니터링 강화 ○ 세계보건기구(WHO) 수준 이상 수도꼭지 수돗물 수질검사 실시 ？？ 추진실적 ○ 상수원 및 취수원수 수질관리 강화 - 검사주기 : 수질항목별 일간, 주간, 월간, 분기, 연간검사 - 수질검사 항목 : 상수원 29, 취수원 158 - 생물경보시스템 활용 실시간 오염물질 다중감시 : 취수장 4개소 - 취수원수 실시간 자동수질감시 : 페놀 등 8항목 ○ 세계보건기구(WHO) 수준 이상 수도꼭지 수돗물 수질검사 - 수질검사 170항목(법정기준 60항목, 감시기준 110항목) ？ 수질목표 : 탁도 0.06NTU, 수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지 - 조류 다량 발생대비 선제적 정수처리 대응 ？ 대응조치 : 조류주의보 운영, 조류맵 활용, 조류차단막 설치, 정수처리 강화 ○ 수도꼭지 수질검사 결과 대시민 공개 - 수도꼭지 검사결과(탁도, pH, 잔류염소) →워터나우시스템 실시간 공개(208개소) - 법정 수도꼭지 수질검사 결과 → 홈페이지 공개(450지점/월) ？？ 향후 계획 ○ 미규제 신종 미량물질 관리 강화 ⇒ ’18년 항목 확대 - 수돗물에서 문제가 되거나 사회적 관심물질(발암물질, 내분비계 장애 물질 등)을 선정하여 관리 - 년도별 관리항목 년 도 별 2018 2019 2020 2021 2022 2023 검사항목수 150 155 160 165 170 170 2 냄새없는 고품격 아리수 공급 추진 수도꼭지 수돗물의 잔류염소 농도를 최적화하여 염소냄새가 나지 않는 청량감 있고 맛있는 아리수 공급으로 음용률 향상 ？？ 사업개요 ○ 서울시 전지역의 균등한 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지 ○ 장거리 수계 배수지 염소 분산투입시설 운영으로 잔류염소 균등화 - 구축 현황(10개소) : 강북수계 4개소, 암사수계 6개소 과 거 - 정수센터에서만 염소 집중투입 · 근거리 : 염소냄새 민원 제기 · 장거리 : 수도꼭지 잔류염소 부족 현 재 - 정수센터 및 배수지 각각 분산투입 · 근거리 염소냄새 민원 해결 · 균등한 염소농도(0.1~0.3㎎/L) 유지 ？？ 추진실적 ○ ‘18년 수도꼭지 잔류염소 가이드라인 목표달성률 정상 추진 ○ 여름철 안정적인 소독관리로 수돗물 맛？냄새 관리를 위한 고도정수 및 배수지 염소 분산투입시설 최적 운영 ○ 매월 정수장, 배？급수지역별 잔류염소 모니터링(수질 자동 측정 및 수동측정)으로 잔류염소 최적화 피드백 실시 - 염소 주입률 조정 및 블록단위 배급수관 물세척, 관말 정체구간 주기적 퇴수 등 으로 잔류염소 농도와 수질 최적화 유지에 노력 ？？ 향후 계획 ○ 모니터링 및 염소투입 운영 최적화로 ’18년 수도꼭지 잔류염소 가이드라인 목표(98.0%) 달성 추진 ⇒ 건강하고 맛있는 물 공급 ※ 달성률 : ’14년(95.3%)→’15년(96.1%)→’16년(97.1%)’→17년(97.7%)→’18년 목표(98.0%) ○ 잔류염소 빅데이터 구축을 통한 과학적인 관리로 소독냄새 저감 추진 년 도 별 2018 2019 2020 2021 2022 추진목표(%) 98.0 98.2 98.2 98.2 98.2 3 녹에 취약한 상수도관 정비 추진 누수？녹물 등에 취약한 노후 상수도관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있는 환경 조성 ？？ 사업 개요 ○ 사업 기간 : 1984년 ～ 계속사업 ○ 사업 규모 : 13,587㎞(기 정비 13,366㎞) - 전체 13,587㎞ 중 13,366㎞m 정비(98.4%), 잔여 노후관 221㎞ ○ 총 사업비 : 34,997억원(기 투자비 ’84년 ～ ’17년 : 32,305억원) ○ 사업 내용 - ’83년 이전에 부설하여 녹이 잘 발생하는 아연도강관, 회주철관 등을 스테인레스강관, 덕타일주철관 등의 내식성관으로 교체 ※ 연차별 추진 계획 구 분 총 계 ’84～’17년 추진실적 추진 계획 소 계 ’18년 ’19년 ’20년 연 장(㎞) 13,587 13,366 221 83 81 57 사업비(억원) 34,997 32,305 2,692 1,079 1,065 548 ※ 2020년 이후에는 내용연수(30년 이상) 경과된 관에 대해 노후도 진단평가 실시 후 정비 ？？ ‘18년 추진 계획 ○ 노후관 정비 : 83㎞(사업비 1,079억 원) - 배급수관 58㎞(사업비 485억 원), 송배수관 25㎞(사업비 594억 원) 구 분 계 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 계 83 14.9 3.7 13.5 7.1 7.9 14.4 12.6 8.9 배급수관 (350㎜이하) 58 10.2 2.7 9.5 5.4 5.7 11.1 6.8 6.6 송배수관 (400㎜이상) 25 4.7 1.0 4.0 1.7 2.2 3.3 5.8 2.3 ○ 추진 계획 ○ 추진 실적 구 분 정비계획(㎞) 8월 누계 실적(㎞) 집행액(원인금액)(억원) 정비율/집행율(%) 정비구간(㎞) 83/1,079억 48.9 837 58.9/77.6 4 주택내 옥내 노후 급수관 100% 교체 추진 고도정수 처리한 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 옥내 노후급수관 교체를 대폭 확대하여 음용환경을 획기적으로 개선 ？？ 사업 개요 ○ 사업 기간 : 2007년 ~ 2022년 ○ 사업 규모 : 565,000가구(사업비 2,550억원) - ’07년 ～ ’17년 기준 349,273가구 교체(61.8%) / 사업비 1,301억원 ○ 연차별 추진계획 구 분 총 계 ’07～’17년 추진실적 추진 계획 소 계 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 ‘22년 가구수 565,000 349,273 215,727 40,000 50,000 56,000 40,000 29,727 사업비(억원) 2,550 1,301 1,249 196 259 359 230 205 ※ 2017년 교체실적 : 43,713가구(집행금액 : 192억원) ？？ 추진 실적 ○ ’18년 교체 실적 : 22,521가구 - 공용급수관 : 18,509가구 - 세대급수관 : 4,012가구 ？ ’18년 목표 대비 % 교체하여 정상추진 중(’18. 7월 목표 56.3%) ○ 예산 집행 현황 (7.31.원인행위기준, 단위:백만원) 사 업 명 예산현액 집 행 액 집행잔액 집 행 률 노후 옥내급수관 교체 19,606 9,557 10,049 48.7% ？？ 향후 계획 ○ 지속적인이고 적극적인 홍보 시행을 통한 옥내급수관 교체 활성화 유도 - TV, 언론보도, 지하철 등 대중매체 홍보 적극 추진 - 개별가구 우편발송, 자치구 소식지 게재, 반상회 활용 등 주민밀착형 홍보 강화 ○ 녹물이 출수되는 가구 대상 2022년까지 교체지원 사업 완료 추진 지속가능한 아리수 성장기반 구축 ？ 세계 최고 수준의 유수율 관리를 통한 원가절감 추진 ？ 상수도시설물 자산관리체계 구축을 통한 시설물의 장수명화 ？ 수도사업 해외진출 추진 및 인접도시 수돗물 공급 등을 통한 추가 재원 확보 ① 세계최고의 유수율 관리로 생산비 등 절감 추진 ② 상수도시설물 자산관리체계 구축 ③ 수도사업 해외진출 ④ 서울시 인접도시 수돗물 공급 1 세계 최고 유수율 관리로 생산비 등 절감 추진 상수도 시설의 과학적？체계적 관리와 선제적 대응으로 누수방지를 강화하여 세계 최고의 유수율을 유지함으로써 경영합리화 도모 ？？ 사업개요 ○ 2017년 유수율 목표 : 95.5%(최종 목표 : 2022년 96.0%) ▶ 2017년 유수율 : 95.7% (목표 95.5% 대비 0.2% 초과 달성, 전년대비 0.4% 향상) - 연도별 유수율 현황 구 분 ’89년 ’94년 ’00년 ’03년 ’06년 ’12년 ’14년 ’15년 ‘16년 ‘17년 유수율 (%) 55.2 62.2 72.0 82.7 90.0 94.5 95.1 95.2 95.3 95.7 ※국내외 주요도시 유수율 : 국내(부산 92.5%, 대구 92.3%), 해외(도쿄 96.0%, 파리 89.6%) ？？ ‘17년 추진실적 ○ ‘17년 유수율 전년대비 0.4% 향상 효과 :16억원 생산비용절감(’17년 생산단가 기준) ○ 급수시설 정비 및 선제적 탐지로 누수 안전망 확충 - 노후관 교체 : ‘17년 목표 89㎞ ▶ 추진실적 89㎞(달성률 100%) - 불용관 정비 : ‘17년 목표 3,203건 ▶ 추진실적 3,443건 (달성률 107.5%) - 누수탐지 : ‘17년 목표 1,700건 ▶ 추진실적 1,980건(달성률 165%), 방지량 341천㎥/일 ▶ IT를 활용한 상시누수진단시스템 운영 추진실적 : 199 건, 방지량 34천㎥/일 ○ 유수율이 저조한 지역 집중관리 : 유수율 90% 미만 중블록(18개소) - 중블록별 경쟁체제 및 책임 담당제를 실시하여 유수율 관리 강화 ○ 과학적인 공급량 관리와 누락 없는 사용량 관리 - 공급량 관리 : 유량감시시스템을 통한 실시간 공급량 관리 및 분석(매월) - 사용량 관리 : 정확한 검침 및 철저한 심사(조례위반추징 518건, 12,353㎥) ？？ 