위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요! 서울특별시 수신 우리은행 서울시청 영업본부 (경유) 제목 금고업무통합관리시스템 개선 요청 1. 귀 행의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 서울특별시 재무회계규칙 개정(2018.1.18.) 및 하수도사업 특별회계의 공기업 특별회계 전환 등과 관련하여 금고업무통합관리시스템에서 제공중인 세출업무 전자보고서를 다음과 같이 개선 요청합니다. ○ 개선요청내용 1) 자금운영기록부 : 신규 개발 - 서울특별시 재무회계규칙 개정에 따라 자금운용기록부 운영 필요 ※현재, 자금운용내역은 금고업무통합관리시스템 「세입/세출 자금일계표」에 제공되고 있으나, 재무회계규칙에서 규정한「자금운용기록부」서식의 보고서 별도 마련 2) 세출업무 전자보고서 개선 - 폐쇄된 회계 정리 : 폐쇄 이후 회계년도부터는 조회(출력) 제외 ？ 대상 보고서 : 세입/세출자금일계표, 회계별 자금배정 및 지출현황, 세출자금 수지현황 ？ 폐쇄 회계 : 집단에너지, 재정비촉진, 하수도사업 특별회계 ※ 이외,「통합 세입/세출 자금(한도)일계표」는 폐쇄된 회계인 하수도공기업특별회계를 포함하고 있으나,자금 이관과 계좌 정리후 보고서 개선 방향 결정 - 세출자금 수지현황 보고서 : 지역개발기금특별회계 제외 3)「세입/세출 자금일계표」 조회 대상 기간 확대 : 2년 → 3년 붙임 자금운용기록부 개발요청양식 1부. 끝. 서 울 특 별 시 장 주무관 조수정 지출팀장 민선희 재무과장 전결 04/12 변서영 협조자 시행 재무과-17826 ( ) 접수 ( ) 우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 / www.seoul.go.kr 전화 02-2133-3232 /전송 02-2133-1029 / jokkokki@seoul.go.kr / 부분공개(7)
15054145
20210925145528
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재무과-17826
D0000033389607
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