문서번호 재무회계과-8213 결재일자 2017.6.13. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 06/13 박병식 2017년 5월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 6. 2017년도 5월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ❍ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ❍ 주 관 : 기관의 지출원 ❍ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ❍ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ❍ 검사범위 : 2017. 05. 01. ~ 05. 31.까지 신용카드 사용내역 ❍ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ❍ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ❍ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 5월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ❍ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 사용내역이 총 181건이 발생하여 조사한 결과, 액션미팅 및 체육행사 문화비 등으로 시계외 사용건은 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 39건 ․ 시계외 사용 (39건) ▸ (경영관리부) 2017년 제1차 우수공무원 문화시찰 소요경비 (23건) ▸ (경영관리부) 청사 운영관련 소모품 구입 (4건) ▸ (경영관리부) 본부 보존기록물 관리 관련 사진인화비 (1건) ▸ (요금관리부) 회계세무 검색서비스(삼일인포마인) 이용대금 (1건) ▸ (생산부) 구의,강북,광암정수센터 배오존시설 현장조사 후 간담회 개최 (1건) ▸ (생산부) 펌프 진단장비 교정시행비용 (1건) ▸ (급수부) 2017년 액션미팅 버스임차료 및 중식비 (2건) ▸ (시설안전부) 2017년 GIS DB 구축 및 유지관리 공동연수 (6건) 사업소 142건 ․ 시계외 사용 (142건) ▸ (서부2, 북부1, 중부1, 동부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (5건) ▸ (서부1, 강서2, 영등포1) 세탁물 처리비 (4건) ▸ (연구원6, 북부1, 중부1, 뚝도3, 강남2, 구의9, 강서5, 남부1, 동부2, 영등포5) 청사 관리 및 수리비 (35건) ▸ (강남4, 남부2, 동부4) 문화상품권 구매 (10건) ▸ (서부5, 강동7, 북부1, 중부4, 뚝도2, 강북3, 자재2, 암사4, 남부3, 강서2) 2017년 춘계체육문화행사비 (33건) ▸ (강동4, 연구원3, 중부1, 강북1, 자재2, 남부15, 영등포4) 2017년 액션미팅 (30건) ▸ (연구원) 서울-도쿄포럼 행사 차량 임대 등 (3건) ▸ (북부) 선풍기 구매 등 (2건) ▸ (중부) 2017 아리수 홍보 단위 촉장 택배 발송 (1건) ▸ (광암) 인터넷 최저가 구매 등 (10건) ▸ (강남) 염소분산 주입시설 점검용 LED작업등 구매 등 (3건) ▸ (암사) 잔류염소계측기 시약 구매 등 (3건) ▸ (남부) 우체국 택배박스 구입 등 (2건) ▸ (강서) 청소년 홍보단 위촉장 발송용 택배상자 구매 (1건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.
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본청
재무회계과-8213
D0000030397737
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