향후계획 ○ 노후관 정비,누수탐사 등 유수율 향상을 위한 누수예방 사업 지속 추진 ○ 과학적인 공급량 관리, 누락없는 조정량 관리, 유수율 저조 중블록 지속관리 2 상수도시설물 자산관리체계 구축 상수도시설물 노후화에 따른 유지관리비 및 리스크가 증가됨에 따라 시설물 장수명 화와 효율적인 예산활용을 위해 ‘상수도시설물 자산관리체계’ 구축 ？？ 추진배경 ○ 시설 노후화로 시설유지관리 비용과 사고 잠재 리스크 급격히 증가 ○ 자산관리체계 도입을 통해 시설물의 장수명화, 효율적 예산 활용 및 시민 서비스 수준 향상 필요 ？？ 사업개요 ○ 추진기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 추진방향 - 상수도 표준자산 등록체계로 개선 : 시스템별 상이한 등록체계 표준화 - 산재된 시스템 정보의 연계활용 : 각 시스템별 산재된 정보를 통합화 - 미래예측모델을 활용한 의사결정 : 사후적에서 예방적 유지관리체계로 전환 ○ 상수도시설물 자산관리체계 구축 TF팀 구성？운영 - 지속적인 활용을 위해 유지관리부서의 협업을 통한 실용적인 시스템 구성 ○ 자산관리체계 도입을 위한 단계별 추진 - GIS 시스템을 기반으로 하여 상호 유기적으로 연계할 수 있는 시스템 개발 1 단 계 2 단 계 3 단 계 자산관리체계 구축 기본계획 수립 (2018 ~ 2019) 자산관리 통합 DB 시스템 구축 (2020~2021) 통합 시스템 개발 및 시범운영 (2022) ※ 2, 3단계는 기본계획 결과에 따라 변경될 수 있음 ？？ 기대효과 ○ 시설물 상태, 서비스 수준 등을 종합적으로 고려한 중장기적 관리체계 수립 ○ 주관적 경험에 의한 유지관리에서 객관적 자료를 근거로 한 의사결정 ○ 사후관리에서 전략적？예방적 유지관리로 전환하여 시설물 생애주기확대 3 수도사업 해외 진출 추진 민·관협력을 통해 기업의 수도사업 해외진출을 지원하고, 외국도시와 교류협력을 강화하여 서울시 수도사업의 국제적 위상 제고 ？？ 추진 방향 ○ 해외진출 교두보 마련을 위한 저소득 국가 상수도 지원 사업 추진 ○ 선진도시와 연대강화로 서울시 수도사업의 국제적 위상 제고 ○ 민·관협의체 운영을 통한 민간기업의 수도사업 해외진출 지원 ？？ 추진 중인 사업 ○ 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업 추진(’12~’20년) - 참여기업/금액 : 평화, 도로공사, 삼안, OMC(현지민간기업)/135억원(서울시지분 3.32%) - 서울시 역할 : 수도분야 시공감리 업무수행(’16.4~’18.4월, 완료) 운영감리 업무수행(’18.4월~’20년) ※ 사업수행에 따른 기성금 수입 처리(7차, 총 370백만원) ○ 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 추진(3단계 피차나키지역) - 취·정수장 시설개선. 송수관로 개량 등(대외협력기금 670백만원) - 사업발주(’18.1월), 계약대상자 선정 및 착공(’18.4월), 준공(’18.11월 예정) ○ 1차 외국도시 수도관계자 초청연수 실시(’18.6.24.~6.30./6박7일) - 6개국, 13명 참여(브루나이 2, 브라질 2, 베트남 4, 필리핀 2, 방글라데시 2, 인도네시아 1) ○ 예산 집행 현황 (6.30. 원인행위 기준, 단위:백만원) 사 업 명 예산현액 집 행 액 집행잔액 집 행 률 국내외 수도사업 진출 195 39 256 20.1% ○ 외국 도시와 교류협력을 위한 선진수도클럽(World Water 10) 창립 운영 - 대 상 : 상수도 시설, 수질관리 등에 있어서 선진 외국도시 10여개 도시 - 목 적 : 인적？물적교류 및 기술공유 / ’19년 협력네트워크 출범 - 준비계획 수립(’18. 5월), 선진도시 수도현황 등 조사(20개 도시) ？？ 향후 계획 ○ 외국도시 수도관계자 초청연수(2차, 10월) ○ 페루 찬차마요시(피차나키) 수도시설 개선사업 준공식(10월) ○ 민간기업 해외진출 제고를 위한 실질적 민·관협의체 운영(10월~12월) 4 서울시 인접도시 수돗물 공급 세계 최고 수준인 우리시 정수시설의 여유 용량을 활용하여 인접 도시에 수돗물 공급하여 세입 증대 ？？ 추진 방향 ○ 우리시 인접 도시 중 수돗물 수요 증가가 예상되는 도시 대상 ○ 우리시와 대상도시 상호 이익 고려 추진⇒공급 협약 및 교류협력 강화 ？？ ’17년도 공급 및 요금부과 현황(33,929천톤/년, 14,316백만원/년) ○ 인접 지자체와 정수공급협약서에 의거 공급 ○ 일괄공급 : 32,678천톤, 요금 13,260백만원 부과 급수지역 (최초협약) 급 수 지 역 계 약 량 (㎥/일) 단가 (원/㎥) 공 급 조 건 계 216,540 구리시 (’98.7) 교문동 390-1번지 일대 30,000 432.80 수자원공사 공급단가 남양주시 (’98.7) 금곡동 185-10번지 일대 110,000 432.80 수자원공사 공급단가 광명시 (’94.5) 철산동 116-7 일대 440 772.79 서울시 전년도 총괄원가의 110% 하남시 (’90.6) 초이동외 4개동 일부지역 3,000 772.79 서울시 전년도 총괄원가의 110% 하남시 (’14.12) 보금자리 (미사, 감일, 감북) 56,000 261.95 최초 공급시전의 공급단가는 ‘12년 기준 정수공급단가(260원/톤)에 서울시의 결산서상의 전년도 대비 총괄원가 상승비율을 적용 하남시 (’18.6.1) 위례신도시 17,100 473.3 최초 공급단가는 ‘16년 기준 정수공급단가(광암 생산원가 473.3원/㎥)에 서울시 결산서상의 전년도 대비 총괄원가 상승비율을 적용 ○ 개별 급수(35개소) : 개별 사용량에 따라 서울시 수도조례 적용 ○ 개별공급 : 1,251천톤, 요금 1,056백만원 부과 - 고양시 4개소, 과천시 6개소, 하남시 25개소 ？？ ’18년도 공급 및 요금부과 예상액(34,355천톤/년, 14,533백만원/년) ○ 일괄공급 : 33,061천톤, 요금 13,433백만원 부과 ○ 개별공급 : 1,294천톤, 요금 1,100백만원 부과 ？？ 향후 계획 ○ 하남시 위례신도시 협약체결(10,334세대, 17,100m{} ^{3}/일) - ’18.6.1. 정수공급협약서 체결 완료, ’18년말 배수지 공사완료 예정 ※ 배수지공사 완료시까지 암사정수장에 공급 중 ○ 하남시 보금자리 지구 수돗물 공급(37,678세대, 56,000m{} ^{3}/일) - 2018.7월 29일부터 통수 공급(현재 일평균 23,202 공급중) ○ 과천시 주암지구 공급 협의(일 1천~ 6천㎥ 예상) 등 시민만족을 위한 아리수 행정서비스 고도화 ？ 선제적·종합적인 상수도 민원 처리로 시민불편 최소화 및 행정서비스 만족도 향상 추진 ？ 찾아 가는 무료 수질검사를 통해 시민과의 현장소통을 강화하여 수돗물에 대한 신뢰도 향상 추진 ？ 수도계량기 원격검침 사업 추진을 통한 검침불편 및 검침위험 수전 해소 ① 시민불편 최소화를 위한 아리수토탈서비스 추진 ② 시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진 ③ 검침환경 개선을 위한 원격검침 추진 1 시민불편 최소화를 위한 아리수토탈서비스 추진 상수도 관련 민원을 선제적？종합적으로 처리하여 시민불편을 최소화하고 서비스 만족도 향상을 통해 수돗물에 대한 신뢰도 제고 ？？ 사업 개요 ○ 추진방법 선제적 예상 민원발굴 및 불편민원 접수 현장출동 민원처리 및 불편사항 종합 처리 서비스 만족도 평가 문제점 개선(시민평가단) ○ 추진목표 : 시민평가단 평가 서비스 만족도 향상 연도 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 비고(평가대상) 서비스 만족도 96% 96.5% 97% 97.3% 4대 불편 민원 ※ 4대 불편 민원 : 옥내누수진단, 옥내누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사 ？？ 