문서번호 재무회계과-11211 결재일자 2017.8.17. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 08/17 박병식 2017년 7월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 8. 2017년도 7월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ？ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ？ 주 관 : 기관의 지출원 ？ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ？ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ？ 검사범위 : 2017. 07. 01. ~ 07. 31.까지 신용카드 사용내역 ？ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ？ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ？ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 7월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ？ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 85건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품, 사회적 기업 물품 구입 등으로 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 5건 ？ 시계외 사용 (4건) ？ (경영관리부) 청사운영 소모품 구입 (2건) ？ (경영관리부) 상수도 정책연수 추진관련 항공수수료 지급 (1건) ？ (급수부) 아리수 홍보행사용 기념품 부채 구입 (1건) ？ 휴일 사용 (1건) ？ (경영관리부) 수돗물 음용 공동캠페인 추진 직원 격려 (1건) 사업소 80건 ？ 시계외 사용 (80건) ？ (강동1, 중부1, 북부1, 남부1, 동부1, 서부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (6건) ？ (강서2, 영등포1, 서부1) 세탁물 처리비 (4건) ？ (중부1, 뚝도1, 북부3, 강서6, 구의1, 남부2, 강북3, 동부1, 서부2) 청사 관리 및 수리비 (20건) ？ (중부2, 북부3, 강서2, 강남4, 남부2, 동부3, 서부1) 문화상품권 구매 (17건) ？ (뚝도) 취수장 전동자바라 정비 등 (4건) ？ (중부) 유량계 PLC베이스 구매 등 (3건) ？ (북부) 전용회선 장비 구매 (2건) ？ (광암) 풍향지시 바람막이 구매 등 (6건) ？ (강서) 미니빔 프로젝터 및 예초기 구매 등 (2건) ？ (구의) 유량전송반 정비 시행 (1건) ？ (연구원) 2017년 KOLAS 관련 규격서 구매 등 (5건) ？ (암사) 1정수장 역세 송풍기 정비 등 (4건) ？ (강남) 소금탱크 정수 전동밸브 부품 구매 교체 (1건) ？ (남부) 수질자동측정기 펌프교체 (1건) ？ (강북) 정수처리 공정업무 참고용 도서 구매 등 (2건) ？ (서부) 염소분산주입시설 배관수리비용 등 (2건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.
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본청
재무회계과-11211
D0000031084888
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