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문서번호 기획예산과-10586 결재일자 2017.11.3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 김성민 김형규 정진일 대결 11/03 구아미 전결 협 조 수도사업특별회계 2018년도 예산편성(안) 2017. 11. ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 ■ □ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 ■ □ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 ■ □ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 ■ □ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 ■ □ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 목 차 Ⅰ. 재정여건 및 전망 1 Ⅱ. 2018년도 예산편성(안) 3 Ⅲ. 2018년도 세출예산 편성 내역 7 Ⅳ. 중기재정계획 13 붙임 1. 2018년도 수도사업특별회계 예산서(안) 1부 2. 2018년도 수도사업특별회계 예산(안) 사업별 설명서 1부(별도 첨부) 2018년도 수도사업특별회계 예산(안) Ⅰ. 재정 여건 및 세입전망 ？？ 재정여건 ○세 입 -2018년 세입예산은 8,200억원이며, 그 중 상수도사용료가 6,160억원으로 세입의 75.1%를 차지하지만, 상수도요금은 원가(697.24원)의 81.7%(569.62원)로 상수도 재정에 어려움을 주고 있음. ※ ’16년 결산기준 : 요금인상요인 22.41%, 결함액 -1,420억원 ？？ 요금인상요인: (총괄원가-사용료수익)/사용료수익, 결함액(총괄원가-사용료수익) ○세 출 -매우 높은 경직성 경비 비중으로 사업예산은 한정되어 있음. ？？2018년도 예산 8,820억원 중 경직성 경비 5,965억원(72.7%) ？ 생산재료비(원수구입비？동력비？약품비), 법적의무경비, 차입금상환, 인건비 등 ？？전체 사업예산은 2,235억원(27.3%) ？중블록 무단수 급수체계 구축, 노후 송배수관 정비, 정수장 시설정비, 가압장· 배수지 노후시설 개량, 음수대 설치사업, 옥내 노후배관 교체지원 등 ？？ 세입전망 -------------------820,000백만원(금년대비 3,000백만원 증가) ○자체수입 -------------------- 820,000백만원(금년대비 3,000백만원 증가) -사업수익은 상수도 사용료 수익(616,046백만 원)의 감소(6,359백만 원)에도 급배수공사수익 및 타회계 전입금 수익, 원정수 판매수익 등의 증가로 금년대비 11,686백만 원이 증가한 676,011백만 원이고, -자본적수익은 순세계잉여금 및 시설분담금 수입 증가로 금년대비 18,314백만 원이 증가한 143,989백만 원이며, 자체수입은 820,000백만 원으로 금년대비 30,000백만원 증가하였음. ○ 차입금 ---------------------- 0원(금년대비 변동없음) - 과감한 세출 구조조정 및 대규모 사업비 연차별 분산으로 무차입 예산편성 ？？ 2018년도 세입예산 내역 (단위:백만원) 구 분 2018년 예산(안) 2017년 예 산 전년대비 증 감 액 세 입 내 용 계 820,000 790,000 30,000 전년대비 3.8% 증가 자체수입 820,000 790,000 30,000 전년대비 3.8% 증가 영업수익 676,011 664,325 11,686 전년대비 1.8% 증가 사용료수익 616,046 609,687 6,359 ○ 가정용, 공공용, 일반용, 대중탕용, 산업 및 공업용 급수판매 수익 : 602,189백만원 ○ 시계외 급수수익(구리,하남 등) : 13,432백만원 ○ 도림천 유지용수 판매 : 425백만원 급배수공사수익 27,196 25,354 1,842 ○ 신설공사 수익 : 27,146백만원 ○ 개조공사 수익 : 50백만원 기타영업수익 3,056 3,141 -85 ○ 정수처분해제수수료 : 3백만원 ○ 수질검사수수료 : 84백만원 ○ 물이용부담금징수수수료 : 2,969백만원 이자수익 2,146 1,591 555 ○ 정기예금이자 : 2,146백만원 타회계전입금수익 23,330 20,169 3,161 ○ 하수도사용료위탁징수료 : 22,100백만원 ○ 상수도연구원 하수분야 보전액 : 1,230백만원 기타영업외수익 4,237 4,383 -146 ○ 임대수익: 1,099백만원 ○ 불용품 매각수익 : 955백만원 ○ 변상금 및 위약금 수익 : 833백만원 ○ 잡수익 : 1,350백만원 영업외 수익 143,989 125,675 18,314 전년대비 14.6% 증가 재산매각수익 3,289 3,778 -489 ○ 재산매각 및 매각 중도금(연부매각) 수입 시설분담금수입 34,922 32,391 2,531 ○ 급수공사 신설 및 수전분리 원인자 부담금 수입 순세계잉여금 89,731 72,842 16,889 ○ 세입·세출 전망, 집행잔액 및 예산절감 예산액 반영 (불용율 약8%추정) 미수금 16,047 16,664 -617 ○ 수요가미수금 : 15,601백만원 ○ 기타미수금 : 446백만원 국고보조금 0 0 0 ○ 국고보조금 사업 없음 차 입 금 0 0 0 ○ 과감한 세출구조조정 및 대규모 사업비 연차별 분산으로 무차입 예산편성 Ⅱ. 2018년도 예산 편성(안) ？？ 편성방향 ○ 무단수 공급 네트워크 구축사업 우선 추진으로 예고 없이 발생되는 시민 불편 최소화 － 취수원 이중화로 안정적인 원수 확보 추진 － 배수지 신설 및 블록별 이중 관로 확보 등 무단수 급수체계 구축 ？ 단수 없는 관망블록시스템 13개 중블록 구축(’30년까지 145개 중블록 구축 완료) － 취·정수장, 배수지, 가압장, 상수도관 등 상수도 노후시설 우선 정비 ○ 반복적 불용, 사고이월 사업 등 집행부진 사업은 실집행 가능액만 계상하여 기회비용 최소화 － 최근 3년간 집행률을 감안하여 반복적 불용 경비 삭감 ？ 수질시험 연구, 공공요금, 국내외 수도사업 진출 등 － 장기 계속 공사의 경우 사업물량 조정을 통해 사고이월 최소화 ？ 배수지 건설, 우면산 가압장 급수체계 개선, 노후 상수도관 정비 등 ○ 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 사업 추진 － 우리집 수돗물 족보 찾기 : 블록별 수질자동감시체계 구축 및 실시간 수질 공개 － 안심하고 마실 수 있는 음용환경 조성 ？ 옥내 노후배관 교체비 80% 지원 : 40,000가구 ？ 학교 아리수 음수대 설치 : 신규 1,950대, 교체 3,175대 ？？ 안정적 세입기반 확충을 위한 노력 강화 ○ 여유 생산량 시계외 급수 확대 추진(미사 보금자리, 위례 신도시 등) ○ 태양광, 지열, 소수력 등 신재생에너지 시설 확충으로 동력비 절감 ○ 비업무용 자산 매각 및 본청 활용 행정재산 유상이관 추진 ○ 내실 있고 지속적인 체납 관리로 세입 증대 ？？ 예산 규모 (단위 : 억원) 2018 예산(안) (A) 2017 예산 (B) 증 감 (A-B) 8,200 7,900 300(증 3.8%) ？ 세 입 (단위 : 억원) 구 분 예산액 자 체 수 입 소계 사용료 수 익 급배수 공사수익 타회계 전입금 미수금 순세계 잉여금 시 설 분담금 기타 수익 2018년 예산(안) 8,200 8,200 6,160 272 233 161 897 349 128 2017 7,900 7,900 6,097 254 201 167 728 324 129 증？감 300 300 63 18 32 -6 169 25 -1 ？ 세 출 (단위 : 억원) 구 분 예산액 사업비 일반예산 소계 투자사업비 경상사업비 소계 행정운영경비 재무활동비 예비비 2018년 예산(안) 8,200 5,670 2,162 3,508 2,530 1,807 645 78 (100%) (69.1%) (26.4%) (42.7%) (30.9%) (22.0%) (7.9%) (1.0%) 2017년 7,900 5,276 1,943 3,333 2,624 1,846 710 68 (100%) (66.8%) (24.6%) (42.2%) (33.2%) (23.3%) (9.0%) (0.9%) 증감 300 394 219 175 -94 -39 -65 10 ？？ 