추진 실적 ○ ’18.1~7월 민원 처리(상수도 민원 39종) : 323,284건 - 요금분야(25종) : 사용자명의변경, 자동납부(신규/변경/해지) 등 240,682건 - 공사분야(14종) : 급수공사신청, 수도계량기교체 등 82,602건 ※ 4대 불편 민원 선제적 처리 건수(1~7월) : 27,384건(4대 불편 민원 62,245건의 44%) · 옥내누수진단(6,160건), 옥내누수요금감면(18,890건), 급수불편해소(1,524건), 수질검사(810건) · 전월 대비 사용량 격증(40%이상) 수용가에 대해 중점 처리 ○ 친절교육 및 서비스 기능 강화교육 실시 - 사업소 순회 친절교육(3월) : 841명 - 상수도시설 현장교육(3월) : 100명(※ 하반기 9월 실시 예정) ○ 시민평가단의 서비스 만족도 평가(6월) : 만족이상 97.4% - 방법 : 수돗물 시민평가단(71명) 참여 미스터리샤퍼 방식으로 평가 - 결과 : 매우만족(62.4%), 만족(35.0%), 보통(2.6%), 불만(없음), 매우불만(없음) ※ 평가내용 : 민원접수시 직원 응대 이미지, 방문 약속시간 준수 등 6개 항목 ？？ 향후 계획 ○ 추진실적 월별 분석 및 평가 ○ 서비스 만족도 평가 미흡사항 개선안 마련 2 시민을 위한 수질검사, 아리수 품질확인제 추진 가정에서 안심하고 아리수를 음용토록, 수질의 안전성과 우수성을 홍보하고, 일자리 창출 및 시민과의 현장소통 강화로 아리수 신뢰도 제고 ？？ 사업개요 ○ 민간 수질검사원 160명을 채용하여 수질검사 방법 등 교육 ○ 가정방문 무료 수질검사 및 아리수 홍보 ○ 수질검사 부적합시 원인조사 및 개선조치로 아리수 신뢰도 제고 ？？ 추진실적 ○ 추진목표 : 30만가구(소요예산 : 3,464백만원) - 아리수 소믈리에 병행 운영 : 맛？냄새 검사 ○ 추진방법 - 기간제근로자 채용 : 외부 인사가 참여한 면접심사위원회를 구성·채용(160명) - 근무복(계절별 제공)·근무화 등 기간제근로자 후생복지 적극 지원 ○ 수질검사 항목 : 5항목(탁도,철,구리,잔류염소,수소이온농도) ○ 수질검사 방법 : 수도꼭지에서 나오는 수돗물 즉시 채수하여 검사 ○ 결과조치 - 적 합 : 수질검사 성적서 발부, 수돗물 안전성 설명과 홍보 - 부적합 : 2차 수질검사(미생물검사 등 7항목), 원인진단 및 개선조치 ⇒ ’17년 수질검사 부적합 대상가구 개선 : 668가구 (옥내배관 개량 630, 퇴수조치 27, 물탱크 청소 등 11) ？？ 향후계획 ○ 매년 30만가구 품질확인제 수질검사 실시 - 주요 대상 : 급수환경개선가구, 어려운 이웃, 다중이용시설, 희망가구 등 년 도 별 2018 2019 2020 2021 2022 검사가구 30만 15만 13만 13만 13만 3 검침환경 개선을 위한 원격검침 추진 수도계량기 원격검침으로 검침불편 및 검침위험 수전을 해소하고, 원격검침 빅 데이터를 활용한 상수도 물 관리시스템 기반을 마련하고자 함 ？？ 사업 개요 ○ 사 업 명 : ‘19년 수도계량기 원격검침 단말기 설치 ○ 사업규모 : 원격검침 단말기 500개소 설치 ○ 사업대상 : 만기계량기 중 검침불편, 검침위험 계량기 ○ 사업기간 : ‘19. 2 ~ 11월 ○ 사 업 비 : 60백만원 ※ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) ○ 사업내용 - 원격검침 단말기 : 500대 설치 ？？ 추진 실적 ○ 원격검침 TF 운영 : ‘17. 8. ~ 11월(4개월간) - 구 성 : TF 팀장, 추진분야별 담당과장 및 팀원 - 운 영 : 월2회 분야별 추진과제 검토회의 실시 ○ 사물인터넷 통신망 테스트(이동통신사 비용 부담) : ‘18.2~8월 - 수 량 : 90개소[통신사별(SK, KT, LG) 30개소 씩] - 주요내용 : 수도계량기 함 뚜껑 재질(주철 등)에 따른 통신상태 확인 - 운영결과 : 3개 통신사 검침데이터 수신율 100% ○ 스마트 수도미터 원격검침 시범(국비지원 사업) : ‘18.1~8월 - 수 량 : 마포구 지역 검침불편 120개소 - 주요내용 : 초음파계량기 테스트, 원격검침 서버(프로그램) 구축 확인 ○ ‘18년 수도계량기 원격검침 단말기 설치 : ‘18.7~12월 - 수 량 : 검침불편, 검침위험 1,900개소 - 소요예산 : 1,200,000천원 ？？ 향후 계획 ○ 원격검침 단말기 설치 : ’19. 3월 ~10월 차별화된 홍보를 통한 아리수 신뢰 향상 ？ 다양한 수돗물 음용인식 개선 캠페인 및 아리수 음수대 조성을 통한 수돗물 음용 환경 조성 ？ 시민이 직접 참여하고 체험하는 다양한 현장홍보를 통해 수돗물에 대한 신뢰도 제고 및 친근감 형성 ？ 홍보 인적네트워크의 체계적 운영 및 언론？대중매체의 효율적 활용을 통한 홍보효과 극대화 ① 수돗물 음용인식 개선 캠페인 전개 ② 아리수 음수대 조성 등 수돗물 음용기회 확대 ③ 직접 체험하고 경험하는 현장홍보 추진 ④ 홍보 인적네트워크의 체계적 운영 ⑤ 언론·대중매체의 효율적 활용 1 수돗물 음용인식 개선 캠페인 전개 텀블러·물병 휴대 캠페인, 아이디어 공모전 등 다양한 아리수 음용 캠페인 추진을 통해 수돗물의 중요성을 인식시키고 수돗물의 가치를 확산 ？？ 사업개요 ○ 프렌차이즈 등 ‘민간시설과 연계 수돗물 제공 캠페인’ 전개 ○ 텀블러를 활용한 ‘수돗물 음용 릴레이 선언 캠페인’ 전개 ○ 수돗물 음용문화 확산을 위한 ‘대학생 아이디어 공모전’ 실시 ○ 수돗물 생활정보 및 상식 제공 ‘수돗물 사랑 웹 홍보 연재 시리즈’ 추진 ？？ 추진내용(2018년) ○ 프렌차이즈, 음식점 등 ‘민간시설과 연계 수돗물 제공 캠페인’ 전개 - 민간시설 : 커피 전문점, 패스트푸드점, 패밀리 레스토랑, 음식점, 핸드폰 매장 등 - 추진내용 : 텀블러 휴대 시민에게 수돗물 제공, 손님에게 수돗물 제공, 캠페인 슬로건 및 상징 엠블렘 기획·활용, 언론매체 동시 홍보추진 ○ 텀블러(물병) 휴대문화 정착 ‘수돗물 음용 릴레이 선언 캠페인’ 전개 - SNS에 수돗물 음용 사진·동영상을 공유, 음용을 선언한 시민에게 텀블러 증정 - 사회인사, 유명연예인 등의 수돗물 음용 릴레이 참여를 유도 사회적 관심 제고 ○ 수돗물 음용문화 확산을 위한 ‘대학생 아이디어 공모전’ 실시 - 공모전 주제 : 내가 만드는 수돗물캠페인(Let’s Tap Water) - 아이디어 공모 및 심사→우수팀 선정 및 발대식→캠페인 실행→결과발표 - 캠페인 내용 : 대 시민 수돗물 음용문화 확산 방안, 상수도정책 홍보방안 등 ○ 수돗물 생활정보 및 상식 제공 ‘수돗물 사랑 웹 홍보 연재 시리즈’ 추진 - 홍보방법 : 시리즈 성격으로 연재 홍보, 카드뉴스 및 배너 게시 - 홍보매체 : 행정포털 게시판 및 홍보배너, 상수도 및 시홈페이지, 기관 SNS - 홍보내용 : 아리수의 우수성, 수돗물 음용의 이로움, 수돗물 생활정보 등 ？？ 향후계획 ○ 지속적·범국민적 캠페인 추진방안 강구, 해외 성공적 캠페인 사례 연구 ○ 시민의견 및 상수도 정책대안을 수렴하는 공모전 적극 발굴 및 시행 ○ 객관적이고 신뢰적인 다양한 홍보콘텐츠 개발 및 활용, 연간 지속 추진 2 아리수 음수대 조성 등 수돗물 음용기회 확대 학교, 유치원, 공원, 서울 둘레길 등 시민들이 많이 이용하는 장소에 음수대를 확대 설치하여 시민들이 즐겨 마실 수 있는 음용환경 조성 ？？ 사업 개요 ○ 학교 아리수 음수대 설치(초·중·고교 1,353개교) - 사업내용 : 신규설치, 내용연수 경과(7년)된 노후 음수대 교체 - 설치완료 : 1,273개교 20,285대(’06년 ~ ’17년) ○ 공원, 둘레길 등 야외 음수대 설치 ○ 국·공립 유치원 중심 캐릭터형 아리수 음수대 설치 ○ 총사업비 : 86,601백만원(’18년 7,141백만원) 구 분 총 계 ’06년~’16년 ’17년 ’18년 사업비(백만원) 86,601 69,411 10,049 7,141 ？？ 추진 계획 ○ 학교 아리수 음수대 설치(460개교 4,000대) : 5,500백만원 - 신규 80개교(400대), 추가 265개교(1,328대), 내용연수(7년)경과 115개교(2,272대) ○ 공원, 둘레길 등 야외 음수대 설치 : 450백만원 - 14개소 14대 설치(’08년~’17년 : 199개소 213대 설치) ○ 국·공립 유치원 중심 캐릭터형 아리수 음수대 설치 : 231백만원 - 27개소 31대 설치(’15년~’17년 : 168개소 207대 설치) ○ 아리수 음수대 유지관리 용역(연간단가): 921백만원 - 학교 음수대 중대한 고장 보수(냉·온기능, 수압기능 이상) : 167백만원 - 학교 음수대 유지관리 용역(348개교/7,159대) : 630백만원 ※ 요금감면 금액을 활용하여 우리 본부에서 직접관리 - 공원 음수대 유지관리 용역(161개소 204대) : 124백만원 ○ 금형 유지관리 등 : 39백만원 ○ 연차별 투자규모 (단위:대, 백만원) 구 분 ’18년 ’19년 ‘20년 ‘21년 ‘22년 ‘23년 음수대 설치 724 300 200 200 100 100 사업비 7,141 3,794 2,500 2,500 1,250 1,250 3 직접 체험하고 경험하는 현장홍보 추진 다양한 계층의 시민이 직접 참여해 아리수를 체험하는 기회를 마련, 시민과 소통하고 시민 공감대 형성을 통해 아리수에 대한 신뢰도 제고 및 친근감 형성 ？？ 