2011년 서울시설관리공단 결산현황

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문서 설명

 

재무상태

 

 

 

❑ 재무상태표(요약)

(단위 : 백만원)

 

 

 

 

2011

 

2010

 

증 감

 

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자 산

 

101,553

 

87,379

 

14,174

 

 

 

유동자산

 

80,202

 

66,303

 

13,899

 

 

 

 

당좌자산

 

80,151

 

66,254

 

13,897

 

제예금, 미수금, 선급법인세 등

 

 

재고자산

 

51

 

49

 

2

 

청사 자재 및 연료

 

비유동자산

 

21,351

 

21,076

 

275

 

 

 

 

투자자산

 

6,534

 

6,081

 

453

 

대학생학자금, 콘도회원권, 임차보증금

 

 

유형자산

 

14,654

 

14,975

 

▲321

 

토지, 건물, 차량, 비품 등

 

 

무형자산

 

163

 

20

 

143

 

전산시스템 개발비

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부 채

 

75,400

 

61,226

 

14,174

 

 

 

유 동 부채

 

57,240

 

48,983

 

8,257

 

市자금반납예정액, 추모공원건립비 등

 

비유동부채

 

18,160

 

12,243

 

5,917

 

청사 임대보증금, 퇴직급여충당부채

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

자 본

 

26,153

 

26,153

 

-

 

 

 

자본금

 

23,500

 

23,500

 

-

 

납입자본금

 

자본잉여금

 

2,653

 

2,653

 

-

 

대행사업 취득자산(2000이전)

 

이익잉여금

 

0

 

0

 

-

 

당기순이익(본부사업 집행잔액 전액반납)

 

❑ 주요 변동내역

❍ 자산 : 101,553백만원(전기대비 14,174백만원 증가)

- 감가상각누계액 증가에 따른 유형자산 장부금액 321백만원 감소

- 추모공원 건립자금 등의 추가유입으로 제예금 등 13,897백만원 증가

- 학자금 대출, 운동부 숙소임차 등으로 투자자산 453백만원 증가

- 전자문서보안시스템(DRM) 구축에 따른 무형자산 등 145백만원 증가

❍ 부채 : 75,400백만원(전기대비 14,174백만원 증가)

- 사고이월 예산규모 축소, 강남역 지하도상가 민간위탁 사업이행보증금

반환 등으로 7,365백만원 감소

- 서울시로의 자금반납예정액 및 추모공원 건립자금 미집행액 등의 영향

으로 15,622백만원 증가

- 청사임대보증금과 퇴직급여충당부채 5,917백만원 증가

❍ 자본 : 26,153백만원(전기와 동일)

 

손익현황

 

 

 

❑ 손익계산서(요약)

(단위 : 백만원)

 

 

 

 

2011

 

2010

 

증 감

 

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매 출 액

 

 

162,485

 

180,361

 

▲17,876

 

 

 

 

대행사업관리수입

 

 

171,392

 

187,772

 

▲16,380

 

대행사업비 수령액 등

 

 

(-) 정산환출

 

 

(-)10,181

 

(-)8,036

 

2,145

 

집행잔액(이자 포함) 반납

 

 

임대, 주차료수입

 

 

1,274

 

625

 

649

 

청사 임대, 주차료수입

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대행사업관리원가

 

 

151,228

 

170,044

 

▲18,816

 

대행사업 집행액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매출총이익(①-②)

 

 

11,257

 

10,317

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

판매비와관리비

 

 

11,015

 

11,120

 

▲105

 

본부사업 집행액

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영업손익(③-④)

 

 

242

 

▲803

 

1,045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영업외수익

 

 

1,748

 

2,727

 

▲979

 

이자수익, 잡수입 등

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영업외비용

 

 

1,977

 

1,893

 

84

 

운동부운영비, 기부금 등

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경상이익(⑤+⑥-⑦)

 

13

 

31

 

▲18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

법인세 등

 

 

13

 

31

 

▲18

 

법인세분 지방소득세 포함

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

당기순이익(⑧-⑨)

 

 

0

 

0

 

0

 

※ 집행잔액 전액 반납

 

 

❑ 주요 변동내역

 

☞ 회계처리 주요 변경사항(순이익에는 영향 없음)

○ 대규모 수선비 등에 대한 자본적 지출처리 : 수익, 비용 각각 138억원 감소

○ 임대관리비수입(종전 영업외수익)을 매출액으로 인식 : 매출액 6억원 증가

 

❍ 총수익(①+⑥) : 164,233백만원(전기대비 18,855백만원 감소)

- 예산규모 축소로 대행사업비 수령액 감소, 자본적 지출 등 당기 회계

처리방식 변경 등에 따른 매출액 17,876백만원 감소

- 임대관리비수입의 매출액 인식 및 이자수익, 잡수입 등의 감소로 인한

영업외수익 979백만원 감소

❍ 총비용(②+④+⑦+⑨) : 164,233백만원(전기대비 18,855백만원 감소)

- 수선비 등에 대한 자본적 지출 처리(→수탁자산), 대행사업 예산규모

감축 등에 따른 대행사업 집행액 18,816백만원 감소

- 본부 지출액 및 법인세 감소, 운동부운영비 증가 등으로 39백만원 감소

❍ 당기순이익(K-L) : 미발생(미표시) ※ 집행잔액 전액 반납

문서 정보

2011년 서울시설관리공단 결산현황 - 문서정보
담당자 신오기 공표일
담당부서 보도환경개선과 전화번호 2133-8122
분류 공통업무 > 예산결산,기금 > 공사‧공단 세입세출 결산서 > 공사‧공단 세입세출 결산서
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