문서번호 건설총괄부-14196 결재일자 2018.7.25. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★주무관 경리과장 건설총괄부장 김정화 이현숙 07/25 정진일 협 조 주무관 황유경 2018년 시금고 검사 계획(세출분야) 2018. 8. 도시기반시설본부 (경 리 과) 2018년 시금고 검사 계획(세출 분야) 시금고 영업점의 세출·보관 업무수행에 있어 관련 규정의 이행상황 을 검사하여 사고 예방 및 원활하고 효율적인 금고 업무수행을 추진하고자 함. 1 추 진 근 거 ○ 지방회계법 제40조 및 동법 시행령 제50조(금고에 대한 검사) ○ 서울특별시 재무회계규칙 제108조(금고의 감독 및 절차) 2 검 사 개 요 ○ 검사기간 : ’18. 7. 23.(월) ~ ’18. 8. 14.(화) ○ 검사대상 : 우리은행 서울시청 금융센터(시금고) ○ 검사범위 : ’17. 9. 1. ～ ’18. 7. 20. 시금고 세출업무 전반 ※ 세입분야는 세무과에서 자체 시행 ○ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 - 일반사무 분야 4개 항목 - 세출처리 분야 3개 항목 - 세입세출외현금 분야 2개 항목 - 유가증권 분야 1개 항목 - 이자수입 분야 1개 항목 3 세부 추진계획 ？？ 검사반 편성 ○ 시 금 고 - 반장 : 도시기반시설본부 지출원(경리과장) - 반원 : 지출담당 김정화, 세입세출외현금담당 황유경 ？？ 검사내용 : 5개 분야 11개 항목 분 야 항 목 ①일반사무(4) 각종 장부비치 여부, 세출일계표 및 월계표 작성？보고, 인감의 상호제출, 금고 전담창구 운영 및 직원교육 실시 세출처리(3) 공금출납업무, 지급명령서 지급, 세출금의 반납처리 세입세출외현금(2) 세입세출외현금 관리, 세입세출외현금 이자관리 유가증권(1) 유가증권 수불？관리실태 이자수입관리(1) 이자지급 적정여부 ？？ 검사방법 ○ 본부(경리과) 주관하에 시금고(우리은행 서울시청 금융센터)와 검사 일시 등을 사전 협의 후 실시 ○ 검사 매뉴얼(붙임2)에 의해 금고 비치 세출원장, 세출금내역장, 증빙서 등 제반 관계서류 대사 확인 ？？ 검사결과 조치 ○ 검사항목별 주요 지적사항은 금고에 통보 시정 및 개선조치 ○ 시금고 및 영업점에 대한 건의사항은 검토하여 금고 업무에 반영 4 행 정 사 항 ○ 시금고(서울시청 금융센터) 검사 실시 : 2018. 7. 27(금) ○ 재무과 검사결과 제출 : 2018.8.17.(금) 붙임 : 1. 시금고 검사 현황 양식 각1부. 2. 금고 검사 매뉴얼 1부. 끝.
15745013
20210925034827
본청
건설총괄부-14196
D0000034103394
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