문서번호 시설관리과-20588 결재일자 2017.9.28. 공개여부 대시민공개 주무관 시설관리과장 결 재 이태은 09/28 천성훈 협 조 교육 일지(2017. 9. 28) 교육일시 2017. 9. 28(목) 08:50~09:20 교 관 시설관리과장 교육대상 시설관리과 직원 (현원 37명중 20명 참석) ※ 공가 2명, 제어실 근무자 14명은 공람으로 대체, 시간선택제 오후근무자 1명은 별도 교육예정 교육제목 일상경비 집행시 관련 규정 및 지침 준수 철저 「북한 6차 핵실험」 및 2017년 추석 대비 공직기강 확립 특별감찰계획 교 육 내 용 일상경비 집행시 관련 규정 및 지침 준수 철저 [ 본부 재무회계과-12608(2017.9.19.)호 및 재무회계과-13045(2017.9.26.)호 관련 ] ○ 2016년도 일상경비 집행실태 검사 관련 지적사항을 알려드리니, 회계처리 규정 및 지침 준수에 철저를 기하기 바람. < 일상경비 지적사항 및 집행시 유의사항 > - 품의단계 : 법인카드 및 현금영수증(급량비) 일괄 품의 등 ？ 급량비도 식당 1건별로 품의받아야 함.(1품의 + 1개 영수증) ？ 금액에 관계없이 산출기초조사서 작성 필수 ？ 도서문화상품권 : 연간단가계약 업체로부터 구매 ？ 체육행사 경비 지출시 각 과별로 체육행사 집행 계획 수립, 집행 (지급결의서에 첨부) - 집행단계 : 법인카드 매출전표 성명 미기재, 검수 조서 미작성 등 ？ 법인카드 사용 후 매출전표 및 현금영수증 부착 ？ 법인카드 이용시 영수증에 사용자 실명 기재 ？ 정수물품 등 사무용 장비 일상경비로 집행 금지 ？ 물품 구입 후 검수조서 작성 필수(사진 첨부) ？ 급량비는 현금영수증 의무 사용 ？ 접대성경비 건당 50만원 이상 사용시 상대방 소속, 성명 기재 ？ 법인카드 사용대금 연체료 발생하지 않도록 주의 ？ 당직비, 출장비 지급시 수령인 자필서명(현금 지급시) - 정산단계 : 계좌 이체 후 채주로부터 세금계산서 미수령 등 ？ 상품권 구매 및 배부대장 작성 의무화 ？ 신용카드 발급 및 보관？관리 철저 ？ 계좌이체시 채주로부터 세금계산서 수령 ？ 세입세출외현금 대상 공금 부서보유계좌로 관리 금지 - 기 타 : 회계 날인 누락 등 ？ 지급결의서, 지급명세서, 산출기초조사서 상에 도장날인(서명×) 「북한 6차 핵실험」 및 2017년 추석 대비 공직기강 확립 특별감찰계획 [ 조사담당관-14957(2017.9.7.)호 관련 ] ○ 감찰기간 : 2017. 9. 18(월) ~ 9. 29(금) ○ 감찰대상 : 서울시 전 기관 ○ 세부감찰사항 - 북한핵실험 관련 공직기강 점검 - 「청탁금지법」 위반행위 - 「공무원 행동강령」 위반행위 ○ 조치계획 - 위반행위 적발시 비위행위자 엄중 문책 및 사법기관에 고발 - 비위행위자 소속 부서장(기관장) 관리？감독 연대책임 - 모범직원 발굴 및 수범사례 전파
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20210926200437
본청
시설관리과-20588
D0000031535836
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