문서번호 재무회계과-2380 결재일자 2018.2.22. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 02/22 박병식 2018년 1월『법인카드 모니터링』결과 보고 2018. 2. 2018년도 1월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제20호, 2018.1.1.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2018. 1. 1. ~ 1. 31.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2018년 1월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 46건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 2건 ？ 시계외 사용 (2건) ？ (경영관리부) 북카페 운영물품 구입 (2건) 사업소 44건 ？ 시계외 사용 (43건) ？ (동부1, 북부1, 중부1, 서부2) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (5건) ？ (강서2, 서부1) 세탁물 처리비 (3건) ？ (광암2, 강서4, 동부2, 강남2, 암사3, 뚝도1, 북부1, 중부2, 영등포1, 구의3, 서부1) 청사 관리 및 수리비 (22건) ？ (광암) 친환경 제설제 구매 등 (2건) ？ (연구원) 수도정책 연구관련 도서 구매 (5건) ？ (암사) 과산화수소 저장탱크 상판 구매 교체 등 (2건) ？ (뚝도) 혼화지 응집제 투입기실 냉난방기 구매 (1건) ？ (영등포) 1정수장 총유기탄소 자동측정기센서 수리 (1건) ？ (구의) 견학 체험학습 물품 구매 비용 (1건) ？ (강북) 냉장고 구매 (1건) ？ 휴일 사용 (1건) ？ (서부) 겨울철급수대책 비상근무자 휴일근무 격려 (1건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제20호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.
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20210925210943
본청
재무회계과-2380
D0000032870950
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