다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 동물보호과-18757 결재일자 2017.11.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 동물정책팀장 동물보호과장 이정석 代배진선 11/06 전재명 2017년 하반기 동물매개활동사업 지도점검 계획 2017. 11. 시민건강국 (동물보호과) 2017년 하반기 동물매개활동사업 지도 점검 계획 반려동물과 사람간의 긍정적인 상호작용을 통하여 취약계층에게 정서적, 심리적 안정을 지원하고, 반려동물에 대한 인식 개선에 기여하고 있는 동물매개활동사업 수행기관에 대해 사업 운영전반에 대한 점검을 실시하고자 함 1 추 진 근 거 서울특별시 보조금 관리 조례 제24조(검사 및 감독) 2 점 검 개 요 일 시 : 2017. 11. 7.(화) ~ 11. 17.(금) 대 상 : 4개 단체 내 용 : 보조금 집행 등 사업운영 전반 3 추 진 계 획 점검범위 : 2017. 4월 ~ 11월 점 검 자 : 동물정책팀 담당 주무관외 1명 점검방법 : 단체 방문하여 서류 확인 및 관련 직원 면담 ※ 주요점검사항 목록참고 중점 점검사항 ○ 보조금 집행의 적정성 등 회계분야 전반사항 ○ 수의계약, 일반경쟁입찰 적정 여부 등 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성 등 세부추진일정 일정 기관명 점검자 비 고 ※ 지도점검 진행중 사정에 따라 일정 변경될 수 있음 4 행 정 사 항 해당 기관은 점검목록에 따라 해당 서류 준비 철저 ○ 준비서류 - 예산서 및 결산서, 총계정원장 및 수입·지출보조부, 보고서철 및 문서철, 직원채용관련 서류 등 ○ 점검결과 지적받은 사항에 대하여 통보일로부터 15일이내에 시정조치하고 그 결과를 공문으로 보고 붙임 주요점검사항 분야 1부. 끝. 【붙 임 1】 주요점검사항 분야 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 1.회계관리 보조금 관리 ○ 보조금 입？출금내역 통장 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 장부정리 ○ 회계장부작성 비치 ○ 일일결산, 기재누락 등 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 회계책임자 지정 ○ 수입원, 지출원 지정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 비목별 구분 ○ 재무회계규칙상 비목별 수입ㆍ지출구분 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 지출결의서 작성 ○ 보조금관리시스템 상 지출 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : ○ 지출결의서 뒷면에 증빙서류 일체를 첨부하여야 하며, 보조금 통장, 지출결의서, 영수증(체크카드전표, 전자세금계산서, 무통장입금증 등)간에는 집행일자 및 금액 등이 상호 일치여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 보조금사용 ○ 보조금의 목적 외 사용 여부 ○ 보조금 전용카드제 실시 이행 여부 ○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인 ○ 카드 개인용도 사용 및 허위지출여부 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 2.계약관리 계약방법 ○ 일반경쟁입찰 원칙 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 계약서 ○ 수의계약 적정 여부 ○ 목적, 금액, 계약보증금, 지체상금 등 기재 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 계약금액 및 실제 지급금액 상위여부 ○ 계약금액 및 실제 지급금액 상이 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 - 계약자 등에게 별도 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 3.통장관리 통장관리 및 증빙 ○ 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 :

14336522

20210926034318

본청

동물보호과-18757

D0000031904833