예산집행과 지출결의서(통합교부) <별지 제35호의4서식> 10542 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 시설보수과 전화: 02-300-8582 전송: 02-300-8587 처리부서: 시설보수과 과장 : 김일운 주무관 : 이호복 담 당 : 박종석 예산집행의품의 수 신 자 내부결재 담당자 팀 장 과 장 박종석 우배용 김일운 접수일자 문서번호 : 시설보수과-968 접수번호 시행일자 : 제 목 : 2018년 4월~5월분 일상경비 교부 요청(시설보수과) 재무행정 검 토 박종석 우리과 사무관리비 및 부서운영 업부추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부 요청 합니다. 가. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비외1건) 나. 신청금액 : 금1,000,000원(금일백만원정) - 사무관리비: 금300,000원(금삼십만원정) - 부서운영비: 금700,000원(금칠십만원정) 다. 지출방법 : 시설보수과 일상경비담당자 지방공업주사보 박종석으로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 끝. 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2018년도 지 출 원 강희석 강희석 전 결 윤석경 회계 04/25 윤석경 제 목 : 2018년 4월~5월분 일상경비 교부 요청(시설보수과) 지 출 발 의 강희석 금1,000,000원 지 출 부 기 재 (금일백만원정) 지급명령발행부기재 지 급 명 령 번 호 제 호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 시설보수과 일상경비출납원 지방공업주사 이호복 (인) 우리은행 1601-30000-4678 계좌번호 시설보수과 일상경비출납원 지방공업주사 이호복 (인) 우리은행 1601-30000-4678 원인행위부기재 품 의 번호 검수·준공일 일자 물품출납부 공사대장기재 담당 박종석 (뒷쪽) 건 명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일 자 지급명령 일 자 품의담당 성 명 관 항 세항 목 세부사업 사업코드 교부신청금액 품의번호 원인행위 번 호 지급명령 번호 4월~5월 사무 관리비 사업비용 영업비용 처리장비 (716) 일반운영비 (201) 사무관리비 (01) 기본경비 18.04.24. 2018.04.25. 2018.04.25. 300,000 2116 388 376 4월~5월부서운영업무추진비 사업비용 영업비용 처리장비 (716) 업무추진비(203) 부서운영업무추진비(04) 기본경비 18.04.24. 2018.04.25. 2018.04.25. 700,000 2118 389 377
15154643
20210925130514
본청
시설보수과-968
D0000033480709
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