사업개요 ○ 정수센터, 수도박물관, 아리수나라 등 상수도시설 현장견학 운영 ○ 찾아가는 수도교실 프로그램 운영 ○ 시민참여 주요행사 참여 및 현장캠페인 전개 ○ 환수위 시의원과 함께하는 ‘1일 현장수도사업소’ 운영 ？？ 추진내용(2018년) ○ 정수센터, 수도박물관, 아리수나라 등 상수도시설 현장견학 운영(‘18년 연중) - 견학시설 : 아리수정수센터(6개), 수도박물관, 아리수나라 - 견학내용 : 수돗물 생산과정, 친환경 녹색정수장, 상수도의 역사, 체험학습프로그램 ○ 찾아가는 ‘수도교실’ 프로그램 운영(‘18년 연중) - 참여대상 : 유치원생, 초·중고등학교 학생, 일반시민, 단체 - 운영내용 : 물 이여기, 수돗물 정수처리과정, 수질실험, 수돗물 음용방법 등 ○ 시민참여 주요행사 참여 및 현장캠페인 전개(‘18년 연중) - 행사내용 : 리플릿·브로셔 배부, 이벤드 행사 진행, 병물아리수 배부(최소화) 등 - 참여행사 : WATWE KOREA, 정책박람회, 한강몽땅축제, 각종 현장캠페인 등 ○ 환수위 시의원과 함께하는 ‘1일 현장수도사업소’ 운영(‘18.7~12월) - 운영방법 : 시의원을 ‘1일 현장수도사업소장’으로 하여 주민의견 청취 및 홍보 - 운영내용 : 아리수 우수성 홍보, 실생활에 유익한 주요정책 안내, 체험프로그램 운영, 수도관련 각종 민원해결 및 주민편의 제공 등 ？？ 향후계획 ○ 친환경 녹색정수장 견학의 활성화 방안 및 신규 프로그램의 지속적 개발, 견학 만족도 조사결과를 반영 견학운영의 내실화 추진 ○ 수도교실 프로그램 확대방안 강구(주부참여등), 만족도 조사결과의 적극 수렴 ○ 대규모 시민참여 행사 적극 참여, 자체 이벤트 행사 지속적 기획 추진 4 홍보 인적네트워크의 체계적 운영 다양한 계층의 다수 아리수 인적네트워크를 구성, 수돗물 및 상수도 주요사업 공유 및 공감을 통해 아리수의 우수성을 홍보하고 전파하는 구전마케팅 추진 ？？ 사업개요 ○ 시민이 참여하고 평가하는 ‘수돗물 시민평가단’ 구성 및 운영 ○ 음용층 저변 확산을 위한 ‘아리수 청소년 홍보단’ 구성 및 운영 ○ 전문강사를 활용한 아리수 바로알기 ‘아리수 스토리텔러’ 강의 운영 ？？ 추진내용(2018년) ○ 시민이 참여하고 평가하는 수돗물 시민평가단 구성·운영(‘18.4~12월) - 구 성 : 운영단체 1개(비영리단체), 평가단 265명(주부위주) - 추진사업 : 아리수 현장캠페인, 대학생 서포터즈 운영, SNS 홍보활동, 공원음수대 관리실태 평가, 아리수토탈서비스 및 아리수품질확인제 모니터링 등 ○ 미래 음용층 저변 확산을 위한 아리수 청소년 홍보단 구성·운영(‘18.4~12월) - 구 성 : 아리수 음수대가 설치된 초·중·고 156개교 1,119명 - 활동내용 : 학교 음수대 관리·개선 건의, 아리수 사랑 온라인 카페 활동, 월별 체험과제 수행, 아리수 사진 공모전 참여, 수도교실 등 체험활동 참여 ○ 전문 환경강사를 활용한 아리수 스토리텔러 구성·운영(‘18년 연중) - 구 성 : 수돗물 강의 유경험 전문 환경강사 10명으로 구성 - 강의내용 : 아리수와 물이야기, 아리수 제대로 알아보기, 상수도 주요정책 알리기, 수질실험 등 ？？ 향후계획 ○ 시민평가단 운영에 대한 효과분석을 매년 실시하여 운영방법 개선 및 신규사업 지속적 발굴, 시민평가단 이외의 주부대상 홍보방안 강구 ○ 청소년 홍보단 활동내용에 대한 효과분석을 매년 실시 운영방법 개선 ○ 주기적 스토리텔러 강의내용 업그레이드 및 강의 콘텐츠 발굴, 강의 만족도 설문조사 결과를 반영한 강의방식 및 내용 개선 5 언론·대중매체의 효율적 활용 공신력 있는 언론매체를 통한 객관적 정보 전달로 수돗물 음용여론 형성, TV·SNS 등 대중매체를 활용한 전략적 홍보추진으로 수돗물 신뢰도 제고 ？？ 사업개요 ○ 인지도가 높은 ‘언론매체’에 기획기사 게재 등을 통한 수돗물 음용여론 형성 ○ 시청률이 높은 ‘TV정보프로그램’을 활용 수돗물에 대한 정확한 정보전달 ○ ‘블로그 등 6개 SNS 홍보채널’를 활용 아리수 관련 정보 전파 및 확산 ？？ 추진내용(2018년) ○ ‘언론매체(신문,잡지등)’에 기획기사 및 광고 게제(‘18.4~12월) - 언론매체 : 종합일간지, 지역신문, 주간지, 잡지, 인터넷 신문 등 - 홍보내용 : 수돗물 음용의 이로움과 당위성, 안전한 아리수 생산·공급, 시민을 위한 상수도 직원들의 노력, 수돗물의 오해와 진실, 수돗물의 중요성과 인권 ○ ‘TV정보프로그램 및 다큐멘터리’ 제작 및 방영(‘18.8~12월) - 프로그램 : VJ정보프로그램, 스튜디오 정보프로그램, 다큐멘터리 등 - 홍보내용 : 물맛 블라인드테스트, 수돗물의 중요성과 아리수의 우수성, 상수도 정책 안내, ‘수돗물vs정수기물vs생수’ 비교분석, 물과 인체와 건강 등 ○ ‘소셜네트워크서비스(SNS)’ 홍보채널 운영(‘18년 연중) - 홍보채널 : 블로그, 페이스북, 트위터, 카카오스토리, 유튜브, 네이버카페 - 홍보내용 : 수돗물 관련 언론보도, 수돗물의 가치 및 아리수의 우수성, 수돗물과 일상생활, 상수도정책 및 수도요금 정보 안내, 시민참여 이벤트 행사 실시 등 ？？ 향후계획 ○ 계획적이고 체계적인 언론매체 홍보추진을 위해 다양한 분야별 양질의 전문적 홍보콘텐츠의 충분한 확보, 전략적인 선제적 언론홍보 전개 ○ 환경·건강 관련 인지도 높은 TV프로그램의 신중한 선정, 시민의 관심분야에 대한 흥미 있는 소재 발굴로 효율적 정보전달 ○ SNS를 통한 시민들과 실시간 소통 강화 및 SNS 운영의 활성화 추진 Ⅵ. 재무현황 및 전망 대규모 시설투자로 감가상각비, 동력비 등 영업비용 증가와 원가대비 낮은 수도요금으로 인해 재정여건이 지속적으로 악화될 것으로 예상 1 최근 5년 재무현황 ？？ 재무상태 및 경영성과 (단위 : 백만원) 구 분 2013 2014 2015 2016 2017 재무상태 자산 5,424,168 5,444,495 5,427,491 5,360,685 5,297,308 부채 446,083 381,577 310,900 284,727 218,878 자본 4,978,085 5,062,918 5,116,591 5,075,958 5,078,430 경영성과 총수익 689,378 678,653 689,383 706,931 699,455 총비용 646,549 651,228 693,338 732,534 734,240 당기순이익(손실) 42,829 27,425 ？3,955 △25,603 △34,785 ○ 2007년부터 도입된 고도정수처리시설 관련 감가상각비, 차입금 이자비용 등의 원가부담으로 재정여건이 악화, 2011년 경영적자 발생 ○ 2012년도 수도요금 평균 9.6% 인상으로 요금현실화율이 개선되었으나 ○ 고도정수처리시설 준공으로 인한 감가상각비, 동력비, 수선교체비 증가 등으로 인해 재정여건 악화(수도요금 인상요인 발생) 2 2018 재무전망 ？？ 재무상태 및 경영성과(추정) (단위 : 백만원) 구 분 2018년(예상) 2017년 증감 재무상태 자 산 5,256,294 5,297,308 △41,014 부 채 156,767 218,878 △62,111 자 본 5,099,527 5,078,430 21,097 경영성과 총 수 익 714,099 699,455 14,644 총 비 용 754,694 734,240 △20,454 당기순이익(손실) △40,595 △34,785 △5,810 ○ 상수도사용료 수익은 증가하나 감가상각비, 수선유지비 등 비용 증가로 전년보다 당기순손실이 5,810백만원 증가할 것으로 전망됨 ？？ 경영분석지표(추정) (단위 : %) 구 분 2018년(예상) 2017년 증감 안정성 지 표 자기자본비율 97.02 95.87 1.15 부채비율 3.07 4.31 -1.24 수익성 지 표 매출액 영업이익율 -10.68 -9.76 -0.92 매출액 순이익율 -6.32 -5.53 -0.79 ○ 무차입 경영 및 차입금 상환으로 재무건전성은 향상되나 생산원가 증가로 수익성은 악화될 것으로 전망됨 3 중장기 재무전망 ？？ 재무상태 및 경영성과 (단위 : 백만원) 구 분 2019 2020 2021 2022 2023 재무 상태 자 산 5,211,665 5,169,815 5,164,488 5,137,720 5,090,339 부 채 91,823 26,955 27,464 27,920 28,376 자 본 5,119,842 5,142,860 5,137,024 5,109,800 5,061,963 경영 성과 총 수 익 719,373 726,466 729,465 732,516 735,806 총 비 용 756,526 765,184 796,275 819,763 844,260 당기순이익(손실) △37,153 △38,718 △66,810 △87,247 △108,454 ○ 신축 아파트 및 상가 입주 등으로 사용료 수익은 증가할 것으로 전망되나 감가상각비, 수선유지비, 동력비 등 원가의 지속적인 상승요인이 발생하여 자체 경영개선 노력에도 불구하고 매년 경영적자 확대 전망 ？？ 