연도별 예산 규모(추계) (단위 : 억원) 구 분 2017년 2017~2022년 추계 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 자체세입 (A) 7,900 40,662 8,200 8,126 8,116 8,110 8,110 세 출 (B) 7,900 42,899 8,200 8,510 8,635 8,739 8,815 부족재원(B-A) 0 2,237 0 384 519 629 705 ※ 무단수 급수체계 구축, 정수센터 취수원 이중화, 노후 상수도관 정비, 스마트 워터그리트 구축 등 투자사업 규모 확대가 예상되어 안정적인 아리수 공금을 위해 추가 재원확보 필요 ？？ 주요사업 연차별 계획 (단위 : 억원) 사 업 명 총사업비 기투자 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년 ’21년 이후 비 고 계 38,135 26,264 2,005 2,373 2,597 2,010 2,886 안정적인 아 리 수 생산기반 구 축 소 계 3,183 797 436 461 359 344 786 정수장 시설정비 1,446 398 190 210 168 160 320 계속사업 정수장시설 유지보수 1,737 399 246 251 191 184 466 계속사업 무 단 수 급수체계구 축 소계 2,394 83 138 280 660 427 806 광암취수원 이중화 975 5 24 46 464 275 161 ’21년 완료 중블록별 무단수급수체계구축 895 0 0 115 100 100 580 ’30년 완료 국사봉배수지 건설공사 222 50 68 72 32 ’19년 완료 사당배수지 건설공사 61 24 37 0 0 0 0 사업중단 수유6배수지 건설공사 58 2 4 21 22 9 ’20년 완료 낙산배수지 건설공사 41 2 3 14 22 ’19년 완료 상계1배수지 건설공사 34 0 2 11 16 5 ’20년 완료 미아배수지 건설공사 108 0 0 1 4 38 65 ’21년 완료 시설물 관 리 최적화 소 계 2,336 513 222 301 312 316 672 암사정수센터 수전전압 변경 245 0 0 2 73 36 134 ’21년 완료 가압장배수지 노후시설개량 447 169 36 39 50 50 103 계속사업 가압장배수지등시설물유지관리 1,069 246 146 171 102 142 262 계속사업 상수도 GIS 구축 575 98 40 89 87 88 173 ’22년 완료 녹물제로 급수환경 조 성 소계 30,222 24,871 1,209 1,331 1,266 923 622 노후 상수도관(송배수관) 정비 2,676 1,222 375 574 505 ’19년 완료 노후 상수도관(배급수관) 정비 24,373 22,185 575 495 485 633 ’20년 완료 노후밸브 정비 3,173 1,464 259 262 276 290 622 ’27년 완료 ？？ 세입 및 세출 총괄 (단위:백만원) 세 입 세 출 구 분 2018(안) (A) 2017 (B) 증 감 (A-B) ％ 구 분 2018(안) (A) 2017 (B) 증 감 (A-B) ％ 계 820,000 790,000 30,000 3.8 계 820,000 790,000 30,000 3.8 자체수입 820,000 790,000 30,000 3.8 경상사업비 350,811 333,330 17,481 5.2 ㅇ사업수익 676,011 664,325 11,686 1.8 ㅇ아리수 생산재료비 127,778 127,563 215 0.2 ？사용료수익 616,046 609,687 6,359 1.0 ㅇ상수도관 누수복구 34,005 26,715 7,290 27.3 ？급배수공사수익 27,196 25,354 1,842 7.3 ㅇ검침 및 계량기 교체 18,936 22,513 -3,577 -15.9 ？기타 영업수익 3,056 3,141 -85 -2.7 ㅇ정수장시설 유지보수 25,080 24,554 526 2.1 ？이자수익 2,146 1,591 555 34.9 ㅇ노후 배급수시설 유지보수 37,428 31,272 6,156 19.7 ？타회계전입금수익 23,330 20,169 3,161 15.7 ㅇ옥내 급수환경 개선 26,750 29,655 -2,905 -9.8 ？