다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정관리팀-1983 결재일자 2018.2.23. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 광암아리수정수센터소장 윤충용 권영철 02/23 윤창진 협조 정수시설과장 이흥수 정수운영과장 정선교 2018년 재정 신속집행 자체 추진계획 2018. 2. 광암아리수정수센터 (행정관리팀) 2018년 재정 신속집행 자체 추진계획 2018년 지방공기업 재정 상반기 신속집행을 실시로 내수경기 진작 및 서민생활 안정화를 도모하고, 예산집행의 효율성을 제고하고자 함. ※ 기획예산과-1603(2018.02.14호와 관련임) 1 추진방향 집행목표 분기별 설정 및 집행상황 수시 점검·관리강화 경제적 파급효과 비중이 높은 사업예산(시설비 등) 대상으로 중점 추진 상·하반기 예산균형집행 운영으로 연말 집중집행의 낭비？비효율 사전 방지 2 추진계획 상반기 신속집행 추진목표 (단위: 천원) 구 분 예산현액 신속집행 대상액 집행목표(57.2%) 2018년도 9,245,823 956,445 547,087 ※ 행안부 지방공기업 목표 55%, 서울시 지방공기업 목표 57.2% 【상반기 월별 목표 진도율】-- 서울시 지침 구 분 2월 3월 4월 5월 6월 목표율 12.6% 24.0% 32.0% 46.3% 57.2% 진도율 22% 42% 56% 81% 100% 신속집행 대상 및 목표액 ○ 상반기목표액 : 547,087천원(신속집행 대상액 956,445천원의 57.2%) (단위 : 천원) 구 분 계 일반재료비 민간위탁금 시설비 자산취득비 정수장시설유지보수 정수장 시설정비 정수장 시설정비 행정정보 시스템구축 서비스확충 및 환경개선 대상액 956,445 25,000 187,000 689,000 34,548 6,400 14,497 목표액 547,087 14,300 106,964 394,108 19,762 3,661 8,292 비중 (%) 100 2.6 19.6 72.0 3.6 0.7 1.5 ○ 대상예산과목 예산액의 85% 적용 : 민간위탁금 예산액의 100% 적용 : 일반재료비, 시설비, 자산취득비 신속집행 적극 추진 ○ 발주전 사전준비 사항 추진 철저 : ‘18년 3월까지 - 공사 : 현장조사, 도면 및 설계 내역서 작성, 계약심사 완료 - 용역 : 관련자료 조사, 과업지시서 작성, 용역 타당성 및 발주 심사 - 물품 : 신속한 물품구매가 가능토록 구매처 및 용도 등 사전 준비 ※ 계약심사 조기완료 ○ 신속집행 추진을 위한 제도 적극 활용 - 소액 수의계약 활용 지방계약법시행령 제30조 제1항 ？소규모 사업 중 신속한 계약체결이 필요한 경우 수의계약제도 활용 ○ 집행실적 관리 - 주요사업관리카드 작성 및 책임자 지정(건당 5천만원 이상) ⇒ 대상사업에 대한 계획대비 집행실적을 관리 - 균형집행 계획 월별 실적 관리(엑셀) : 전 사업 ⇒ 담당자별 실적 관리 및 월별 예산회계시스템 모니터링 3 행정사항 ○『2018년 재정신속집행 계획』에 근거하여 발주전 사전준비 철저 ○ 신속집행 목표가 달성될 수 있도록 대상사업 중점관리 - 부진사업에 대한 사업별 실적 관리로 제고방안 강구 - 계약완료 후 계약업체 선금, 기성대가 등 조기집행토록 독려 붙임 : 1. 주요사업관리카드(5천만원 이상) 1부. 2. 2018년 월별 신속집행 계획(시설비, 자산취득비 등) 1부.

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행정관리팀-1983

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