다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-13936 결재일자 2017.10.19. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 10/19 박병식 2017년 9월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 10. 2017년도 9월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2017. 09. 01. ~ 09. 30.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 9월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 88건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 15건 ？ 시계외 사용 (13건) ？ (경영관리부) 2017년 하반기 노사합동연수 관련 간식 구입 (4건) ？ (경영관리부) 아시아 교육기관 협의회 발권 수수료 및 보험료 지급 (2건) ？ (경영관리부) 북카페 및 청사 운영 물품 구입 (6건) ？ (경영관리부) 누수복구 관련 가스차 충전 (1건) ？ 휴일 사용 (2건) ？ (경영관리부) 서대문구 누수복구 관련 야간근무 직원 격려물품 구입 (1건) ？ (경영관리부) 누수복구 관련 가스차 충전 (1건) 사업소 73건 ？ 시계외 사용 (72건) ？ (서부1, 동부1, 중부2, 북부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (5건) ？ (서부1, 영등포1, 강서2) 세탁물 처리비 (4건) ？ (서부1, 남부3, 강동1, 동부3, 뚝도1, 북부1, 암사1, 강북3, 강서2, 구의1) 청사 관리 및 수리비 (17건) ？ (남부1, 동부2, 중부1, 북부2, 강남2, 강서1) 문화상품권 구매 (9건) ？ (강동) 차량 경광등 탈착 및 튜닝 승인절차 비용 지급 등 (4건) ？ (연구원) 제5회 부산물포럼 개최 관련 간담회 (4건) ？ (연구원) 하수 인회수장치 전처리 탱크 구매 등 (4건) ？ (중부) 도원 배수지 벽화 조성 비용 등 (3건) ？ (북부) 액션미팅 사전답사 비용 (2건) ？ (암사) 관용차량 충전비 (3건) ？ (암사) 잔료염소계측기 시약 구매 등 (7건) ？ (강북) 2017년 상반기 작업환경측정비용 (1건) ？ (강남) 염소분산주입시설 차염주입배관 누수 부품구매 교체 (1건) ？ (강서) 공용차량 파워펌프, 배터리 교체 및 엔진 크리닝 (3건) ？ (강서) S-OJT 현장 견학 식사비 지출 (1건) ？ (광암) 기계설비 정비(본관 지열배관 외 1개소) 등 (4건) ？ 휴일 사용 (1건) ？ (서부) 대흥동 누수사고 관련 격려 간담회 (1건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.

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