예상 경영분석 지표 (단위 : %) 구 분 2019 2020 2021 2022 2023 안정성 지표 자기자본비율 98.24 99.48 99.47 99.46 99.44 부채비율 1.79 0.52 0.53 0.55 0.56 수익성 지표 매출액영업이익율 -10.70 -11.42 -15.76 -18.79 -21.82 매출액순이익율 -5.75 -5.96 -10.25 -13.33 -16.49 Ⅷ. 경영합리화 계획 대규모 시설투자로 인한 비용증가와 2012년 이후 동결된 수도요금 등 어려운 경영환경 속에서 세입증대 및 비용절감 등을 통해 경영합리화를위해 노력하고자 함 1 세입증대 추진 ？？ 편리하고 다양한 납부 환경 조성으로 요금징수율 향상 추진 ○ 수도요금 부과내역 카카오톡 서비스 시행 - 기존의 문자 알림 서비스 대비, 발신자 정보 확인, 내용 재확인 용이, 비용 절감 등 - ’18.6월~10월 통합메시지 전송시스템 재구축으로 요금, 민원 등 정보성 메시지 일괄 전환 ？？ 강력하고 체계적인 체납징수 추진 ○ 연 4회 체납특별 정리기간 운영 : 3, 6, 9, 12월 - 장기 고액체납자 집중관리 : 100만원 이상 체납, 6회이상&20만원 이상 - 현장독려 및 행정처분(정수처분, 재산압류) 강화 - 체납금액 및 횟수별 집중 관리자 지정 : 체납담당, 요금팀장, 요금과장, 사업소장 ○ 시효 소멸전 채권 확보 - 고액？장기 체납자에 대한 적기 행정처분 : 정수처분, 재산압류, 재산조회 등 - 소멸시효 도래전 재산조회 및 효율적인 체납 관리 ？ 시효도래 6개월전 재산 조회를 통하여 재산 압류 등 채권 확보 ？ 소멸시효 완료된 체납액 결손처분을 통하여 징수 가능한 체납에 집중 ？？ 인접도시 수돗물 공급 ○ 하남시 위례신도시 공급 협약체결 : 19천 세대, 17천㎥/일 ○ 하남시 보금자리 지구 수돗물 공급(37,678세대, 56,000㎥/일) : ’18.7.29일부터 공급중 ○ 과천시 주암지구 공급 협의(일 7천㎥ 예상) ？？ 소수력 발전 전기판매 수익 ○ 노량진 배수지(㎾) : 연간 발전량 1,083㎿h(약1.5억원) 2 경영효율화를 통한 비용절감 ？？ 취？송수 펌프 효율적 운영 등으로 동력비 절감(11억원) ○ 비싼 시간대 정수생산, 취·송수펌프 전력량 절감 (’17년 7,744MWh) ○ 고효율 펌프 및 LED 교체를 통한 절감 (’17년 2,424MWh) ○ 태양광 및 지열 에너지 생산으로 전기수요 대체 (’17년 2,250MWh) ？？ 에너지 진단 자체 실시 추진 ○ 외부용역을 통해 실시해 온 에너지 진단업무를 생산부 기술진단과 자체인력을 활용하여 용역비 및 에너지절감비용 등 예산절감 ○ 에너지진단 대상기관 : 에너지사용량 연간 2천TOE이상 사업장 ※ 1단계 추진실적 년도 대상기관 절감액(진단비용) 비고 ’15년 구의정수센터, 우면산배수지, 데이터센터, 경찰병원(4) 119 완료 ’16년 강북정수센터, 시본청(2) 134 완료 ’17년 영등포, 구의, 뚝도정수센터(3) 174 완료 ’18년 노량진배수지, 풍납취수장(2) 82 목표 ’19년 광암정수센터(1) 41 목표 ？？ 주전산기 및 업무시스템 클라우드센터 이전 추진 ○ 서울시 5대 전산실(상수도사업본부, 교통정보센터, 역사박물관 등) 이전 통합 - 노후 전산장비 교체비(약20억원) 및 장비유지관리비(3억원/년) 예산 절감 ) (단위 : 원, %) (단위 : 원, %) (단위 : 원, %) 첨부 1 과거 5개연도 재정여건 및 경영분석 1. 과거 5개연도 총괄원가 및 현실화율 2. 과거 5개연도 재무상태 현황 3. 과거 5개연도 손익 분석 4. 과거 5개연도 자금 수지 분석 □ 과거 5개연도 총괄원가 및 현실화율 (단위: 천원) 구분 금액 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 연평균 증감율 수익및 총괄원가 연간생산량(천㎥) 1,170,066 1,159,040 1,162,668 1,168,131 1,155,554 -0.49% 연간조정량(천㎥) 1,108,834 1,099,384 1,107,747 1,112,814 1,104,269 -0.27% 급수수익 (사용료수익) 631,016,484 626,152,530 630,141,410 633,875,671 626,051,053 -0.07% 총괄원가 685,879,515 702,871,012 745,545,715 775,901,478 775,796,682 1.95% 결함액 54,863,031 76,718,482 115,404,305 142,025,807 149,745,629 17.87% ㎥당요금(원/㎥) 569.08 569.55 568.85 569.62 566.94 0.20% ㎥당원가(원/㎥) 618.56 639.33 673.03 697.24 702.54 2.21% 요금현실화율(%) 92.00 89.08 84.52 81.70 80.70 -1.89% 인상요인(%) 8.69 12.25 18.31 22.41 23.92 17.96% ○ 2012년 수도요금 인상(평균 9.6%) 이후 요금 변동이 없어 톤당 요금은 큰 변동이 없으나, 고도정수처리시설 및 시설현대화 준공으로 인한 감가상각비 증가, 동력비, 수선교체비 등 원가 상승으로 톤당 원가가 증가하여 요금현실화율이 지속적으로 감소함 □ 과거 5개연도 재무상태 현황 (단위: 천원) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 유동 자산 당좌자산 142,649,489 115,805,444 154,701,017 184,460,064 173,862,039 재고자산 15,177,463 12,298,097 14,108,030 16,196,216 17,520,403 계 157,826,952 128,103,541 168,809,047 200,656,280 191,382,442 비유동 자산 가동설비자산 4,714,396,282 4,896,998,723 5,140,309,853 5,016,374,238 5,053,101,306 비가동설비자산 542,822,221 414,256,748 113,315,591 138,786,903 47,422,379 무형자산 5,905,092 1,919,395 1,839,136 1,650,382 2,185,041 기타비유동자산 3,217,097 3,217,097 3,217,097 3,217,097 3,217,097 계 5,266,340,692 5,316,391,963 5,258,681,677 5,160,028,620 5,105,925,823 자산총계 5,424,167,644 5,444,495,504 5,427,490,724 5,360,684,900 5,297,308,265 부채 유동부채 89,644,785 87,327,117 48,097,271 89,502,061 85,976,200 비유동부채 356,437,892 294,250,126 262,803,077 195,225,034 132,901,721 계 446,082,677 381,577,243 310,900,348 284,727,095 218,877,921 자본 자본금 732,393,678 732,393,679 1,085,001,017 1,117,041,018 1,185,465,017 자본잉여금 3,683,936,678 3,741,344,862 3,789,319,966 3,848,752,500 3,892,285,635 이익잉여금 561,754,611 589,179,720 242,269,393 110,164,287 679,692 계 4,978,084,967 5,062,918,261 5,116,590,376 5,075,957,805 5,078,430,344 부채와자본총계 5,424,167,644 5,444,495,504 5,427,490,724 5,360,684,900 5,297,308,265 ○ 자산 : 고정자산 감가상각, 내구연한 완료 자산 폐기 등으로 감소 ○ 부채 : 무차입 경영 및 차입금 상환으로 감소 ○ 자본 : 시설분담금 수입 및 급수공사 기부채납자산 등으로 증가 ※ 안전성 지표 (단위: %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 유동비율 176.06 146.69 350.97 224.19 222.60 자기자본비율 91.78 92.99 94.28 94.69 95.87 부채비율 8.96 7.54 6.07 5.61 4.31 ○ 유동비율이 양호하며 지속적인 차입금 상환으로 자기자본비율 및 부채비율이 점차 개선되고 있음 □ 과거 5개연도 손익 분석 (단위: 천원) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 영업 수익 사용료수익 631,016,484 626,152,530 630,141,409 633,875,671 626,051,053 급·배수공사수익 