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문서번호 자활지원과-6927 결재일자 2018.5.23. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 자활사업팀장 자활지원과장 복지기획관 복지본부장 문수연 박용숙 오성문 한영희 05/23 代한영희 협 조 사회복지기금 자활계정 2018년도 제1차 기금운용심의위원회 심의결과 보고 2018. 5. 복 지 본 부 (자활지원과) 사회복지기금 자활계정 2018년도 제1차 기금운용심의위원회 심의결과 보고 2017회계연도 사회복지기금 자활계정 결산(안) 및 2018회계연도 기금운용계획(변경안) 심의를 위해 2018년도 제1차 기금운용심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림 1 심의개요 ？？ 심의기간 : 2018.5.14.(월) ~ 5.21.(월) ？？ 심의방법 : 서면심의 ？？ 심의위원 : 총 7명 ○ 위원장 : 조흥식 한국보건사회연구원장(前 서울대 교수) ○ 위 원 : 박마루 서울시의원, 류명석 서울시복지재단 연구본부장, 김경혜 서울연구원 부원장, 현리사 서대문지역자활센터장, 박정선 고려사이버대학교 교수, 한영희 복지기획관(당연직) ？？ 심의안건 ○ 2017회계연도 사회복지기금 자활계정 결산(안) ○ 2018회계연도 사회복지기금 자활계정 기금운용계획(변경안) ？？ 심의결과 ○ 의결내용 : 원안가결 안 건 의 결 사 항 ○ 2017회계연도 서울특별시 사회복지기금 자활계정 결산(안) ○ 2017회계연도 서울특별시 사회복지기금 자활계정 결산(안)을 원안 가결함 ○ 2018회계연도 서울특별시 사회복지기금 자활계정 기금운용계획(변경안) ○ 2018회계연도 서울특별시 사회복지기금 자활계정 기금운용계획(변경안)을 원안 가결함 2 2017회계연도 기금 결산(안) ？？ 2017년 기금 조성 총괄 (단위: 천원) 2016년도 말 조성액 ㉮ 2017년도 증감액 2017년도 말 조성액 ㉲=㉮+㉯ 비 고 계 ㉯=㉰-㉱ 조성액 ㉰ 사용액 ㉱ 11,070,062 △3,545,570 1,014,637 4,560,207 7,524,491 시금고예치금:3,104,491 재정투융자예탁금:4,420,000 ※ 전년도말 조성액 : 예치금+미상환 예탁금 ※ 당해연도 조성액 : 예탁금 상환금, 예치금 회수 제외 금액 ※ 당해연도 사용액 : 예치금, 예탁금 제외 금액 ※ 총 조성규모(융자금 미회수채권 포함) : 13,420,734천원(융자금 미회수 채권 5,896,243천원) ？？ 기금운용명세서 (단위:천원) 수 입 지 출 계 융자금회수(이자포함) 예탁금 원금 회수 예치금 회수 이자수입 (예탁금, 예치금) 계 비융자성 사업비 융자성 사업비 기본경비 예치금 7,664,698 877,231 4,000,000 2,650,061 137,406 7,664,698 436,656 4,121,861 1,690 3,104,491 ？？ 수입결산 (단위:천원) 구 분 수입계획액 수납액(나) 수납율 (나/가) 비고 당초 수정(가) 계 7,775,068 7,119,397 7,664,698 107% 공공예금이자수입 40,164 52,521 52,521 100% 민간융자금회수이자수입 11,460 65,441 63,613 97% 민간융자금회수수입 265,000 266,685 813,618 305% 융자금 조기 상환 예치금 회수 2,313,867 2,650,062 2,650,062 100% 예탁금 원금 회수수입 5,000,000 4,000,000 4,000,000 100% 예탁금이자수입 144,577 84,688 84,884 100% ？？ 지출결산 (단위:천원, %) 구 분 지출계획액 지출액(나) 집행율 (나/가) 비고 당초 수정(가) 총계 7,775,068 7,119,397 7,664,698 107% 저소득시민 자활사업운영지원 6,274,752 5,267,346 4,558,517 86% 비융자성 사업비 소 계 474,752 467,346 436,656 93% 자활종합경영 지원 사업 80,000 80,000 80,000 100% 자활교육훈련 64,000 61,840 61,840 100% 광역자활사업 육성 및 지원 200,752 195,506 164,816 84% 자활유통활성화 60,000 60,000 60,000 100% 자활조사, 홍보 및 연대사업 70,000 70,000 70,000 100% 융자성 사업비 전세점포 임대자금 융자 지원 5,800,000 4,800,000 4,121,861 85% 임차보증금 신청 감소 기본경비 35,000 5,000 1,690 33% 서면심의 1회 개최등에 따른 집행 잔액 예치금 1,465,316 1,847,051 3,104,491 168% 2017년말 예치금 3 2018회계연도 기금운용계획(변경안) ？？ 