기타영업외수익 4,237 4,383 -146 -3.3 ㅇ급수공사비 27,196 25,354 1,842 7.3 ㅇ수도계량기 교체 등 기타 53,638 45,704 7,934 17.4 ㅇ자본적수입 143,989 125,675 18,314 14.6 ？재산매각수입 3,289 3,778 -489 -12.9 투자사업비 216,186 194,308 21,878 11.3 ？시설분담금수입 34,922 32,391 2,531 7.8 ㅇ고도정수 및 시설현대화 0 12,397 -12,397 -100.0 ？순세계잉여금 89,731 72,842 16,889 23.2 ㅇ배수지 건설 10,956 11,101 -145 -1.3 ？미수금 16,047 16,664 -617 -3.7 ㅇ배관망 정비 157,487 128,906 28,581 100 ㅇ노후시설개선 25,354 24,722 632 2.6 ㅇ행정정보화사업 2,818 1,116 1,702 152.5 ㅇ수질검사장비 확충 등 기타 19,571 16,066 3,505 21.8 보조금 0 0 0 - 행정운영경비 180,746 184,600 -3,854 -2.1 ㅇ국고보조금 0 0 0 - ㅇ인건비 165,537 165,442 95 0.1 ㅇ기본경비 15,209 19,158 -3,949 -20.6 차 입 금 0 0 0 - 재무활동비 64,484 71,024 -6,540 -9.2 ㅇ시재정투융자기금 0 0 0 - ㅇ시재정투융자기금차입금 상환 64,484 71,024 -6,540 -9.2 ㅇ환경부차입금 상환 0 0 0 예 비 비 7,773 6,738 1,035 15.4 ※ 수도계량기 교체 등 기타 : 수도계량기 교체(18,986), 상수도행정서비스지원(4,014), 상수도 GIS구축(8,854), 아리수품질확인제(2,564), 직원후생복지제도 운영(5,139), 배수지물탱크청소(2,967), 수질시험연구(1,688), 행정정보시스템유지보수(3,054), 아리수통합정보시스템 유지관리(1,649), 상수도인력의 전문화(1,425), 시민과소통하는아리수홍보(4,979) 등 ※ 수질검사장비 확충 등 기타 : 서비스장비확충 및 환경개선(6,940), 수질시험연구장비 확충(1,554), 상수도관전식방지공사(2,000), 우면산가압장급수체계개선(2,730), 아리수통합정보센터시스템고도화(1,614) 등 ？ 2018년 세출예산 편성(안) (단위 : 백만원) 구？？？？？？분 2018 예산(안) 2017 예산 전년대비 증감액 세출규모 820,000 790,000 30,000 1. 경상사업비 350,811 333,330 17,481 ？ㅇ 아리수 생산재료비 127,778 127,563 215 정수약품비 7,901 7,774 127 ㅇ6개 정수센터 정수약품비 원수구입비 55,994 59,353 -3,359 ㅇ한강 및 팔당원수구입비 동력비 56,000 56,974 -974 ㅇ취수장,정수장,배수지,가압장 등 전력요금 입상활성탄 구매 3,716 0 3,716 ㅇ입상활성탄 재생(영등포) 슬러지케익처리비 4,167 3,462 705 ㅇ6개 정수센터 정수슬러지 ？ㅇ 상수도관 누수복구 34,005 26,715 7,290 ㅇ누수건수 8,600건 예상 ？ㅇ 검침 및 계량기 교체 18,936 22,513 -3,577 ㅇ8개수도사업소 검침 및 수도계량기 교체비 ？ㅇ 정수장시설 유지보수 25,080 24,554 526 ㅇ정수장 및 취수장 유지보수 ？ㅇ 노후 배급수시설 유지보수 37,428 31,272 6,156 ㅇ가압장, 배수지 등 시설물 유지관리 ？ㅇ 옥내 급수환경 개선 26,750 29,655 -2,905 ㅇ옥내 노후배관 교체지원 ？ㅇ 급수공사비 27,196 25,354 1,842 ㅇ소유자 신청에 의한 급수 공사 ？ㅇ 수도계량기 교체 등 기타 53,638 45,704 7,934 ㅇ만기, 고장계량기 교체 등 2. 투자사업비 216,186 194,308 21,878 ？ㅇ고도정수 및 시설현대화 0 12,397 -12,397 ㅇ시설현대화 : ’17년완료 ？ㅇ배수지 건설 10,956 11,101 -145 ㅇ국사봉, 낙산, 수유6. 미아, 상계1배수지 건설공사 ？