다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 재무회계과-7024 결재일자 2017.5.18. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 재무회계과장 임이슬 05/18 代김경식 2017년 4월『법인카드 모니터링』결과 보고 2017. 5. 상수도사업본부 (재무회계과) 2017년도 4월 「법인카드 사용내역」 모니터링 결과보고 부적정한 자금집행을 사전에 예방하고 청렴도 향상에 기여하고자 법인카드 사용내역 모니터링을 실시하고 그 결과를 보고합니다. Ⅰ 근 거 ❍ 『지방자치단체 세출예산 집행기준』(행정자치부 예규 제82호, 2017.2.23.) - 신용카드 사용ㆍ관리요령 Ⅱ 모니터링 개요 및 내용 모니터링 방향 ❍ 주 관 : 기관의 지출원 ❍ 대 상 : 본부 각 부 및 사업소 과(카드사용부서) ❍ 검 사 자 : 각 사업소 법인카드 모니터링 담당 ❍ 검사범위 : 2017. 04. 01. ~ 04. 30.까지 신용카드 사용내역 ❍ 검사방법 : 주1회 카드 홈페이지 모니터링(매월 보고) 모니터링 내용 ❍ 사용일시, 사용금액, 업종, 업소명, 휴일내역 및 시계외 사용 등 Ⅲ 모니터링 결과 총 평 ❍ 우리 본부 및 산하사업소 2017년 4월 법인카드 사용내역에 있어서 특이사항 및 조치사항은 없고, 전반적으로 적정하게 사용되고 있으며 ❍ 다만, 법인카드 승인내역 중 시계외 및 휴일 사용내역이 총 90건이 발생하여 조사한 결과, 서울시 소모성물품 및 장애인 생산품 구매 등으로 시계외 및 휴일 사용건은 아래와 같이 적정하게 사용하였음을 확인함. - 사유 본 부 9건 ․ 시계외 사용 (9건) ▸ (경영관리부) 업무추진관련 사진인화비 지급(온라인 인화) (1건) ▸ (경영관리부) 청사 화장실 및 북카페 운영물품 인터넷 구입 (7건) ▸ (생산부) 취‧정수펌프 진동측정장비 교정 시행비용 (1건) 사업소 81건 ․ 시계외 사용 (77건) ▸ (동부1, 중부1, 강동3, 북부1) 서울시 소모성물품, 여성기업, 사회적기업, 장애인생산품 구매 (6건) ▸ (서부1, 강서2, 영등포1) 세탁물 처리비 (4건) ▸ (서부2, 남부1, 중부2, 강서1, 강동1, 뚝도1, 구의3, 북부2) 청사 관리 및 수리비 (13건) ▸ (서부1, 동부2, 남부3, 강서1, 강남7, 북부2) 문화상품권 구매 (16건) ▸ (서부1, 연구원8) 2017년 액션미팅활동비 지출 (9건) ▸ (암사) 오존발생기 공기압축기 부속기기 소모품 구매 (1건) ▸ (광암) 혼화지 약품원수 샘플링펌프 케이싱 구매 (1건) ▸ (남부) 인터넷 소모품 구매 등 (3건) ▸ (중부) 염소분산주입시설 주입펌프부품 교체수리 등 (2건) ▸ (자재) 수도계량기 저수조 청소비용 지급 (1건) ▸ (연구원) 지하기계실 보일러 감압밸브 수리비 등 (7건) ▸ (강서) 소음방지용 원형철개 고무패킹 구매 등 (2건) ▸ (강북) 수온 PH 계측기 구매 등 (3건) ▸ (강동) 액션미팅 사전답사 비용 (1건) ▸ (영등포) 진공압력게이지 물품 구매 (1건) ▸ (뚝도) 잔류염소측정기 구매 (1건) ▸ (구의) 청원경찰 근무화 구매 (1건) ▸ (강남) 소음방지용 원형철개 고무패킹 구매 (1건) ▸ (강동) 수질팀 자동측정기 구매 등 (4건) ․ 휴일 사용 (4건) ▸ (서부) 4월2일 휴일 긴급누수복구 근무자 격려간담회 (1건) ▸ (암사) 4업무추진비 집행계획에 따라 탁구대회 직원 격려비용 사용 (1건) ▸ (강서) 춘계체육행사 (2건) 첨부 : 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제82호) 1부. 2. 카드승인내역 1부. 끝.

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재무회계과-7024

D0000030141659