20,803,126 21,403,848 22,574,038 27,312,918 27,528,621 기타영업수익 154,483 118,630 119,115 94,919 3,088,656 계 651,974,093 647,675,008 652,834,562 661,283,508 656,668,330 영업외 수익 이자수익 2,872,824 2,534,724 2,105,781 2,895,524 2,986,233 타회계전입금수익 22,724,238 21,077,539 21,673,319 21,556,559 19,699,315 유형자산처분이익 3,392,601 416,588 5,175,828 1,951,207 7,761,201 기타영업외수익 8,414,173 6,948,910 7,594,197 19,244,152 12,340,256 계 37,403,836 30,977,761 36,549,125 45,647,442 42,787,005 수익합계(A) 689,377,929 678,652,769 689,383,687 706,930,950 699,455,335 영업 비용 원수및취수비 18,304,147 19,366,216 20,221,378 20,851,805 20,351,573 정수비 133,283,045 138,315,746 142,365,752 156,463,314 149,266,329 배급수비 138,618,306 130,407,557 139,467,237 164,314,952 154,827,477 일반관리비 91,220,029 94,927,493 102,609,009 101,132,012 101,976,723 징수및수용가관리비 26,330,288 26,832,732 26,531,700 28,002,828 30,964,921 급·배수공사비 22,187,344 22,416,846 19,844,091 20,788,592 24,903,560 감가상각비 192,297,674 204,817,625 229,263,538 229,721,030 235,831,393 대손상각비 2,735,847 2,143,614 489,174 473,830 -54,754 계 624,976,680 639,227,829 680,791,879 721,748,363 718,067,222 영업외 비용 이자비용 4,539,974 4,422,183 3,655,944 3,094,470 2,562,437 유형자산처분손실 15,497,088 5,442,457 5,751,206 5,962,210 12,225,880 기타영업외비용 1,535,120 2,135,190 3,139,967 1,729,337 1,385,004 계 21,572,182 11,999,830 12,547,117 10,786,017 16,173,321 비용합계(B) 646,548,862 651,227,659 693,338,996 732,534,380 734,240,543 당기순손익(A-B) 42,829,067 27,425,110 -3,955,309 -25,603,430 -34,785,208 ○ 고도정수처리시설 및 시설현대화 등 대규모 설비투자로 인한 감가상각비 증가, 전기요금 약관 개정에 따른 동력비 증가, 노후 시설물 유지보수 등 수선교체비 증가 등으로 당기순이익 감소 ※ 수익성 지표 (단위: %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 매출액영업이익률 4.28 1.35 -4.44 -9.54 -9.76 영업수지비율 104.71 101.53 95.36 90.44 90.76 경상수지비율 106.62 104.21 99.43 96.50 95.26 □ 과거 5개연도 자금 수지 분석 (단위: 천원) 예산구분 계정구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 합계 수 입 사업 예산 사용료수익 603,833,338 598,503,839 603,116,677 606,776,862 583,504,489 2,995,735,205 급·배수공사수익 20,803,126 21,403,848 22,574,038 27,312,918 27,474,096 119,568,026 기타영업수익 10,004,617 10,565,099 11,220,112 12,069,021 3,087,422 46,946,271 영업외수익 31,354,195 28,258,208 28,621,714 28,923,571 29,252,102 146,409,790 계 665,995,276 658,730,994 665,532,541 675,082,372 643,318,109 3,308,659,292 자본 예산 유형자산처분 5,143,409 732,139 3,485,354 2,362,558 8,969,410 20,692,870 비유동부채수입 30,000,000 - - - - 30,000,000 자본잉여금수입 34,127,178 34,991,337 28,131,013 38,643,943 34,692,299 170,585,770 유보자금(미수금) 17,559,244 16,527,416 17,232,573 16,266,904 24,758,898 92,345,035 계 86,829,831 52,250,892 48,848,940 57,273,405 68,420,607 313,623,675 수입합계(A) 752,825,107 710,981,886 714,381,481 732,355,777 711,738,716 3,622,282,967 지 출 사업 예산 원수및취수비 18,672,976 19,276,721 20,198,062 20,894,416 20,374,745 99,416,920 정수비 127,600,456 139,277,102 149,453,286 156,715,530 152,599,263 725,645,637 배급수비 138,938,633 129,726,061 138,646,401 165,145,468 155,707,871 728,164,434 일반관리비 89,662,563 94,860,207 102,122,452 99,130,031 98,068,362 483,843,615 징수및수용가관리비 25,893,749 26,827,766 26,537,266 28,021,661 31,195,402 138,475,844 급·배수공사비 20,825,987 21,451,083 23,785,704 20,824,428 28,029,347 114,916,549 영업외비용 4,973,951 4,444,968 3,661,155 3,135,548 2,595,085 18,810,707 특별손실 273,067 998,920 - 18,070 - 1,290,057 계 426,841,382 436,862,828 464,404,326 493,885,152 488,570,075 2,310,563,763 자본 예산 유형자산취득 305,250,145 238,878,541 156,175,493 185,176,752 181,981,417 1,067,462,348 무형자산 및 기타 비유동자산취득 2,715,194 - - 401,464 863,080 3,979,738 비유동부채상환금 10,700,000 62,700,000 62,295,000 32,040,000 68,424,000 236,159,000 계 318,665,339 301,578,541 218,470,493 217,618,216 251,268,497 1,307,601,086 지출합계(B) 745,506,721 738,441,369 682,874,819 711,503,368 739,838,572 3,618,164,849 기초현금 108,817,817 116,136,203 88,676,720 120,183,382 141,035,791 574,849,913 연도별자금수지(A-B) 7,318,386 -27,459,483 31,506,662 20,852,409 -28,099,856 4,118,118 기말현금 116,136,203 88,676,720 120,183,382 141,035,791 112,935,935 578,968,031 ○ 수입 : 신축 아파트 및 상가 입주로 2015 및 2016년도 상수도사용료 수익이 증가하였으나 2017년도는 회계연도말이 공휴일에 해당하여 납기연장기한의 수납액이 미수금으로 반영됨에 따라 사용료수익 감소하였으며, 2013년 이후 무차입 경영 등으로 자금수입이 감소함 ○ 지출 : 고도정수처리시설 및 시설현대화 등 대규모 투자사업 완료로 자본예산 중 유형자산취득 지출액은 감소하였으며 노후 시설물 유지보수, 옥내 노후배관 교체, 음수대 설치사업 등 사업예산 및 차입금(비유동부채) 상환액은 증가함 첨부 2 향후 5개연도 재정여건 및 경영분석 1. 향후 5개연도 총괄원가 및 현실화율 2. 향후 5개연도 재무상태 추정 3. 