ㅇ배관망 정비 157,487 128,906 28,581 ㅇ노후 배관망 교체 ？ㅇ노후시설개선 25,354 24,722 632 ㅇ정수장, 가압장, 배수지, 밸브 등 노후시설 정비 ？ㅇ행정정보화사업 2,818 1,116 1,702 ㅇ전산시스템 유지보수, 상용S/W 일괄구매 등 ？ㅇ수질실험장비 확충 등 기타 19,571 16,066 3,505 ㅇTOC분석기 등 21종 3. 행정운영경비 180,746 184,600 -3,854 ？ㅇ인건비 165,537 165,442 95 ㅇ공무원보수 3.5% 인상 ？ㅇ기본경비 15,209 19,158 -3,949 ㅇ사무관리비,공용운영비 등 4. 재무활동비 64,484 71,024 -6,540 ？ㅇ시재정투융자기금 원리금상환 64,484 71,024 -6,540 ㅇ’16년말 잔액 2,619억원 ㅇ’17년 원금상환 684억원 ？ㅇ환경부공공자금관리기금 원리금상환 0 0 0 ㅇ’16년 상환완료 5. 예비비 7,773 6,738 1,035 Ⅲ. 2018년도 세출예산(안) 내역 (단위 : 백만원) 정책 사업 단위 사업 세부사업 (주관부서) 2017년 예산 2018년 예산(안) 전년대비 증감 비고 총 계 790,000 820,000 30,000 자본적 지출(투자사업비) 194,308 217,387 23,079 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 34,961 26,951 -8,010 　 1-1. 안정적인 아리수 생산 기반 구축 33,548 25,296 -8,252 　 　 정수장시설정비 19,026 21,036 2,010 ？정수장시설보수 60건 　 　 암사정수센터 배출수 개량 및 증설시업 510 4,260 3,750 ？농배출수지 1지, 농축조 4지 등 시설 확충 　 　 뚝도 정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 12,397 0 -12,397 ？시설현대화는 ’17년 완료 ※ 고도정수 ’15년 완료 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 1,615 0 -1,615 ？농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설 등 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 수질관리 1,413 1,655 242 수질시험 연구장비 확충 1,263 1,555 292 ？TOC분석기 등 21종 하수수질 연구장비 확충 150 100 -50 ？하수 악취 저감 실험장치 제작 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 28,851 43,810 14,959 2-1. 무단수 급수체계 구축 18,669 33,113 14,444 광암정수센터 취수원 이중화 2,525 4,600 2,075 ？사업기간 : '15~'21 ？총사업비 : 97,381백만원 중블록 무단수 급수체계 구축 0 11,500 11,500 ？사업기간 : '18~'30 ？총사업비 : 256,200백만원 소블록 배급수관망 개선 2,113 3,327 1214 ？사업기간 : '14~'22 ？총사업비 : 33,868백만원 국사봉 배수지 건설공사 6,765 7,196 431 ？사업기간 : '15~'19 ？총사업비 : 18,870백만원 사당배수지건설공사 3,642 0 -3,642 ？사업기간 : '15~'19 ？총사업비 : 10,003백만원 우면산가압장 급수체계개선 2,930 2,730 -200 ？사업기간 : '15~'18 ？총사업비 : 9,675백만원 수유6배수지 건설공사 352 2,061 1,709 ？사업기간 : '16~'19 ？총사업비 : 4,460백만원 낙산 배수지 건설공사 342 1,450 1,108 ？사업기간 : '16~'19 ？총사업비 : 3,460백만원 상계1배수지 건설공사 0 154 154 ？사업기간 : '18~'21 ？총사업비 : 3,447백만원 미아배수지 건설공사 0 95 95 ？사업기간 : '18~'22 ？총사업비 : 10,891백만원 2-2. 시설물 관리 최적화 10,182 10,697 515 암사정수센터 수전전압 변경 0 171 171 ？