다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원녹지정책과-18277 결재일자 2017.10.18. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 공원협력팀장 공원녹지정책과장 김동완 양성만 10/18 유영봉 협조 서울숲공원지원과장 代강현희 2017년 4/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 2017.10. 공원녹지정책과 2017년 4/4분기 서울숲 관리위탁 운영비 청구 적정성 검토 보고 서울숲 관리위탁 시행에 따른 서울숲컨서번시의 ’17년 4/4분기 운영비 청구에 대하여 적정성 여부를 검토하고 보고 드림 ？ 예산 및 청구금액 (단위: 천원) 예산과목 예산현액 기교부액 4/4분기 집행계획 4/4분기 청구금액 비 고 계 4,392,724 3,144,414 1,183,841 1,183,841 민간위탁금 4,375,724 3,127,414 1,183,841 1,183,841 10.17.공사비 교부 150,000 민간대행사업비 17,000 17,000 0 0 - ○ 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 서울숲공원 운영 및 보수, 민간이전, 민간위탁금(307-05) / 민간자본이전, 민간대행사업비(402-03) ※ 세부 청구내역 : 붙임 교부신청서 참조 ？ 검토기준 ○ 인건비 : 인력 현황, 산출근거 및 계약심사 결과 ○ 운영비 : 현황, 산출기초 및 계약심사 결과 ○ 사업비 : 사업계획서, 산출방법 및 계약심사 결과 - 사업계획 : 연간 사업계획서 포함 여부, 세부계획 수립 등 - 산출방법(자체설계, 용역)과 적정산출에 대한 검증절차 이행 여부 검토 - 발주시기 : 사업효과를 극대화할 수 있는 적절한 시기인지 검토 ？ 검토결과 : 1,183,841천원 교부 (단위: 천원) 구 분 예산현액 계약심사 결과(A) 기 교부 금액(B) 4/4분기 집행계획 4/4분기 청구금액 교부금액 (C) 교부잔액 (A-B-C) 민간위탁금 4,375,724 4,335,753 3,127,414 1,183,841 1,183,841 1,183,841 24,498 인건비 4,375,724 2,318,892 1,654,731 664,161 664,161 664,161 0 운영비 845,816 618,812 219,728 219,728 219,728 7,276 사업비 996,435 688,706 290,507 290,507 290,507 17,222 사업비 (2차계약심사) 24,610 15,165 9,445 9,445 9,445 0 사업비 (3차계약심사) 150,000 150,000 - - - 0 민간대행 사업비 17,000 - 17,000 - - - 0 ※ 계약심사결과는 11~12월 임금 증감 예정분 미적용 ？ 검토의견 ○ 집행계획 : 1,183,841천원(적정) - 인건비 : 10~12월 관리운영직 29명과 기간제근로자 24~51명으로 적용·산출하고 연간 사업계획서와 계약심사 결과를 반영하여 적정(12월은 기간제근로자 11,12월분 임금 지급) ※ 계약심사에 적용하지 않은 11~12월 인건비 증감분은 별도 청구·교부 예정 - 운영비 : 10~12월 보험료, 수도광열비 등 지출 건으로 연간 사업계획서와 계약심사 결과를 반영하여 적정함 - 사업비 : 10~12월 용역비, 프로그램 및 행사비로 연간 사업계획서와 1,2차 계약심사 결과를 반영하여 적정함 ※ 사업비(공사비) 150,000천원은 10.17.에 별도 교부됨 ○ 교부금액 : 1,183,841천원(집행계획 전액 교부) - 인건비, 운영비, 사업비 : 집행계획 적용 집행 기준 ○ 자부담 : 서울시 승인 받아 운영비(보조금)와 동일하게 집행 후 정산(별도 계좌) - 승인받아 운영비 절감분으로 사용(운영비 감 교부) ○ 후원금 : 지정기부 목적에 적합하게 집행(별도 계좌) - 재산대장 등록 등이 필요한 물품은 사전에 기부심사 절차 이행 ※ 프로그램참가비는 세외수입 처리 ？ 행정사항 ○ 교부된 4/4분기 민간위탁금은 12월 5일까지 정산 보고(임금지급명세서 첨부) ○ 2017년도 사업비 및 수입금의 집행잔액은 12월 11일까지 반납 붙임 1. 교부신청서 1부. 2. 청구 요청 서류 1부. 끝.

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본청

공원녹지정책과-18277

D0000031678127