다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-503 결재일자 2018.4.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 박정민 손창열 04/16 박기용 2018년 1분기 서울함공원 정산 결과 보고 2018. 4. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2018년 1분기 서울함공원 정산 결과 보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2018년 1분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림 Ⅰ 개 요 ？？ 운영개요 ？ 시 설 명 : 서울함 공원 (마포구 마포나루길 407) ？ 운영방법 : 민간위탁 (예산지원형) ？ 수탁기관 : ㈜ 씨엔피 트러스트 (대표 정병우) ？ 교부예산 : 111,431천원 (18년 : 528,000천원) ？ 정산기간 : ’18. 1. 1. ~ 3. 31. Ⅱ 운영 실적 ？？ 운영실적 ？ 입장객 : 총 19,244명, 일평균 253명 (단위: 명) 구 분 합 계 유료 무료 소계 일반 단체 장애인 국가유공자 65세 이상 1월 4,590 4,590 4,126 71 75 318 - 2월 4,197 3,849 3,313 121 69 346 348 3월 10,457 8,685 7,655 180 124 726 1,772 계 19,244 17,124 15,094 372 268 1,390 2,120 Ⅲ 정산 결과 ？？ 총괄 (단위: 천원) 구분 세출 세입 비고 수익 지출 잔액 교부 지출 징수 총 계 111,431 110,943 488 39,865 0 39,865 민간 위탁금 111,431 110,943 488 - - - 운영 수입 - - - 39,865 0 39,865 ？？ 세부내역 ？ 민간위탁금 (단위: 원) 구 분 교부액 지출액 비고 민간 위탁금 인건비 56,402,663 56,402,663 행사/프로그램운영 3,872,538 3,867,919 리플릿 제작비용 2,500,000 2,500,000 홈페이지제작비용 900,000 899,636 기타경비 7,304,664 7,304,664 무인경비시스템 1,620,000 1,620,000 전기요금 8,845,309 8,845,309 위생관리원인건비 6,061,300 6,061,300 쓰레기봉투구매 200,000 200,000 소계 87,706,474 87,701,491 일반관리비 4,385,227 4,385,227 이윤 9,209,208 8,770,676 소요예산 101,300,909 100,857,394 부가가치세 10,130,091 10,085,739 합계 111,431,000 110,943,133 487,867 반납 ？ 운영수입 구 분 입장료(원) 인원(명) 금액(원) 비고 입장료 수입 일반 성인 3,000 10,702 32,106,000 청소년 군인 2,000 673 1,346,000 어린이 1,000 3,719 3,719,000 단체 성인 2,000 96 192,000 청소년 군인 1,400 155 217,000 어린이 700 121 84,700 장애인 성인 1,500 209 313,500 청소년 군인 1,000 33 33,000 어린이 500 26 13,000 국가유공자 65세 이상 1,500 1,390 2,085,000 무료 - 2,120 - 카드 수수료 - - 665,031 소계 - 19,244 39,444,169 이자 수입 10,785 기타 수입 409,800 자판기운영 합계 39,864,754 ？？ 검토결과 ？ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용 여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상이 없는 것으로 판단되며 교부금 잔액 487,867원은 반납 조치. ？ 18년 1분기 운영 결과 발생한 입장 수익금(금 39,444,169원), 결산 이자 (금 10,785원) 및 기타 수입 (금 409,800원) 총 39,864,754원을 세외수입 처리하고자 함. ？？ 행정사항 ？ 2017년 수입금 합산 처리 - 금 액: 9,916,691원(입장수입 9,914,626원, 이자수입 2,065원) 붙 임 : 2018년 1분기 서울함 공원 운영 결과 보고서 1부. 끝.

15075371

20210925143238

본청

한강관광사업과-503

D0000033411126