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문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-15282 결재일자 2017.11.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 11/16 조세연 협 조 2017년 9월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 9월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 9. 30. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 9. 30.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 9. 30 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.9월 2016.12월 증 감 부채？자본 2017.9월 2016.12월 증 감 유동자산 238,324 200,656 37,668 부 채 총 계 234,014 284,727 -50,713 현금과예금 122,458 145,019 -22,561 유동부채 38,789 89,502 -50,713 미수금 98,687 39,441 59,246 비유동부채 195,225 195,225 0 재고자산 17,179 16,196 983 자 본 총 계 5,113,928 5,075,958 37,970 비유동자산 5,109,618 5,160,029 -50,411 자 본 금 1,117,041 1,117,041 0 가동설비자산 4,835,067 5,016,375 -181,308 자본잉여금 3,877,284 3,848,753 28,531 비가동설비자산 269,961 138,787 131,174 이익잉여금 119,603 110,164 9,439 무형자산 1,373 1,650 -277 　 기타비유동자산 3,217 3,217 0 　 자 산 합 계 5,347,942 5,360,685 -12,743 부채？자본 합계 5,347,942 5,360,685 -12,743 ○ 전기말 대비 자산은 가동설비자산 감가상각 등으로 12,743백만원(0.2%) 감소하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 50,713백만원(17.8%) 감소하여 순자산(자본)이 37,970백만원(0.7%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.6%로 전기말(94.7%) 대비 0.9% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 9월말 자산총액은 5,347,942백만원으로 전기말 대비 12,743백만원(0.2%) 감소 - 유동자산은 전기말 대비 37,668백만원(18.8%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년동기 대비 세출집행률 증가로 전기말 대비 22,561백만원(15.6%) 감소 ※ 현금과예금 122,458백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 119,925백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,533백만원 ▶ 미수금 : 9월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 10월에 정산되어 전기말 대비 59,246백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 983백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 50,411백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 181,308백만원 감소 ？ 토지 : 구)서부청사 회계이관, 상호점유 재산 회계간 교환 등으로 10,611백만원 감소 ？ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ？ 구축물 : 계정 재분류로 543백만원 증가 ？ 기계장치 : 계정 재분류 및 소모품 정리로 1,465백만원 감소 ？ 차량운반구 : 전기차 구입 등으로 2,003백만원 증가 ？ 공기구비품 : 자산 취득으로 1,516백만원 증가 ？ 감가상각누계액 : 전기말 대비 172,453백만원 증가로 자산감소 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 131,174백만원 증가 ？ 건설중인자산 : 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 139,433백만원 증가 ？ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지 매각, 상호점유 재산 회계간 교환 및 감가상각으로 전기말 대비 8,259백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 277백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 9월말 부채총액은 234,014백만원으로 전기말 대비 50,713백만원(17.8%) 감소 - 시재정투융자기금 51,318백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 5,192백만원 감소 - 선수금 4,231백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 3필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산조기집행으로 선수금 5,726백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 1,566백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 9월말 자본총액은 5,113,928백만원으로 전기말 대비 37,970백만원(0.7%) 증가 - 자본잉여금 28,531백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 26,039백만원 증가 ▶ 2004년 토지 재평가 오류 수정으로 재평가적립금 15,623백만원 감소 ▶ 급수공사 기부자산 18,115백만원 증가 - 이익잉여금 9,439백만원 증가 ▶ 당기순이익 9,439백만원 발생 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 수 익 2017.9월 2016.9월 증 감 비 용 2017.9월 2016.9월 증 감 매출액 486,528 490,150 -3,622 매출원가 386,557 391,358 -4,801 영업외수익 31,990 34,063 -2,073 판매비와관리비 118,797 121,385 -2,588 영업외비용 3,725 3,315 410 총수익 518,518 524,213 -5,695 총비용 509,079 516,058 -6,979 당기순이익 9,439 8,155 1,284 ○ 2017년 9월 당기순이익은 9,439백만원으로 전년동기 8,155백만원 대비 1,284백만원 증가 - 재개발 및 재건축 시행 등으로 사용료수익 감소, ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과 등으로 총수익 5,695백만원 감소 - 옥내 노후배관 교체지원 사업 축소, ’16년 자양취수장 준공으로 원수구입비 감소 등으로 총비용 6,979백만원 감소 ○ 매출액 : 486,528백만원으로 전년동기 대비 3,622백만원(0.7%) 감소 - 일부 지역 재개발 및 재건축 시행, 용산구 방위사업청 및 성수도 준공업지역 업체의 타지역 이전 등으로 상수도사용료 수익 4,636백만원 감소 - 마곡지구, 문정지구 등 도시개발, 호텔 및 오피스텔 신축 등 건당 징수규모 증가하여 급·배수공사수익 1,032백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 18백만원 감소 ○ 매출원가 : 386,557백만원으로 전년동기 대비 4,801백만원(1.23%) 감소 - 취수장 동력비 감소 등으로 원수및취수비 684백만원(4.8%) 감소 - 정수비 5,120백만원(4.7%) 감소 ▶ ’16.9월 자양취수장 준공으로 기득수리물량 증가하여 원수구입비 9,084백만원 감소 ▶ 정수장시설유지보수 사업비 1,178백만원 증가 ▶ 고도정수처리시설 등 전력사용량 증가로 동력비 1,478백만원 증가 ▶ 약품비 등 1,308백만원 증가 - 배급수비 6,574백만원(6.1%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 9,391백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,661백만원 감소 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 2,554백만원 증가 ▶ 상수도관 누수복구 1,523백만원 증가 ▶ 보수, 성과상여금 등 인건비성 경비 1,441백만원 증가 ▶ 음수대설치사업 등 40백만원 감소 - 급수공사 건수 감소로 급·배수공사비 103백만원(0.6%) 감소 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(건물(취·정수장 등), 구축물, 기계장치) 7,680백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 173,701백만원으로 전년동기 대비 2,371백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 118,797백만원으로 전년동기 대비 2,588백만원(2.1%) 감소 - 아리수품질확인제 일반회계 지원 등으로 일반관리비 544백만원 감소 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 3,564백만원 증가 - 전년도 건물 감가상각 분류 오류 및 소액자산 정리 등으로 감가상각비 5,309백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 299백만원 감소 ○ 영업외수익 : 31,990백만원으로 전년동기 대비 2,073백만원(6.1%) 감소 - 이자수익 193백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 882백만원 증가 - 타회계지원금수익 : 일반회계 지원금에 의한 전기차 구매로 1,075백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관, 상호점유 재산 회계간 교환, 대흥가압장 매각 등으로 전년동기 대비 6,118백만원 증가 - 전기오류수정이익 : 누락 토지(은평구 응암동 759-5 외 1필지) 반영으로 189백만원 발생 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 10,530백만원 감소 ▶ ’16년도 뚝도정수센터 지연배상금 부과로 변상금및위약금수익 10,022백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 166백만원 감소 ▶ 토지연부매각 지연가산금 등 343백만원 감소 ○ 영업외비용 : 3,725백만원으로 전년동기 대비 410백만원(12.4%) 증가 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 371백만원 감소 - 유형자산처분손실 : 홍은 4배수지 등 회계간 이관 관련 토지매각손실 1,477백만원 증가 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 891백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 10백만원 감소 - 소액자산 및 소모품 정리로 전기오류수정손실 223백만원 발생 - ’16년도 기타영업외비용(관사 철거공사비용) 18백만원 발생 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 9. 30) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 자금지출 2017.9월 (누계) 2016.9월 (누계) 증 감 당년도 예산 498,017 483,947 14,070 사업예산 345,706 351,969 -6,263 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 173,421 133,025 40,396 수납액 합계 639,052 604,130 34,922 지출액 합계 519,127 484,994 34,133 이월자금 119,925 119,136 789 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 78.1% 74.6% 3.5% 집행률 63.4% 59.9% 3.5% ※ 이월자금 : ’17.9.30 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 9월까지 수납액은 639,052백만원이며 지출액은 519,127백만원으로 차인잔액인 119,925백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 78.1%인 639,052백만원으로 전년동기 대비 34,922백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - 토지매각수입 및 뚝도정수센터 지연배상금 등 당년도 수납액 14,070백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 63.4%인 519,127백만원으로 전년동기 대비 34,133백만원 증가 - 시재정투융자기금 원리금 상환액 28,010백만원 증가 - 노후 상수도관 정비 사업 등 6.123백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

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재무회계과-15282

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