예산집행과 지출결의서(통합교부) <별지 제35호의4서식> 10542 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)673-2 전화: 02)300-8519 전송: 02)300-8518 처리부서: 운영과 과장 : 이태호 주무관 : 장인환 담 당 : 정충모 예산집행의품의 수 신 자 내부결재 담당자 팀 장 과 장 정충모 장인환 이태호 접수일자 문서번호 : 운영과-217 접수번호 시행일자 : 제 목 : 1월 일상경비 교부 신청(운영과) 재무행정 검 토 김삼중 우리과 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(부서운영업무추진비 외 2건) 2. 신청금액 : 금3,170,000원(금삼백일십칠만원) - 급량비 : 36명×7만원 = 252만원 - 부서운영업무추진비(운영과 64명) = 45만원 - 사무관리비 = 20만원 3. 지출방법 : 운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환으로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 끝. 예 산 과 목 뒤 쪽 참 조 지 출 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2018년도 지 출 원 강희석 강희석 전 결 윤석경 하수도사업특별회계 02/12 윤석경 제목 : 1월 일상경비 교부 신청(운영과) 지 출 발 의 강희석 금3,170,000원 지 출 부 기 재 (금삼백일십칠만원) 지급명령발행부기재 지 급 명 령 번 호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환 (인) 우리은행 1601-30000-4688 운영과 일상경비출납원 지방공업주사 장인환 (인) 원인행위부기재 품 의 번호 2018.02.06 검수·준공일 일자 340,342,343 물품출납부 공사대장기재 담당 김삼중 (뒷쪽) 건 명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일 자 지급명령 일 자 품의담당 성 명 관 항 세항 목 세부사업 사업코드 교부신청 금 액 품의번호 원인행위 번 호 지급명령 번호 총 계 3,170,000 01월 사무 관리비 사업비용 영업비용 처리장비(716) 일반운영비(201) 사무관리비(01) 기본경비 2018.02.05 2018.02.06 2018.02.12 김상중 200,000 340 87 97 01월부서 운영업무추진비 사업비용 영업비용 처리장비(716) 업무추진비(203) 부서운영업무추진비 (04) 기본경비 2018.02.05 2018.02.06 2018.02.12 김삼중 450,000 342 88 98 01월사무관리비(특근매식비) 사업비용 영업비용 처리장비(716) 복리후생비(212) 기타복리후생비(09) 기본경비 2018.02.05 2018.02.06 2018.02.12 김삼중 2,520,000 343 89 99
14621177
20210925221351
본청
운영과-217
D0000032804369
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