향후 5개연도 손익 추정 □ 향후 5개연도 총괄원가 및 현실화율 (단위: 천원) 구분 금액 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 연평균 증감율 수익및 총괄원가 연간생산량(㎥) 1,159,970 1,187,345 1,189,170 1,190,995 1,192,820 0.71% 연간조정량(㎥) 1,130,764 1,137,444 1,143,414 1,149,683 1,156,277 0.56% 급수수익 (사용료수익) 642,407,463 645,900,188 648,640,415 651,484,525 654,440,269 0.47% 총괄원가 772,157,094 780,665,369 810,831,850 833,584,607 857,388,189 2.66% 결함액 129,749,631 134,765,181 162,191,435 182,100,082 202,947,920 11.99% ㎥당요금(원/㎥) 568.12 567.85 567.28 566.66 565.99 -0.09% ㎥당원가(원/㎥) 682.86 686.33 709.13 725.06 741.51 2.09% 요금현실화율(%) 83.20 82.74 80.00 78.15 76.33 -2.13% 인상요인(%) 20.20 20.86 25.00 27.95 31.01 11.47% ○ 내용연수 경과 상수도관 교체, 급수체계 구축 및 개선, 배수지 건설 등으로 고정자산 증가하여 감가상각비 증가, 시설물 유지보수, 동력비 등 원가 상승으로 톤당 원가가 증가하여 요금현실화율 감소 전망 □ 향후 5개연도 재무상태 추정 (단위: 천원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 유동 자산 당좌자산 132,430,946 119,026,386 111,399,297 98,436,427 85,998,567 재고자산 17,520,403 17,520,403 17,520,403 17,520,403 17,520,403 계 149,951,349 136,546,789 128,919,700 115,956,830 103,518,970 비유동 자산 가동설비자산 4,950,490,166 4,895,389,829 4,969,273,440 4,967,943,037 4,902,613,435 비가동설비자산 103,790,714 130,150,179 58,331,100 46,136,027 77,319,381 무형자산 4,215,520 4,510,944 4,746,658 4,467,543 3,670,016 기타비유동자산 3,217,097 3,217,097 3,217,097 3,217,097 3,217,097 계 5,061,713,497 5,033,268,049 5,035,568,295 5,021,763,704 4,986,819,929 자산총계 5,211,664,846 5,169,814,838 5,164,487,995 5,137,720,534 5,090,338,899 부채 유동부채 88,713,466 23,268,924 23,268,924 23,268,924 23,268,924 비유동부채 3,109,656 3,685,981 4,195,536 4,651,305 5,107,074 계 91,823,122 26,954,905 27,464,460 27,920,229 28,375,998 자본 자본금 1,218,212,850 1,218,212,850 1,218,212,850 1,218,212,850 1,218,212,850 자본잉여금 4,011,445,729 4,073,182,174 4,134,155,617 4,194,179,024 4,254,795,806 이익잉여금 -109,816,855 -148,535,091 -215,344,932 -302,591,569 -411,045,755 계 5,119,841,724 5,142,859,933 5,137,023,535 5,109,800,305 5,061,962,901 부채와자본총계 5,211,664,846 5,169,814,838 5,164,487,995 5,137,720,534 5,090,338,899 ※ 안전성 지표 (단위: %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 유동비율 169.03 586.82 554.04 498.33 444.88 자기자본비율 98.24 99.48 99.47 99.46 99.44 부채비율 1.79 0.52 0.53 0.55 0.56 ○ 2020년 차입금 상환 완료로 유동비율 및 자기자본비율, 부채비율 개선 □ 향후 5개연도 손익 추정 (단위: 천원) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 영업 수익 사용료수익 642,407,463 645,900,188 648,640,415 651,484,525 654,440,269 급·배수공사수익 28,928,741 29,429,816 29,295,964 29,218,174 29,314,652 기타영업수익 3,243,678 3,245,531 3,255,907 3,259,828 3,273,860 계 674,579,882 678,575,535 681,192,286 683,962,527 687,028,781 영업외 수익 영업외수익 37,207,132 39,809,524 39,933,342 39,926,327 40,097,361 타회계전입금수익 5,349,741 5,349,741 5,349,741 5,349,741 5,349,741 유형자산처분이익 2,236,713 2,731,279 2,989,962 3,277,762 3,329,946 계 44,793,586 47,890,544 48,273,045 48,553,830 48,777,048 수익합계(A) 719,373,468 726,466,079 729,465,331 732,516,357 735,805,829 영업 비용 원수및취수비 74,813,156 76,010,183 77,530,227 78,770,875 80,345,616 정수비 93,300,408 94,945,150 97,033,979 98,742,244 100,907,169 배급수비 159,217,135 161,759,916 164,988,395 167,634,576 170,980,714 일반관리비 109,188,811 110,944,705 113,013,559 114,703,277 116,916,396 징수및수용가관리비 30,096,135 30,697,864 31,926,037 32,564,576 33,866,569 급·배수공사비 26,817,177 26,920,532 26,835,880 26,857,535 26,577,000 감가상각비 250,227,384 251,407,280 272,579,421 287,644,064 300,902,801 대손상각비 18,955 52,903 51,720 50,714 49,879 계 743,679,161 752,738,533 783,959,218 806,967,861 830,546,144 영업외 비용 이자비용 1,131,769 415,885 - - - 유형자산처분손실 10,642,525 10,871,098 11,099,836 11,526,442 11,871,706 기타영업외비용 1,073,077 1,158,799 1,216,118 1,268,691 1,842,165 계 12,847,371 12,445,782 12,315,954 12,795,133 13,713,871 비용합계(B) 756,526,532 765,184,315 796,275,172 819,762,994 844,260,015 당기순손익(A-B) -37,153,064 -38,718,236 -66,809,841 -87,246,637 -108,454,186 ○ 신규 아파트 및 상가 입주 등으로 사용료수익이 증가하나 내용연수 경과 상수도관 교체, 급수체계 구축 및 개선, 배수지 건설 등으로 감가상각비 증가, 시설물 유지보수비, 동력비 등 영업비용 증가로 당기순손실 증가 전망 ※ 수익성 지표 (단위: %) 구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 매출액영업이익률 -10.70 -11.42 -15.76 -18.79 -21.82 영업수지비율 90.07 89.44 86.10 83.93 81.81 경상수지비율 95.09 94.94 91.61 89.36 87.15 첨부 3 중장기 경영관리계획 이행사항 검토(2017년 실적 기준) ※ 재무관련 사항은 2018년 예산안의 2017년도 예정재무제표를 목표로 설정 1. 중장기 경영관리 목표 이행사항 검토 2. 경영적자 해소 이행사항 검토 3. 재무건전성 개선 이행사항 검토 4. 자금운용계획 이행사항 검토 5. 