변경사유 ○ 2017년 결산에 따른 예치금 변동 반영 ○ 2017년 광역자활사업 정산에 따른 집행잔액 및 발생이자 수입편성 ○ 주요 변경내역 - 수입계획 ？그외수입 : 0원→ 10,293천원 (증 10,293천원) ⇒ 광역자활사업 등 집행잔액 ？예치금 회수 : 1,847,051천원 → 3,104,491천원 (증 1,257,440천원) - 지출계획 ？ 예치금 : 1,063,859천원 → 2,331,686천원 (증 1,267,827천원) ？？ 2018년 기금(변경안) 조성 총괄 (단위: 천원) 2017년도 말 조성액 ㉮ 2018년도 증감액 2018년도 말 조성액 ㉲=㉮+㉯ 비 고 계 ㉯=㉰-㉱ 조성액 ㉰ 사용액 ㉱ 7,524,491 △772,805 409,675 1,182,480 6,751,686 시금고예치금:2,331,686 재정투융자예탁금:4,420,000 ※ 전년도말 조성액 : 예치금+미상환 예탁금 ※ 당해연도 조성액 : 예탁금 상환금, 예치금 회수 제외 금액 ※ 당해연도 사용액 : 예치금, 예탁금 제외 금액 ※ 총 조성규모(융자금 미회수채권 포함) : 12,457,929천원(융자금 미회수 채권 5,706,243천원) ？？ 기금(변경안) 운용명세서 (단위:천원) 수 입 지 출 계 융자금회수(이자포함) 예치금 회수 이자수입 (예탁금, 예치금,기타) 기타수입 계 비융자성 사업비 융자성 사업비 기본경비 예치금 3,514,166 287,180 3,104,491 112,202 10,293 3,514,166 877,480 30,000 5,000 2,331,686 ？？ 수입계획 변경내역 (단위 : 천원) 구분 세부사업 당초 (가) 변경 (나) 증감액 (다=나-가) 비율(%) (라=다/가) 변경사유 수입 합 계 2,246,339 3,514,166 1,267,827 56% 이자수입 143,430 143,524 94 0.06% 공공예금이자수입(206-01) 46,250 46,250 - - 민간융자금회수이자수입 (216-02) 97,180 97,180 - - 기타이자수입(216-05) - 94 94 순증 민간위탁금 교부에 따른 발생이자 기타수입 - 10,293 10,293 순증 그외수입(224-06) - 10,293 10,293 순증 광역자활사업 등 집행잔액 융자금원금수입 190,000 190,000 - - 민간융자금회수수입(713-01) 190,000 190,000 - - 예치금회수 1,847,051 3,104,491 1,257,440 68% 예치금회수(714-01) 1,847,051 3,104,491 1,257,440 68% 2017년 결산 반영 예탁금및예수금 65,858 65,858 - - 예탁금이자수입(722-04) 65,858 65,858 - - ？？ 지출계획 변경내역 (단위 : 천원) 구분 세부사업 당초 (가) 변경 (나) 증감액 (다=나-가) 비율(%) (라=다/가) 변경사유 지출 합 계 2,246,339 3,514,166 1,267,827 56% 비융자성 사업 877,480 877,480 - - 자활종합경영지원사업 80,000 80,000 - - 민간위탁금(307-05) 80,000 80,000 - - 자활교육훈련 64,000 64,000 - - 민간위탁금(307-05) 64,000 64,000 - - 광역자활사업육성및지원 553,480 553,480 - - 민간위탁금(307-05) 553,480 553,480 - - 자활유통활성화 60,000 60,000 - - 민간위탁금(307-05) 60,000 60,000 - - 자활조사,홍보 및 연대사업 120,000 120,000 - - 민간위탁금(307-05) 120,000 120,000 - - 융자성사업 300,000 300,000 - - 전세점포임대자금 융자지원 300,000 300,000 - - 민간융자금(501-01) 300,000 300,000 - - 행정운영경비 5,000 5,000 - - 기금관리비 5,000 5,000 - - 사무관리비(201-01) 5,000 5,000 - - 재무활동(예치금 및 예탁금) 1,063,859 2,331,686 1,267,827 119% 여유자금예치 1,063,859 2,331,686 1,267,827 119% 예치금(602-01) 1,063,859 2,331,686 1,267,827 119% 2017년 결산 반영 4 행정사항 ？？ 소요예산 : 총 500천원 ○ 심의수당 : 100,000원×5명 ○ 예산과목 : 기타, 행정운영경비(복지본부 자활지원과), 기본경비 (사회복지기금 자활계정), 기금관리비, 일반운영비, 사무관리비 붙임 : 1. 심의의결서 및 청렴서약서 1부 2. 서면회의 결과 1부. 끝.

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본청

자활지원과-6927

D0000033660305