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시의원 요구 자료 제출 시 행 기획예산과-1690 보존기간 년 결재일자 2017.2.20. 공개여부 대시민공개 접수번호 접수일자 수 신 자 수신자참조 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 결 재 김윤환 박진용 정진일 구아미 02/20 한국영 협 조 제 목 시의원 요구자료 제출(요구번호 184번, 박운기 의원, 예산결산특별위원회) 박운기 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당) 요구자료(요구번호 184번)를 다음과 같이 제출합니다. 붙임 : 시의원 요구자료 1부. 끝. 박 운 기 의원(예산결산특별위원회, 더불어민주당) 요구번호 184번 □ 2016회계연도 실‧본부‧국별 예산집행현황 관련 1. 2016회계연도 예산집행현황 2. 2016회계연도 예산전용 관련 3. 2016회계연도 예산변경 관련 4. 2016회계연도 사고이월(’16년→’17년)과 관련 5. 2015회계연도에 사고이월된 세출재원의 집행현황 6. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거 (2016회계연도) □ 상기 내용과 관련하여 우리 본부 2016회계연도 예산집행현황을 아래와 같이 제출합니다. 1. 2016회계연도 예산집행현황 1-1. 2016회계연도 예산집행현황(일반회계) - “해당사항 없음” 1-2. 2016회계연도 예산집행현황(특별회계) - “수도사업특별회계 2016회계연도 예산집행현황” 별도 첨부 2. 2016회계연도 예산전용 관련 2-1. 2016회계연도 예산전용 내역 (단위: 백만원) 연번 부서명 세부 사업 통계목 예산액 전용금액 전용 승인 일자 전용 세부 사유 전용 관련 방침 감액 증액 계 총 전용건수 : 3건 2,611 2,611 1 요금관리부 수도계량기 및 부속자재 구매 급수계량기교체비 6,935 204 ’8.1 동파방지 위한 벽체형 PE보온재 설치 수량 증가 및 단가 인상 계측관리과-6001 (’16.7.28), “벽체형 보온덮개 및 PE 보온재 구매․설치 계획” 요금관리부 수도계량기 및 부속자재 구매 기타교체비 390 204 2 요금관리부 수도계량기 검침 및 송달 사무관리비 1,071 317 ’11.25 시설관리공단에 위탁 중인 수도계량기 검침 및 교체 업무 대행사업비 부족 요금제도과-11739(’16.11.24), “검침․교체 업무 시설공단 대행 사업비 예산 전용 계획” 요금관리부 수도계량기 검침 및 송달 사회보험 부담금 559 60 요금관리부 수도계량기 검침 및 송달 공기관 등 경상적대행사업비 6,136 377 요금관리부 수도계량기 교체 사무관리비 157 37 요금관리부 수도계량기 교체 공공운영비 86 49 요금관리부 수도계량기 교체 사회보험 부담금 159 31 요금관리부 수도계량기 교체 배상금 등 10 9 요금관리부 수도계량기 교체 공기관 등 경상적대행사업비 1,724 126 3 생산부 정수장시설 유지보수 기타교체비 21,051 1,720 ’12.23 원수구입비 인상 및 전력사용량 증가로 인한 생산재료비 부족 생산관리과-17648(’16.12.22), “아리수 생산재료비 예산 전용 계획” 생산부 아리수 생산재료비 원수구입비 60,500 1,720 생산부 아리수 생산재료비 동력비 55,334 184 생산부 아리수 생산재료비 동력비 55,334 184 2-2. 2016회계연도 예산전용 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 3. 2016회계연도 예산변경 관련 3-1. 