다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화시설과-3683 결재일자 2018.5.4. 공개여부 부분공개(5,7) 방침번호 시 민 주무관 문화시설총괄팀장 문화시설과장 문화시설추진단장 문화본부장 김권웅 박정추 오희선 최홍연 전결 05/04 서정협 협 조 블루스퀘어 운영실적 확인용역 결과보고 2018. 5. 문 화 본 부 (문화시설과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 블루스퀘어 운영실적 확인용역 결과 보고 블루스퀘어 토지사용료 민원 및 시의회 공유재산조례개정안 심의에 대응하기 위하여 실시한 블루스퀘어 운영실적 확인용역 결과를 보고드림 1 용역개요 및 과업내용 ？？ 용역개요 ○ 용 역 명 : 블루스퀘어 운영실적 확인 용역 ○ 계약금액 : 13백만원 ○ 기 간 : 2018. 4. 6.~4. 15.(10일) ○ 용 역 사 : 삼덕회계법인 대표 장영철 ○ 검수기간 : 2018. 4. 16.~4. 27. ？？ 과업내용 ○ 블루스퀘어 재무정보 정확성 확인 - 2011~2017년 재무제표, 장부 등 증빙서류를 토대로 재무정보 검증 - 재무정보 중 특이사항에 대한 인터뷰 및 요약 보고 ○ 블루스퀘어 운영수지 및 수지변동의 주요요인 분석 - 2011~2017년 운영수지 분석, 운영수지에 영향을 미친 주요요인 분석 - 민감도 분석을 통한 운영수지 영향 주요변수 도출 ○ 경영진단 등 경영개선 방안 및 재정 전망 - 경영진단 실시, 동종 공연장 사례조사 및 비교분석, 경영개선 방안 도출 - 경영개선 전제, 토지사용료 예상상승률 포함 장기 재정전망(‘18~31년) ○ 블루스퀘어 운영에 있어서 토지사용료의 재무적 영향 등 검토 ○ 기타 블루스퀘어 운영의 경제적 파급효과 - 공연장을 운영함으로서 발생하는 경제적 파급효과, 고용효과 등 분석 2 블루스퀘어 운영실적 ？？ 운영자 : ㈜인터파크씨어터 ○ 자 본 금 : 160억원(주식 320만주, 비상장) ○ 지배회사 : ㈜인터파크(지분율 100%), ㈜인터파크홀딩스(최상위 지배회사) ？？ 공연장 운영현황(2017년 기준) ○ 공연사업 - 뮤지컬 : 시카고 등 5개 작품, 총 407회 공연(대관공연) - 콘서트 : 우주소녀 콘서트 등 64개 작품, 총 115회 공연(대관 109, 기획 6) - 기타 : 16개 행사, 총 19회차(일반 티켓판매 없는 행사) 제외 ○ 관람객 현황 : 약 653천명(뮤지컬 517천명, 콘서트 136천명) ○ 가동률 및 객석점유율 공연장 가동률 객석점유율 뮤지컬 홀(인터파크홀) 100% (313일/313일) 79% (517천석/652천석) 콘서트 홀(아이마켓홀) 71% (223일/313일) 77% (136천석/177천석) ○ 부대사업 : 할리스 등 F&B 사업, 2개홀 명칭스폰서, 내외부 광고 ？？ 공연장 운영수지(2011~2017년) ※ ㈜인터파크씨어터 연도별 운영실적 (단위 : 백만원) 구 분 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 누계 매출액(A) 매출원가(B) 中 무형자산상각비 中 지급임차료 매출총이익(C=A-B) 판매관리비(D) 영업이익(E=C-D) 금융비용 등(F) 당기순이익(E-F) 3 2018~2031 추정 운영수지 ？？ 추정기준 ○ 향후 5년간 매출은 과거 운영실적 분석, 경영진의 운영정책, 수익？비용구조 등을 분석하여 추정하고, ’23년 이후는 최근 5년간 물가상승률 1.5% 적용하여 추정 - 토지사용료는 향후 최근 5년간 공시지가상승률(15.5%), ’23년 이후는 서울시 최근 5년 평균 공시지가상승률(4.0%) 적용 ○ 경영개선 방안(급여상승률 조정, 콘서트홀 가동률 향상) 등 반영 - 급여상승률을 분야별 업계 평균상승률로 조정(1.5~3%포인트 하향조정) - 가동률이 낮은 콘서트홀(71%)의 19년부터 매년 0.5% 상향조정 ○ 금융비용은 ’17년말 차입금()에 대해 매년 20억원씩 원금상환을 전제로 이자율 3.56% 적용 추정 ？？ 추정 운영수지(2018~2031) 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 매출액 공연수입 대관수입 부대사업수입 부속사업수입 기타수입 매출원가 상품매출원가 제품매출원가 용역매출원가 공연제작원가 토지사용료 원가율 매출총이익 판관비 영업이익 영업이익률 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 순이익률 4 토지사용료 민감도 분석 ？？ 토지사용료를 제외한 운영수지 구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 매출액 매출원가 원가율 매출총이익 판관비 영업이익 영업이익률 금융비용 법인세차감전 순이익 법인세비용 당기순이익 순이익률 ？？ 공시지가별, 토지사용료 요율별 운영수지(당기순익) 지 가 상승률 사용료 요 율 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 15.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 12.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 9.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 6.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 3.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% ？？ 토지사용료 민감도 분석 회계법인 종합의견 5 검토의견 및 활용계획 ？？ 용역결과 검수 ○ 공유재산조례 소관부서, ㈜인터파크 씨어터와 검수회의 개최(4.27) - 공유재산조례 소관부서(자산관리과) : 의견 없음 - ㈜인터파크 씨어터 : 임금인상률, 대관료 지원정책 등 오류 수정 - 문화시설과 : 성과보고서 체계, 추정데이터 오류 등 수정 ○ 공개된 비교가능한 공연장 운영 사례가 없어 한계가 있으나, 공연사업의 특성을 반영한 합리적 분석이라 판단됨 ？？ 활용계획 ○ 공유재산조례 개정 소관 상임위(행정자치위원회) 및 자산관리과가 조례개정참고자료로 활용할 수 있도록 송부(송부시기는 행정자치위원회 전문위원과 협의) ○ ㈜인터파크 씨어터에 통보하여 경영개선에 활용 ○ 향후 블루스퀘어 관리 및 문화시설 토지사용료 정책에 활용 붙임 : 블루스퀘어 운영실적 확인용역 최종보고서 1부. 끝.

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문화시설과-3683

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