사업기간 : '17~'21 ？총사업비 : 24,654백만원 유수장애 상수도관 이설 401 427 26 ？하수도시설내 유수장애 상수도관 이설(140개소) 상수도관 전식방지공사 3,000 2,000 -1,000 ？사업기간 : '06~'22 ？총사업비 : 29,694백만원 간선배관 부설공사 3,000 4,000 1,000 ？관로 신규 부설등(7㎞) 가압장·배수지 노후시설 개량 3,580 3,898 318 ？8개 수도사업소 가압장？배수지 노후시설개량 25건 상수도 지하시설물 3D시스템 구축 201 201 0 ？사업기간 : '18~'22 ？총사업비 : 1,972백만원 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 3,268 3,734 466 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 501 420 -81 유량계 신설 및 교체 501 420 -81 ？유량계 신설 및 교체 : 22개 ？전송반 교체 : 14개 3-2. 스마트 워터그리드 구축 2,467 3,314 847 지능형 관망 시스템 구축 0 500 500 ？전동밸브설치 : '18~'30 ？총사업비 : 10,200백만원 원격검침시스템 구축 0 1,200 1,200 ？원격검침기 설치 : 6,000개 아리수통합정보센터 시스템 고도화 2,467 1,614 -853 ？생산관리,공급관리,영상감시, 원격감시시스템 성능개선 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 300 0 -300 강북아리수정수센터 지열 냉？난방시스템 구축 300 0 -300 ？강북지열냉난방시스템구축 (발전용량 463.3㎾) 4. 아리수에 대한 사회·심리적 수용성 증진 120,867 133,133 12,266 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 120,867 133,133 12,266 노후 상수도관(송배수관) 정비 37,500 57,381 19,881 ？사업기간 : '14~'20 ？총사업비 : 2,525억원 노후 상수도관(배급수관) 정비 57,467 49,542 -7,925 ？사업기간 : '84~'20 ？총사업비 : 24,372억원 노후밸브 정비 25,900 26,210 310 ？사업기간 : '08~'27 ？총사업비 : 6,015억원 5. 아리수 행정서비스 향상 6,361 9,759 3,398 5-1. 행정 지원 체제 강화 6,361 9,759 3,398 행정정보시스템 구축 1,116 2,819 1,703 ？스마트 무선 LAN 구축 및 정보보호시스템 노후장비 교체 서비스장비확충 및 환경 개선 5,245 6,940 1,695 ？노후 관용차량교체 41대 ？복사기, 프린터 등 185건 ？청사 내진보강공사 2건 경상사업(상수도사업비용) 333,331 349,610 16,279 1. 깨끗하고 미네랄이 풍부한 아리수 생산 154,349 154,852 503 1-1. 안정적인 아리수 생산기반 구축 152,118 152,857 739 생산재료비 127,564 127,778 214 약품비 7,774 7,901 127 ？생산 및 배출수처리 약품비 원수구입비 59,354 55,994 -3,360 ？팔당:227천톤/일,톤당233.7원 ？한강:2,079천톤/일,톤당52.7원 동력비 56,974 56,000 -974 ？취수장, 정수장, 배수지, 가압장 사용 전력요금 입상활성탄 구매 0 3,716 3,716 ？입상활성탄 구매(영등포) 슬러지케익처리비 3,462 4,167 705 ？정수슬러지 처리비 정수장 시설 유지보수 24,554 25,079 525 ？정수시설 유지관리 1-2. 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리 2,231 1,995 -236 수질시험연구 1,886 1,688 -198 ？재료비, 시설장비유지비 등 기타 하수시험연구 161 134 -27 ？시약, 초자, 장비비품 등 구매 수돗물 평가위원회 운영 184 173 -11 ？수도법제30조 및 수돗물평가위원회 조례에 의한 위원회 운영 경비 2. 365일 단수없는 수돗물 공급 22,105 29,221 7,116 2-2. 