문서번호 재무회계과-12431 결재일자 2017.9.13. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 09/13 박병식 2017년 8월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 9. 2017년도 8월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2017. 08. 01. ~ 08. 31.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 8월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 88건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 13건 ？ 시계외 사용 (11건) ？ (생산부) 에너지 진단장비(초음파유량계) 교정 지출 (1건) ？ (시설안전부) 환경부 상하수도 주요시설물의 내진설계기준 개선 기초연구 최종보고회 참석 철도요금 (1건) ？ (요금관리부) 민원접대용 전기포트 구매 (1건) ？ (경영관리부) 페루 찬차마요시 공무국외여행 관련 항공수수료 결제 (3건) ？ (경영관리부) 북카페 운영 도서 구입 (2건) ？ (경영관리부) 사무실 환경개선 물품 및 을지훈련 관련 민방위복 구매 (3건) ？ 휴일 사용 (2건) ？ (경영관리부) 누수복구 현장직원 격려물품 구입 (2건) 사업소 75건 ？ 시계외 사용 (75건) ？ (동부1, 북부1, 중부1, 서부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (4건) ？ (강서2, 서부1, 영등포1) 세탁물 처리비 (4건) ？ (동부1, 연구원1, 강남2, 강서2, 뚝도1, 서부1, 남부1, 영등포1, 강북2, 구의2) 청사 관리 및 수리비 (14건) ？ (동부2, 강남3, 중부2, 남부2) 문화상품권 구매 (9건) ？ (연구원) 국제물컨퍼런스 버스임차비 등 (6건) ？ (광암) 자동제어유지관리 업체에서 교체비용 등 (8건) ？ (북부) 시설물 업무처리용 소모품 구매 등 (2건) ？ (강서) 계량기 교체업무를 위한 이륜차 커버 구매 (1건) ？ (중부) 북악배수지염소분산주입시설 차염주입배관 교체수리 등 (2건) ？ (암사) 역세송풍기 현장 제어반 정비 등 (12건) ？ (뚝도) 수도박물관 천연소독제 구매 등 (3건) ？ (서부) 염소분산 주입시설 배관수리 비용 등 (3건) ？ (강북) 탁도 측정기 정비 부품 구매 등 (3건) ？ (구의) 차량계 근대 계근전표 발행기 정비 등 (3건) ？ (강동) 배수지 및 증압장 설비 수리 (1건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.
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본청
재무회계과-12431
D0000031363627
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