다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-844 결재일자 2018.1.19. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 01/19 박병식 2017년 12월『법인카드 모니터링』결과 보고 2018. 1. 2017년도 12월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2017. 12. 01. ~ 12. 31.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 12월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 154건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 19건 ？ 시계외 사용 (18건) ？ (급수부) 대규모 비상급수 운영 워크샵 관련 식대 및 버스임차비 지출 (2건) ？ (급수부) 급수설비 유지관리 등 역량강화 공동연수 비용 (4건) ？ (시설안전부) 누수방지과 액션미팅 비용 (3건) ？ (경영관리부) 북카페 운영물품 구입 (7건) ？ (경영관리부) 2017년 경영관리부 액션미팅 비용 (2건) ？ 휴일 사용 (1건) ？ (시설안전부) 누수방지과 액션미팅 비용 (1건) 사업소 135건 ？ 시계외 사용 (135건) ？ (동부1, 중부2) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (3건) ？ (서부1, 강서2, 영등포2) 세탁물 처리비 (5건) ？ (서부2, 강서8, 동부3, 뚝도2, 중부2, 강남2, 자재1, 강북1, 구의3) 청사 관리 및 수리비 (24건) ？ (서부2, 남부4, 강서1, 동부3, 북부5, 중부1, 강남4, 영등포1) 문화상품권 구매 (21건) ？ (서부) 전기차 전기요금 (5건) ？ (서부) 홍제4증압장 유량계 변환부 수리 등 (5건) ？ (연구원) 하수인회수장치 약품공급펌프 수리 부품 구매 등 (7건) ？ (강동) 급수차 엠피 및 스피커 구매 등 (3건) ？ (암사) 여과지 제어반 무정전 전원장치 수리비 등 (24건) ？ (강서) 수질 자동 측정기 외함 소모품 교체 (1건) ？ (광암) 탈수기 코어세정수 펌프 교체 등 (11건) ？ (북부) 염소분산 주입시설 호이스트 와이어 고장수리 등 (5건) ？ (뚝도) 여과기 수조펌프 구입비 등 (5건) ？ (중부) 종암가압장 유량계 이설 및 전송반 철거 등 (7건) ？ (강남) 서초배수지 염소분산주입시설 송풍기 등 교체 (1건) ？ (영등포) 병물생산동 전기온풍기 구매 등 (4건) ？ (강북) 17년 하반기 작업환경측정비용 등 (2건) ？ (구의) 제1정수장 여과지 기자재반출입 호이스트 수리 등 (2건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.

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