시설물 관리 최적화 22,105 29,221 7,116 공동구 유지관리 부담금 2,696 2,767 71 ？공동구 6개소 유지관리분담금 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 14,609 17,100 2,491 ？배수지 109개소, 가압장 205개소 수도계량기 보호통 보온재 등 정비 800 500 -300 ？사업기간 : '14~'19 ？총사업비 : 5,100백만원 상수도 GIS 구축 4,000 8,854 4,854 ？사업기간: '05~'27 ？사업규모:10,468㎞ ？총사업비: 84,871백만원 3. 지속 가능성을 위한 공기업 경영합리화 102,874 111,853 8,979 3-1. 세계 최고 수준의 유수율 유지관리 35,232 41,555 6,323 불용관 정비 4,326 3,106 -1,220 ？노후되고 사용하지 않을 수도관 제거 비용 상수도관 누수복구 26,715 34,005 7,290 ？누수예상건수 : 8,600건 유량계 교정검사 및 유지 보수 용역 1,079 1,077 -2 ？유량계교정검사 435개소 ？시설점검 371개소 ？유지보수 15개소 기간제 활용 누수탐사 1,412 1,667 255 ？기간제근로자 인건비 상시 누수진단시스템 장비 임차 1,700 1,700 0 ？상수도시설물 지하누수 징후를 진단하기 위한 장비임차 3-2. 스마트 워터 그리드 구축 1,605 1,649 44 아리수통합정보센터시스템 유지관리 1,605 1,649 44 ？수질감시시스템유지관리등 3-3. 건전재정을 위한 세입 확충 63,971 66,595 2,624 급수공사 25,354 27,196 1,842 ？소유자신청에 의한 수탁공사비 수도계량기 검침 및 송달 17,640 18,936 1,296 ？검침 및 고지서송달 : 2,025천전 수도계량기 교체 19,477 18,986 -491 ？만기,동파,디지털 : 262천개 교체장애 수전정비 418 427 9 ？정비대상 : 1,090개소 강북아리수정수센터 지열 냉난방시스템 구축 1,082 1,050 -32 ？강북지열냉난방시스템구축 (발전용량 463.3㎾) 3-4. 효율적인 경영 역량 강화 2,066 2,054 -12 경영실적평가 62 63 1 ？행정안전부 경영평가대비 자체 실적평가 국내외 수도사업 진출 310 195 -115 ？외국도시수도관계자초정연수, 수도사업 해외시장 조사 등 상수도 인력의 전문화 1,322 1,424 102 ？자체직무교육, 장단기국외훈련 단기 해외연수 운영 372 372 0 ？함께연수, 글로벌정책체험 4. 아리수에 대한 사회, 심리적 수용성 증진 41,974 41,477 -497 4-1. 녹물 제로 급수환경 조성 5,262 5,225 -37 배수관 소블록 물세척 추진 1,634 1,558 -76 ？소블록 1,220개소중 120개소 물세척 인건비 역류 방지밸브 설치 700 700 0 ？수도계량기 교체와 병행 실시 (61천개) 배수지 물탱크 청소 2,928 2,967 39 ？수도법 제33조 (위생상 조치) 에 의한 배수지 청소비 4-2. 아리수 마시는 문화 형성 36,712 36,252 -460 옥내 노후배관 교체 지원 19,606 19,609 3 ？사업기간 : '07~'21 ？총사업비 : 2,550억원 시민과 소통하는 아리수 홍보 4,517 4,978 461 ？수돗물시민평가단운영, 인적 네트워크운영 등 상수도 홈페이지 운영관리 215 246 31 ？상수도홈페이지유지관리비 병물아리수 공급 1,378 1,714 336 ？병물 800만병 생산 공급 음수대 개발 보급 10,049 7,141 -2,908 ？음수대 신설및교체(4,000대) ？ 옥외음수대설치(30대) 아리수 품질확인제 947 2,564 1,617 ？기간제근로자 120명 5. 아리수 행정서비스 향상 12,029 12,207 178 5-1. 행정지원체계 강화 12,029 12,207 178 행정정보시스템 유지보수 2,696 3,054 358 ？전산시스템 유지보수 및 상용s/w 일괄구매 등 직원후생복지제도 운영 4,870 5,139 269 ？선택적복지제도, 직원동호회 운영, 생활이려운직원지원 등 상수도 행정서비스 지원 4,463 4,014 -449 ？ 