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문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

문서번호 재무회계과-10010 결재일자 2017.7.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 요금관리부장 나주영 박병식 07/20 조세연 협 조 2017년 5월 수도사업특별회계 재무제표 현황 보고 2017년 5월 재무제표 현황 보고 수도사업특별회계의 2017. 5. 31. 현재 재무상태 및 2017. 1. 1. ~ 5. 31.까지의 경영성과, 자금운용상태를 아래와 같이 보고함 1 재무상태표 (2017. 5. 31 현재) (단위 : 백만원) 자 산 2017.5월 2016.12월 증 감 부채․자본 2017.5월 2016.12월 증 감 유동자산 263,009 200,656 62,353 부 채 총 계 270,799 284,727 -13,928 현금과예금 153,185 145,019 8,166 유동부채 75,574 89,502 -13,928 미수금 93,110 39,441 53,669 비유동부채 195,225 195,225 - 재고자산 16,714 16,196 518 자 본 총 계 5,100,536 5,075,958 24,578 비유동자산 5,108,326 5,160,029 -51,703 자 본 금 1,117,041 1,117,041 - 가동설비자산 4,918,630 5,016,375 -97,745 자본잉여금 3,871,111 3,848,753 22,358 비가동설비자산 185,041 138,787 46,254 이익잉여금 112,384 110,164 2,220 무형자산 1,438 1,650 -212 　 기타비유동자산 3,217 3,217 - 　 자 산 합 계 5,371,335 5,360,685 10,650 부채․자본 합계 5,371,335 5,360,685 10,650 ○ 전기말 대비 자산은 미수금 미정산 등으로 10,650백만원(0.2%) 증가하였으며 부채는 차입금 상환 등으로 13,928백만원(4.9%) 감소하여 순자산(자본)이 24,578백만원(0.5%) 증가하였음. 자기자본비율은 95.0%로 전기말(94.7%) 대비 0.3% 증가하였음 ○ 자 산: 2017년 5월말 자산총액은 5,371,335백만원으로 전기말 대비 10,650백만원(0.2%) 증가 - 유동자산은 전기말 대비 62,353백만원(31.1%) 증가 ▶ 현금과예금 : 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 증가 등으로 전기말 대비 8,166백만원(5.6%) 증가 ※ 현금과예금 153,185백만원 내역 · 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) : 150,575백만원 · 세입세출외 현금(별단예금) : 2,610백만원 ▶ 미수금 : 5월 세입 징수결정액에 대한 미수금이 6월에 정산되어 전기말 대비 53,669백만원 증가 ※ 2016.12월분 세입 징수결정액에 대한 미수금 정산 후 잔액임 ▶ 재고자산(저장품) : 518백만원 증가 - 비유동자산은 전기말 대비 51,703백만원(1.0%) 감소 ▶ 가동설비자산 : 감가상각 등으로 전기말 대비 97,745백만원 감소 ◦ 토지 : 구)서부청사 회계이관으로 1,978백만원 감소 ◦ 건물 : 구)서부청사 회계이관으로 841백만원 감소 ◦ 자산취득 : 차량운반구 163백만원 및 공기구비품 1,055백만원 구입 ◦ 감가상각누계액 : 전기말 대비 96,144백만원 증가 ▶ 비가동설비자산 : 전기말 대비 46,254백만원 증가 ◦ 건설중인자산 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 상수도관 공사 등으로 전기말 대비 46,439백만원 증가 ◦ 기타비가동설비자산(운휴자산): 토지(관악구 봉천동 1645-53 외 1필지) 매각 및 감가상각으로 전기말 대비 185백만원 감소 ▶ 무형자산 : 감가상각으로 전기말 대비 212백만원 감소 ○ 부 채 : 2017년 5월말 부채총액은 270,799백만원으로 전기말 대비 13,928백만원(4.9%) 감소 - 시재정투융자기금 17,106백만원 상환 - 전기말 성과상여금 미지급비용 등 10,435백만원 감소 - 선수금 11,013백만원 증가 ▶ 연부매각토지 : 마포구 아현동 87-14 외 1필지 연부매각대금 징수 ▶ 하수도사용료 위탁징수수수료 : 물재생계획과의 예산 조기집행으로 선수금 10,720백만원 증가 ※ ’17년 잔여 예산 14,946백만원 전액 집행(물재생계획과-3996, 2017.3.22.) - 자재 및 정수약품 구매 미지급금 2,600백만원 증가 ○ 자 본 : 2017년 5월말 자본총액은 5,100,536백만원으로 전기말 대비 24,578백만원(0.5%) 증가 - 자본잉여금 22,358백만원 증가 ▶ 시설분담금 수입 14,527백만원 증가 ▶ 급수공사 기부자산 7,831백만원 증가 - 당기순이익 2,220백만원으로 이익잉여금 증가 2 손익계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 수 익 2017.5월 2016.5월 증 감 비 용 2017.5월 2016.5월 증 감 매출액 255,718 257,760 -2,042 매출원가 196,670 199,941 -3,271 영업외수익 14,644 13,205 1,439 판매비와관리비 70,843 66,197 4,646 영업외비용 629 1,123 -494 총수익 270,362 270,965 -603 총비용 268,142 267,261 881 당기순이익 2,220 3,704 -1,484 ○ 2017년 5월 당기순이익은 2,220백만원으로 전년동기 대비 1,484백만원(40.1%) 감소 - 수도계량기 