2016회계연도 예산변경 내역 (단위: 백만원) 연번 부서명 세부 사업 통계목 예산액 변경금액 변경 승인 일자 변경 세부 사유 변경 관련 방침 감액 증액 계 총 전용건수 : 3건 983 983 1 생산부 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비 시설비 8,390 489 ’3.16 공사품질 확보 및 안전관리를 위한 건설사업관리용역 예산 확보 생산관리과-2838 (’16.3.10), “자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비 공사 건설사업관리 용역 예산확보 계획” 생산부 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비 감리비 0 489 2 생산부 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 시설비 4,762 131 ’12.13 공사품질 확보 및 안전관리를 위한 건설사업관리용역 예산 확보 생산관리과-17299(’16.12.13), “뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 공사 건설사업관리용역 예산확보 계획” 생산부 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 감리비 497 131 3 경영관리부 인건비성 경비 보수 114,894 213 ’12.15 청원경찰 증원 등으로 기타직보수 부족 기획예산과-12123(’16.12.15), “기타직보수 예산 조정(변경사용)” 경영관리부 인건비성 경비 기타직보수 8,115 213 4 경영관리부 인건비성 경비 연금부담금 21,571 150 ’12.23 12월분 납기 조정으로 예산부족 총무과-16443(’16.12.22), “2016년 국민건강보험부담금 변경사용” 경영관리부 인건비성 경비 국민건강 보험부담금 4,244 150 3-2. 2016회계연도 예산변경 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 4. 2016회계연도 사고이월(’16년→’17년)과 관련된 다음의 서류 4-1. 사고이월 자체심사 결과 : 해당사항 없음 4-2. 사고이월요구서 : 별도 첨부 4-3. 사고이월명세서 : 별도 첨부 4-4. 지출원인행위 및 지출부 : 별도 첨부 4-5. 사고이월 관련 계약서 사본 : 별도 첨부 4-6. 사고이월 관련 방침서 일체 : 별도 첨부 4-7. 예산총괄부서에서 각 실․본부․국의 사고이월요구에 대한 심사결과를 통지한 공문 : 별도 첨부 5. 2015회계연도에 사고이월된 세출재원의 집행현황 (단위: 천원, %) 연번 부서명 세부사업명 통계목 사고이월액 집행액 집행률 불용액 불용사유 (가) (나) (나)/(가) (가)-(나) 총계 (상수도사업본부) 37,294,639 36,638,028 98.2 656,611 계 (경영관리부) 211,000 211,000 100.0 0 1 경영 관리부 소계 (세부사업별) 211,000 211,000 100.0 0 음수대 설치 지원사업성시설비 211,000 211,000 100.0 0 계 (생산부) 2,490,840 2,400,000 96.3 90,840 2 생산부 소계 (세부사업별) 2,490,840 2,400,000 96.3 90,840 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 시설비 2,490,840 2,400,000 96.3 90,840 계 (급수부) 1,112,447 1,109,580 99.7 2,867 3 급수부 소계 (세부사업별) 575,400 575,400 100.0 0 국사봉 배수지 건설공사 시설비 575,400 575,400 100.0 0 4 급수부 소계 (세부사업별) 263,197 263,197 100.0 0 사당배수지 건설공사 시설비 263,197 263,197 100.0 0 5 급수부 소계 (세부사업별) 273,850 270,983 98..9 2,867 물수요관리 종합계획 사무관리비 273,850 270,983 98..9 2,867 계 (시설안전부) 25,941,452 25,941,452 100.0 0 6 시설 안전부 소계 (세부사업별) 25,941,452 25,941,452 100.0 0 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 시설비 25,818,040 25,818,040 100.0 0 감리비 123,412 123,412 100.0 0 계 (중부수도) 1,705,344 1,648,481 96.6 56,863 7 중부 수도 소계 (세부사업별) 1,006,088 995,775 98.9 10,313 가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (남산배수지 1,3지 내부 방식공사) 기타교체비 1,006,088 995,775 