다시 뛰는 공정도시 서울!

의원 요구 자료 제출 시 행 재무회계과-16038 ( ) 접 수 ( ) 결재일자 2017.12.4. 보존기간 1년 수 신 자 내부결재 주무관 재무회계과장 요금관리부장 결 재 나주영 박병식 12/04 조세연 협 조 제 목 의원 요구자료 제출(송재형 의원, 예산결산특별위원회, 자유한국당) 따로붙임 : (국회？시)의원 요구자료 1부. 끝. 송재형 의원(예산결산특별위원회, 자유한국당) 40. 올해 결산상 잉여금 사업별로 상세하게 제출 □ 2016년도 상수도사업본부의 순세계잉여금은 112,827백만원으로 발생내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 금 액 초과수납액(가) 43,244 집행잔액(나) 69,583 순세계잉여금(가+나) 112,827 ○ 초과 수납액 내역 및 주요 사유 - 남가좌동 DMC 파크뷰자이(4,123세대), 래미안 대치펠리스(1,608세대) 등 신규 아파트 입주 및 마곡 오피스텔, 상암 DMC 상업지구 입주 등으로 상수도사용료 수익 15,117백만원 증가 - 마곡지구, 위례지구, 문정지구 등 재개발 및 한남동 용산아이파트 신축 등으로 급수공사수익 및 시설분담금 수익 13,864백만원 증가 - 전년도 순세계잉여금 증가로 12,200백만원 증가 - 토지매각수입 등 2,063백만원 증가 ○ 집행잔액 내역 및 주요 사유 - 집행잔액 원인별 금액 (단위:백만원) 구 분 금 액 불용률 계 69,583 8.6% 계획변경 및 취소 527 0.8% 집행사유 미발생 3,687 5.3% 예산절감 7,287 10.5% 낙찰차액 13,440 19.3% 집행잔액 37,675 54.1% 예비비잔액 6,967 10.0% - 사업별 집행잔액 사유(10억원 이상 사업, 예비비 및 인건비성경비 등 제외) (단위:백만원) 사업명 집행잔액 집생잔액 주요 사유 계 36,317 옥내 노후배관 교체지원 13,425 성산시영아파트 비리사건 및 장기수선충당금 부족 등으로 인한 노후 옥내급수관 교체 신청 저조로 지원사업성시설비 집행잔액 발생 노후 상수도관 정비 7,971 발주전 계약심사과 설계검토에 따른 예산절감 및 발주시 낙찰차액 국사봉배수지 건설공사 3,205 사유지 수용을 위한 법적절차 진행으로 공사발주 지연, 낙찰차액 발생 정수장시설 정비 2,680 계약설계 심사로 인한 예산절감, 펌프구매 등 80% 미만 낙찰차액 발생, 액체염소용기 구매 단가 감소 등 집행잔액 발생 아리수 생산재료비 1,678 한강수계기금 활용(7억원) 등으로 예산절감, '16년도 수질이 양호하여 응집제 등 약품 사용량 감소로 집행잔액 발생 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 1,665 사업부지 관련 업무협의 지연 등으로 공사가 지연됨에 따라 집행잔액 발생, 설계심사로 인한 예산절감 음수대 설치사업 1,645 음수대 금형수리 등 유지관리 물량 감소, 현황판 제작 등 인쇄물량 감소, 원가심사 및 기존배관 활용을 통한 배관공사 물량 감소 등으로 집행잔액 발생 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 1,526 설계심사 예산절감, 낙찰차액, 가압장(208개소), 배수지(101개소)에 대한 수선 및 유지관리비용 단가 및 물량변동에 따른 설계변경시 집행잔액 발생 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비 1,439 펌프구매 등 80% 미만 낙찰차액 발생 정수장 시설유지보수 1,083 계약설계 심사로 인한 예산절감, 청경 정원 증가에 따른 사회복무요원 인원 감소 등으로 집행잔액 발생 끝. 작 성 자 기관명 ( 부 서 명 ) 직 위 성 명 상수도사업본부 (요금관리부) 담당사무관 박병식 ☎3146-1245 주무관 나주영 작 성 일 : 2017. 12. 04

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