문서번호 재무회계과-15241 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 11/16 박병식 2017년 10월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 11. 2017년도 10월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2017. 10. 01. ~ 10. 31.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 10월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 118건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 35건 ？ 시계외 사용 (34건) ？ (급수부) 급수운영 및 자동감시시스템 발전을 위한 공동연수 비용 지출 (4건) ？ (경영관리부) 제2차 우수공무원 문화시찰 소요경비 (27건) ？ (경영관리부) 북카페 및 체력단련실 물품 구입 (3건) ？ 휴일 사용 (1건) ？ (경영관리부) 연합회장배 탁구대회 참가직원 중식 제공 (1건) 사업소 83건 ？ 시계외 사용 (83건) ？ (북부1, 중부1, 동부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (3건) ？ (서부1, 강서2, 영등포1) 세탁물 처리비 (4건) ？ (연구원2, 광암2, 중부2, 남부1, 암사3, 강남2, 구의4, 강서3, 강동2) 청사 관리 및 수리비 (21건) ？ (연구원2, 서부3, 북부2, 중부1, 남부2, 강남3, 강서1, 동부3, 강동1, 영등포2) 문화상품권 구매 (20건) ？ (북부3, 중부2, 남부1, 암사1, 강남5, 뚝도3, 구의1, 강서1, 동부1) 2017년 하반기 체육행사 비용 (18건) ？ (연구원) 하수 인회수장치 약품구매 등 (3건) ？ (광암) 이산화탕소주입설비 무정전전원장치 구매 등 (3건) ？ (북부) 염소분산 주입시설내 차염 투입배관 누액 수리비용 (1건) ？ (중부) 도원배수지 벽화 조성 비용 등 (2건) ？ (암사) 수질자동계측기 소모품 구매 등 (3건) ？ (강남) 배수지 염소분산시설 고장 수리 등 (2건) ？ (뚝도) SOJT 안산 현장 견학 (2건) ？ (동부) 아리수품질확인제 기간제 근로자 격려식사 (1건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.
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20210926115200
본청
재무회계과-15241
D0000032023287
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