목표현실화율 달성 이행사항 검토 □ 중장기 경영관리 목표 이행사항 검토 지 표 단 위 ’17년 목표 ’17년 실적 비고 상수도보급률 % 100 100 - 유수율 % 95.5 95.7 노후 상수도관 정비, 누수탐지, 공급량 · 조정량 관리 등을 통해 목표 초과 달성 정수장 잔류염소저감 % 97.5 97.7 배급수계통 잔류염소 모니터링으로 잔류염소 최적화 시설가동율 % 79.7 68.2 뚝도정수장 고도처리공사 완료후 시설용량 증가 (445만톤→480만톤) 요금부과율 % 100 100 - 요금징수율 % 97.3 97.6 정확한 고지서 송달, 수도요금 문자알림 서비스 시행, 자동납부 증가 (’17.12월 44.81%←’16.12월 44.19%) 요금현실화율 % 80.7 80.7 - 부채비율 % 4.3 4.3 - ㎥당 전력사용량 kwh 0.42 0.42 - □ 경영적자 해소 이행사항 검토 (단위: 천원) 구분 목표 실적 차이(실적-목표) 영업 수익 사용료수익 626,237,796 626,051,053 -186,743 급·배수공사수익 25,353,908 27,528,621 2,174,713 기타영업수익 3,179,561 3,088,656 -90,905 계 654,771,265 656,668,330 1,897,065 영업외 수익 이자수익 1,591,000 2,986,233 1,395,233 타회계전입금수익 20,168,692 19,699,315 -469,377 유형자산처분이익 342,161 7,761,201 7,419,040 기타영업외수익 5,129,221 12,340,256 7,211,035 계 27,231,074 42,787,005 15,555,931 수익합계(A) 682,002,339 699,455,335 17,452,996 영업 비용 원수및취수비 20,588,427 20,351,573 -236,854 정수비 149,812,993 149,266,329 -546,664 배급수비 149,946,629 154,827,477 4,880,848 일반관리비 98,598,878 101,976,723 3,377,845 징수및수용가관리비 28,574,224 30,964,921 2,390,697 급·배수공사비 24,922,892 24,903,560 -19,332 감가상각비 244,566,550 235,831,393 -8,735,157 대손상각비 381,389 -54,754 -436,143 계 717,391,982 718,067,222 675,240 영업외 비용 이자비용 2,478,697 2,562,437 83,740 유형자산처분손실 5,242,077 12,225,880 6,983,803 기타영업외비용 2,015,394 1,385,004 -630,390 계 9,736,168 16,173,321 6,437,153 비용합계(B) 727,128,150 734,240,543 7,112,393 당기순손익(A-B) -45,125,811 -34,785,208 10,340,603 ※ 목표 : 2018년 예산안의 2017년도 예정재무제표 ○ 수익 : 예상치 못한 토지매각 및 기타영업외수익 발생 등으로 당초 예상보다 수익 증가 ○ 비용 : 당초 예상보다 사업예산 집행률이 높아 영업비용이 증가하였으며 수도관 등 유형자산폐기손실이 증가하여 예상보다 비용 증가 □ 재무건전성 개선 이행사항 검토 (단위: 천원) 구분 목표 실적 차이(실적-목표) 유동 자산 당좌자산 157,047,919 173,862,039 16,814,120 재고자산 13,422,441 17,520,403 4,097,962 계 170,470,360 191,382,442 20,912,082 비유동 자산 가동설비자산 5,107,129,748 5,053,101,306 -54,028,442 비가동설비자산 70,659,552 47,422,379 -23,237,173 무형자산 1,200,929 2,185,041 984,112 기타비유동자산 3,217,097 3,217,097 - 계 5,182,207,326 5,105,925,823 -76,281,503 자산총계 5,352,677,686 5,297,308,265 -55,369,421 부채 유동부채 73,266,341 85,976,200 12,709,859 비유동부채 138,411,356 132,901,721 -5,509,635 계 211,677,697 218,877,921 7,200,224 자본 자본금 1,183,965,017 1,185,465,017 1,500,000 자본잉여금 3,901,373,184 3,892,285,635 -9,087,549 이익잉여금 55,661,788 679,692 -54,982,096 계 5,140,999,989 5,078,430,344 -62,569,645 부채와자본총계 5,352,677,686 5,297,308,265 -55,369,421 ※ 목표 : 2018년 예산안의 2017년도 예정재무제표 ○ 자산 : 설비투자 금액 감소로 당초 예상보다 자산가액 감소 ○ 부채 : 당초 예상보다 미지급비용 증가하여 부채 증가 ○ 자본 : 전기오류수정 발생으로 예상보다 감소 ※ 안전성 지표 (단위: %) 구분 목표 실적 차이(실적-목표) 유동비율 232.67 222.60 -10.07 자기자본비율 96.05 95.87 -0.18 부채비율 4.12 4.31 0.19 □ 자금운용계획 이행사항 검토 (단위: 천원) 구분 목표 실적 차이(실적-목표) 수 입 사업 예산 사용료수익 609,687,204 583,504,489 -26,182,715 급·배수공사수익 25,353,908 27,474,096 2,120,188 기타영업수익 3,141,406 3,087,422 -53,984 영업외수익 26,142,691 29,252,102 3,109,411 계 664,325,209 643,318,109 -21,007,100 자본 예산 유형자산처분 3,777,320 8,969,410 5,192,090 자본잉여금수입 32,391,000 34,692,299 2,301,299 유보자금(미수금) 16,664,287 24,758,898 8,094,611 계 52,832,607 68,420,607 15,588,000 수입합계(A) 717,157,816 711,738,716 -5,419,100 지 출 사업 예산 원수및취수비 21,977,482 20,374,745 -1,602,737 정수비 161,415,404 152,599,263 -8,816,141 배급수비 169,239,745 155,707,871 -13,531,874 일반관리비 108,717,311 98,068,362 -10,648,949 징수및수용가관리비 31,784,028 31,195,402 -588,626 급·배수공사비 25,353,908 28,029,347 2,675,439 영업외비용 2,600,000 2,595,085 -4,915 계 521,087,878 488,570,075 -32,517,803 자본 예산 유형자산취득 220,999,018 181,981,417 -39,017,601 무형자산 및 기타비유동자산취득 960,567 863,080 -97,487 비유동부채상환금 68,424,000 68,424,000 - 계 290,383,585 251,268,497 -39,115,088 지출합계(B) 811,471,463 739,838,572 -71,632,891 기초현금 101,051,311 141,035,790 39,984,479 연도별자금수지(A-B) -94,313,647 -28,099,856 66,213,791 기말현금 6,737,664 112,935,934 106,198,270 ※ 목표 : 2017년 편성예산+전년도 이월액 ○ 수입 : 2017.12.31이 일요일에 해당하여 상수도사용료 납부기한이 2018. 1.2.까지 연장됨에 따라 납기연장기한의 수납액이 2017년도 미수금으로 반영되어 예산액 대비 수입 감소 ○ 지출 : 노후 송배수관 정비사업, 광암정수센터 취수원 이중화 사업 등 사고이월 발생 및 정현원 차이 등에 따른 인건비 집행잔액 발생, 노후 상수도관 정비공사 낙찰차액 등 불용액 발생으로 예산액 대비 지출 감소 □ 목표현실화율 달성 이행사항 검토 (단위: 천원) 구 분 금 액 목표 실적 차이 수익 및 총괄원가 연간생산량(㎥) 1,178,950 1,155,554 -23,396 연간조정량(㎥) 1,105,057 1,104,269 -788 급수수익 (사용료수익) 626,237,796 626,051,053 -186,743 총괄원가 775,919,282 775,796,682 -122,600 결함액 149,681,486 149,745,628 64,142 ㎥탕요금(원/㎥) 566.70 566.94 0.2 ㎥탕원가(원/㎥) 702.15 702.54 0.4 요금현실화율(%) 80.71 80.70 -0.01 인상요인(%) 23.90 23.92 0.02 ※ 목표 : 2018년 예산안의 2017년도 예정재무제표

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총무과-11383

D0000034563533