연금지급금, 특정무수행경비, 기간제근로자보수 등 일반예산 262,361 253,003 -9,358 행정운영경비 184,600 180,746 -3,854 인건비성 경비 165,442 165,537 95 ？편성인원 : 2,189명 ？공무원보수 2.6%인상 기본경비 19,158 15,209 -3,949 ？사무관리비, 공공운영비, 여비, 업무추진비 등 재무활동비 71,024 64,484 -6,540 시재정투융자기금 원리금 상환 71,024 64,484 -6,540 ？’17년말잔액 : 1,934억원 ？’18년 원금상환 626억원 ？’18년말잔액 : 1,308억원 예비비 6,737 7,773 1,036 ？예산규모의 1%이내 반영 Ⅳ. 중기재정계획 (단위:백만원) 세？목 ？계 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 □ 세？？？입 5,079,900 790,000 820,000 851,000 863,500 873,900 881,500 ○ 자체수입 4,856,200 790,000 820,000 812,600 811,600 811,000 811,000 - 사업수익 4,054,437 664,325 676,011 678,064 678,304 678,621 679,112 ？사용료수익 3,697,122 609,687 616,046 617,795 617,694 617,835 618,065 ？급배수공사수익 161,691 25,354 27,196 27,244 27,349 27,263 27,285 ？기타영업수익 18,440 3,141 3,056 3,080 3,051 3,071 3,041 ？이자수익 12,727 1,591 2,146 2,204 2,262 2,262 2,262 ？타회계전입금수익 136,469 20,169 23,330 23,295 23,260 23,225 23,190 ？기타영업외수익 27,988 4,383 4,237 4,446 4,688 4,695 5,269 - 자본적수입 801,763 125,675 143,989 134,536 133,296 132,379 131,888 ？재산매각수입 18,972 3,778 3,289 3,301 3,331 2,887 2,386 ？시설분담금수입 212,114 32,391 34,922 36,648 36,072 35,881 36,200 ？순세계잉여금 474,746 72,842 89,731 78,615 78,033 77,862 77,663 ？미수금 95,931 16,664 16,047 15,972 15,860 15,749 15,639 ○ 보조금 ？국고보조금 ○ 공채 및 차입금 223,700 38,400 51,900 62,900 70,500 - 차입금 223,700 38,400 51,900 62,900 70,500 □ 세？？？출 5,079,900 790,000 820,000 851,000 863,500 873,900 881,500 ㅇ사업비 3,567,902 527,639 566,997 594,754 605,050 641049 632,413 ㅇ경상사업 2,097,159 343,248 340,252 325,388 327,210 322,751 340,377 ㅇ투자사업 1,470,743 203,218 187,386 200,771 193,218 193,330 234,287 ㅇ행정운영경비 1,111,073 184,600 180,746 183,194 185,332 187,500 189,701 ？인건비 1,010,845 163,763 165,442 170,405 175,517 180,600 186,206 ？기본경비 100,228 19,616 19,158 19,539 19,932 20,300 20,730 ㅇ재무활동비 359,946 71,024 64,484 66,579 66,500 38,864 52,495 - 시재정투융자상환 359,946 33,674 71,024 64,480 66,650 66,050 0 - 공공자금관리기금 0 0 0 0 0 0 0 ㅇ예비비 40,979 6,967 6,738 6,417 6,473 6,469 6,400

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