다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 희망복지지원과-22395 결재일자 2016.12.14. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 민간자원협력팀장 희망복지지원과장 오세진 고보영 12/14 안찬율 협조 0 서울광역푸드뱅크센터 운영관련 보조금 지원사업 지도 점검 계획 2016. 12. 희망복지지원과 서울광역푸드뱅크센터 운영관련 보조금 지원사업 지도 점검 계획 서울광역푸드뱅크센터 운영 보조금 지원사업에 대한 관리와 집행실태를 점검하여 효과적인 보조금 집행이 이루어 지도록 지도하고자 함 󰏚 추진근거 : 서울특별시 보조금 관리조례 제24조(검사 및 감독) 󰏚 점검개요 ○ 점검기간 : ’16.12.22. ~ 12.23.(2일간) ○ 점 검 자 : 민간자원협력팀장 외 2명 ○ 점검사업 : 서울광역푸드뱅크센터 운영 지원 ○ 점검방법 : 점검표(체크리스트)에 의거 점검 ○ 점검내용 : ’16년 보조금 집행내역 및 사업추진실적 󰏚 점검사항 ○ 집행기준, 자체점검사항, 정산 및 잔액반납 처리의 적정여부 등 ○ 제도개선 및 수범사례 발굴 ○ 보조금 담당자의 업무 애로사항 등 󰏚 행정사항 ○ 서울시 보조금 지원사업 점검계획 통보 -- 서울시사회복지협의회 붙임 결과보고서 및 체크리스트 양식 각 1부 붙임 1 보조금 지원사업 자체점검 결과보고서 점검부서 : 희망복지지원과 점검기간 : 2016. 12. ~ 점 검 자 : 소속 직 성명 (인) 점검결과 ｏ 총 평 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① 보조금 집행기준 유무 및 이행여부 점검 결과 ○ 점검현황 (단위:건,천원) 점검대상 사업 (건/금액) 점 검 결 과 비고 집행기준 유무 집행기준절차 이행여부 계 유 무 계 이행 미이행 / / / / / / / ② 보조금 지원사업의 정산 및 잔액반납 등 이행여부 점검 결과 ○ 점검현황 (단위:건,천원) 점검대상 사업 (건/금액) 정산처리 이행실태 반납액 조치 비고 계 이행 미이행 계 이행 미이행 / / / / / / / ③ 지적사항 ○ ○ ④ 문제점 ○ 지적사항에 대한 배경 및 원인이 되는 사항 ○ ⑤ 개선 및 조치의견 ○ 예) 집행기준 관련 제안 등 ⇒ 관련규정 위반(증빙서류) ⑥ 제도개선 및 수범사례 가. 제도개선 사항 ○ 집행기준, 자체점검, 정산 등 □ 건 명 ○ 현 항 ○ 문제점 ○ 제 안 ○ 기대효과 나. 수범사례 ○ ○ 다. 보조금 담당자 애로사항 등 관련 여론 ○ ○ 붙임 2 지도점검 매뉴얼(체크리스트 포함) 지도점검 분야 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 중 점 분 야 1. 회계관리 보조금 관리 ○ 보조금 입․출금내역 통장 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 회계책임자 지정 ○ 수입원, 지출원 지정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 과목별 구분 ○ 재무회계규칙상 과목별 수입ㆍ지출구분 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 예산총계주의 원칙 준수 여부 ○ 모든 수입금 입금 후 지출 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 회계관계 직원 재정보증 가입 ○ 회계담당직원 재정보증 가입 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 보조금 사용 ○ 보조금의 목적 외 사용 여부 ○ 보조금 전용카드제 실시 이행 여부 ○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인 ○ 카드 개인용도 사용 및 허위지출여부 확인 ○ 보조금사업의 정산 및 반납 등 이행여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 통장관리 및 증빙 ○ 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ○ 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 2. 계약관리 계약방법 ○ 일반경쟁입찰 원칙 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 계약서 ○ 수의계약 적정 여부 ○ 목적, 금액, 계약보증금, 지체상금 등 기재 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 계약금액 및 실제 지급금액 상위여부 ○ 계약금액 및 실제 지급금액 상이 여부 - 영수증, 금융기관 송금시 송금내역 확인 - 계약자 등에게 별도 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 일 반 분 야 1. 운영규정 운영규정 확인 ○ 조직,인사,복무,보수,회계물품,문서 운영규정 제정․시행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 2. 인사관리 관련서류 비치 ○ 인사기록카드(이력서, 신상명세서, 자격 또는 면허증 사본 등 첨부 여부) 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 승급 ○ 승급 적정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 직원임면 사항 ○ 인사위원회 구성․운영 ○ 공개채용 적정여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 3. 복무관리 근무상태 ○ 출장명령부 비치 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : ○ 근무상황부 비치(연가, 병가, 공가 등) 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 4. 급여관리 급여지급 기준 ○ 호봉산정 적정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 기타 제 수당 지급 ○ 지급 적정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 국민연금, 의료보험 ○ 국민연금 적정납부 여부(본인, 보조금 각 50%) ○ 의료보험료 적정납부 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 소득세, 주민세 ○ 원천징수 이행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 퇴직적립금 ○ 퇴직적립금 적립여부 ○ 1년 미만 근무 퇴직자 퇴직금 미지급 여부 등 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 지급조서 및 영수여부 ○ 지급조서와 실제 수령한 금액 확인 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 5. 예산결산 관 리 사업계획 ○ 사업계획 적정 이행 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 예산서 및 결산서 ○ 세입·세출예산 적정성 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 절차 이행 여부 ○ 이사회 의결, 예산전용 사항 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 분 야 점검항목 점 검 내 용 점 검 결 과 6. 문서관리 문서보관상태 ○ 문서편철, 보존기간 지정 보관 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 사무인계인수 ○ 회계직원 인계인수 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 결재 및 시행 ○ 문서 결재 등 누락 여부 ○ 문서 시행방법 적정 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 대장 비치 ○ 문서 접수, 발송대장 등 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 : 7. 비치장부 관 리 장부비치 ○ 현금출납부, 총계정원장, 총계정원장 보조부, 재산대장, 비품관리대장, 소모품 대장 비치 및 정리 여부 양호, 보통, 미흡, 해당없음 미흡사유 :

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