검침주기 단축으로 인한 상수도사용료수익 감소 등 총수익 603백만원 감소 - 수도계량기 검침 및 교체 업무의 시설관리공단 대행사업비, 성과상여금 일시 지급으로 인한 인건비 증가 등 총비용 881백만원 증가 ○ 매출액 : 255,718백만원으로 전년동기 대비 2,042백만원(0.8%) 감소 - 상계 주공 8단지 등 재개발·재건축 및 목동 5단지 등 수도계량기 검침주기 단축 등으로 상수도사용료 수익 2,205백만원 감소 - 급수공사수익 176백만원 증가 - 정수처분해제 수수료 등 기타영업수익 13백만원 감소 ○ 매출원가 : 196,670백만원으로 전년동기 대비 3,271백만원(1.6%) 감소 - 전년동기 대비 동력비 감소 등으로 원수및취수비 293백만원(4.4%) 감소 - 전년동기 정수비 535백만원(1.0%) 증가 ▶ 시설물 정비 및 유지보수 증가로 정수장시설유지보수 사업비 1,109백만원 증가 ▶ 전력사용량 증가로 동력비 1,070백만원 증가 ▶ 자양취수장 활용 및 뚝도 시설현대화 준공으로 무료취수량이 증가하여 원수구입비 1,992백만원 감소 ▶ 보수 등 348백만원 증가 - 전년동기 배급수비 6,067백만원(11.5%) 감소 ▶ 옥내 노후배관 교체지원 사업비 4,042백만원 감소 ▶ 가압장·배수지 등 시설물 유지관리 사업의 사고이월액 감소로 2,029백만원 감소 ▶ 수도계량기 교체 업무의 시설관리공단 대행으로 1,316백만원 증가 ▶ 수도계량기 및 부속자재 구매 등 1,312백만원 감소 - 급수공사비 556백만원(7.6%) 증가 - ’16년도 자양취수장 준공 및 상수도관 공사 등으로 감가상각비(구축물, 기계장치) 1,998백만원 증가 ※ 매출원가 및 판매비와관리비의 가동설비자산 감가상각비 총액은 96,500백만원으로 전년동기 대비 1,365백만원(1.4%) 증가하였음 ○ 판매비와관리비 : 70,843백만원으로 전년동기 대비 4,646백만원(10.9%) 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 일반관리비 1,164백만원 증가 - 수도계량기 검침 업무의 시설관리공단 대행으로 전년동기 대비 수도계량기 검침 및 송달 사업비 4,352백만원 증가 등으로 징수 및 수용가관리비 4,282백만원 증가 - (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 감가상각비 633백만원 감소 - 상각완료 자산 등으로 무형자산상각비 167백만원 감소 ○ 영업외수익 : 14,644백만원으로 전년동기 대비 1,439백만원(10.9%) 증가 - 이자수익 185백만원 증가 - 타회계전입금수익 : 하수도사용료 위탁징수수수료 등 215백만원 증가 - 유형자산처분이익 : (구)서부청사 유상회계 이관 등으로 전년동기 대비 1,251백만원 증가 - 기타영업외수익 : 전년동기 대비 212백만원 감소 ▶ (구)성북수도사업소 청사(다산콜센터 임대) 임대료 감소 등으로 임대수익 219백만원 감소 ▶ 변상금및위약금수익 등 7백만원 증가 ○ 영업외비용 : 629백만원으로 전년동기 대비 494백만원(44.0%) 감소 - 이자비용 : 차입금 미상환액 감소로 전년동기 대비 89백만원 감소 - 유형자산처분손실 : ’16년도 노원구 중계동 27-84 토지매각손실 51백만원 발생 - 유형자산폐기손실 : ’17년도 수도관 등 자산폐기손실 결산 전(기말 결산 시 반영 예정)으로 349백만원 감소 - 운휴자산 기타감가상각비 5백만원 감소 3 자금운용계산서 (2017. 1. 1 ~ 5. 31) (단위 : 백만원) 자금수입 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 자금지출 2017.5월 (누계) 2016.5월 (누계) 증 감 당년도 예산 246,383 240,910 5,473 사업예산 181,014 175,053 5,961 전년도 이월 141,035 120,183 20,852 자본예산 55,829 37,081 18,748 수납액 합계 387,418 361,093 26,325 지출액 합계 236,843 212,134 24,709 이월자금 150,575 148,959 1,616 예산현액 818,209 809,295 8,914 예산현액 818,209 809,295 8,914 수납률 47.3% 44.6% 2.7% 집행률 28.9% 26.2% 2.7% ※ 이월자금 : ’17.5.31 현재 세입세출 현금(정기예금 및 공금예금) 잔액임 ○ 2017년 5월 수납액은 387,418백만원이며 지출액은 236,843백만원으로 차인잔액인 150,575백만원을 다음 달로 이월함 ○ 자금수입은 예산현액 818,209백만원의 47.3%인 387,418백만원으로 전년동기 대비 26,325백만원 증가 - 전년도 이월액(순세계잉여금 및 사고이월액) 20,852백만원 증가 - (구)서부수도사업소 청사 및 구의취수장 유상회계 이관대금 등 자산매가수익 징수액 2,095백만원 증가 - 물재생계획과의 하수도사용료 위탁징수수수료 예산 조기집행으로 타회계전입금 징수액 2,577백만원 증가 - 과년도 미수금 등 801백만원 증가 ○ 자금지출은 예산현액 818,209백만원의 28.9%인 236,843백만원으로 전년동기 대비 24,709백만원 증가 - 차입금 상환액 9,471백만원 증가 - 수도계량기 교체 및 검침 사업의 시설관리공단 대행으로 사업비 5,668백만원 증가 - 성과상여금 일시 지급 등으로 인건비성경비 5,545백만원 증가 - 노후 송배수관 정비 사업 등 4,025백만원 증가 붙임 : 1. 재무상태표 및 손익계산서(전체 및 사업소별) 각 1부 2. 자금운용계산서 및 자금일계표 각 1부 3. 합계잔액시산표(전체 및 사업소별) 1부. 끝.

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재무회계과-10010

D0000030812735