98.9 10,313 8 중부 수도 소계 (세부사업별) 699,256 652,706 93.3 46,550 가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (월곡소배수지 1,2지 내부 방식공사) 기타교체비 699,256 652,706 93.3 46,550 계 (서부수도) 1,818,896 1,626,405 89.4 192.491 9 서부 수도 소계 (세부사업별) 910,756 816,481 89.0 94,275 가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (가좌배수지 외 1개소 내부 방식공사) 기타교체비 910,756 816,481 89.0 94,275 10 서부 수도 소계 (세부사업별) 908,140 809,924 89.1 98,216 노후 상수도관(송배수관) 정비 (마포구청역~성산2교간 송배수관 정비공사) 시설비 908,140 809,924 89.1 98,216 계 (동부수도) 1,409,199 1,313,693 93.2 95,506 11 동부 수도 소계 (세부사업별) 956,640 861,136 90.0 95,504 가압장‧배수지 등 시설물 유지관리 (대현산배수지(1-3지) 내부 방식공사) 기타교체비 900,253 804,749 89.3 95,504 시설비 56,387 56,387 100.0 0 12 동부 수도 소계 (세부사업별) 452,559 452,557 99.9 2 노후 상수도관(송배수관) 정비 (상봉역~면목역간 송배수관 정비공사) 시설비 452,559 452,557 99.9 2 계 (북부수도) 269,135 254,077 94.4 15,058 13 북부 수도 소계 (세부사업별) 269,135 254,077 94.4 15,058 간선배관 부설공사 (노원구 관내 미급수지역 급수공사) 시설비 269,135 254,077 94.4 15,058 계 (남부수도) 1,363,977 1,202,971 88.2 161,006 14 남부 수도 소계 (세부사업별) 1,078,688 924,332 85.6 154,356 노후 상수도관(송배수관) 정비 (남서울아파트~강남성심병원간 송배수관 정비공사) 시설비 1,078,688 924,332 85.6 154,356 15 남부 수도 소계 (세부사업별) 285,289 278,639 97.6 6,650 노후 상수도관(송배수관) 정비 (당산동3가 393-2~당산동1가 309간 송배수관 정비공사) 시설비 285,289 278,639 97.6 6,650 계 (광암정수) 877,023 835,044 95.2 41,979 16 광암 정수 소계 (세부사업별) 877,023 835,044 95.2 41,979 정수장시설 유지보수 (광암정수센터 정수지 내부 방수 방식공사) 기타교체비 877,023 835,044 95.2 41,979 계 (뚝도정수) 95,326 95,325 99.9 1 17 뚝도 정수 소계 (세부사업별) 17,560 17,560 100.0 0 정수장시설 유지보수 (뚝도정수센터 취‧정수장 시설물 정밀안전진단용역) 기타교체비 17,560 17,560 100.0 0 18 뚝도 정수 소계 (세부사업별) 77,766 77,765 99.9 1 정수장시설 유지보수 (제1정수장 유출밸브 및 부속자재 구매) 기타교체비 77,766 77,765 99.9 1 6. 당초 예산이 편성된 세부사업과 실제 예산이 집행된 세부사업이 상이한 내역, 그 사유 및 근거 (2016회계연도) - “해당사항 없음” 붙임 : 1. 1-2. 2016회계연도 예산집행현황 1부. 2. 2-2. 2016회계연도 예산전용 관련 방침서 1부. 3. 3-2. 2016회계연도 예산변경 관련 방침서 1부. 4. 4-2. 사고이월요구서 1부. 5. 4-3. 사고이월명세서 1부. 6. 4-4. 지출원인행위 및 지출부 1부. 7. 4-5. 사고이월 관련 계약서 사본(별도 송부) 1부. 8. 4-6. 사고이월 관련 방침서(별도 송부) 1부. 9. 4-7. 사고이월 결과 통지 1부. 끝. 작 성 자 소 속 직 위 성 명 상수도사업본부 (기획예산과) 과 장 박 진 용 ☎3146-1158 담 당 김 윤 환 작 성 일 2017. 2. 20.

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