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2011년 서울시설관리공단 결산현황
사전공개항목 : 공사‧공단 세입세출 결산서
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첨부된 문서
문서 설명
|
Ⅰ |
재무상태 |
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❑ 재무상태표(요약)
(단위 : 백만원)
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2011 |
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2010 |
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증 감 |
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비 고 |
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|
자 산 |
|
101,553 |
|
87,379 |
|
14,174 |
|
|
||
|
|
유동자산 |
|
80,202 |
|
66,303 |
|
13,899 |
|
|
|
|
|
|
당좌자산 |
|
80,151 |
|
66,254 |
|
13,897 |
|
제예금, 미수금, 선급법인세 등 |
|
|
|
재고자산 |
|
51 |
|
49 |
|
2 |
|
청사 자재 및 연료 |
|
|
비유동자산 |
|
21,351 |
|
21,076 |
|
275 |
|
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|
|
|
투자자산 |
|
6,534 |
|
6,081 |
|
453 |
|
대학생학자금, 콘도회원권, 임차보증금 |
|
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|
유형자산 |
|
14,654 |
|
14,975 |
|
▲321 |
|
토지, 건물, 차량, 비품 등 |
|
|
|
무형자산 |
|
163 |
|
20 |
|
143 |
|
전산시스템 개발비 |
|
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|
부 채 |
|
75,400 |
|
61,226 |
|
14,174 |
|
|
||
|
|
유 동 부채 |
|
57,240 |
|
48,983 |
|
8,257 |
|
市자금반납예정액, 추모공원건립비 등 |
|
|
|
비유동부채 |
|
18,160 |
|
12,243 |
|
5,917 |
|
청사 임대보증금, 퇴직급여충당부채 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
자 본 |
|
26,153 |
|
26,153 |
|
- |
|
|
||
|
|
자본금 |
|
23,500 |
|
23,500 |
|
- |
|
납입자본금 |
|
|
|
자본잉여금 |
|
2,653 |
|
2,653 |
|
- |
|
대행사업 취득자산(2000이전) |
|
|
|
이익잉여금 |
|
0 |
|
0 |
|
- |
|
당기순이익(본부사업 집행잔액 전액반납) |
|
❑ 주요 변동내역
❍ 자산 : 101,553백만원(전기대비 14,174백만원 증가)
- 감가상각누계액 증가에 따른 유형자산 장부금액 321백만원 감소
- 추모공원 건립자금 등의 추가유입으로 제예금 등 13,897백만원 증가
- 학자금 대출, 운동부 숙소임차 등으로 투자자산 453백만원 증가
- 전자문서보안시스템(DRM) 구축에 따른 무형자산 등 145백만원 증가
❍ 부채 : 75,400백만원(전기대비 14,174백만원 증가)
- 사고이월 예산규모 축소, 강남역 지하도상가 민간위탁 사업이행보증금
반환 등으로 7,365백만원 감소
- 서울시로의 자금반납예정액 및 추모공원 건립자금 미집행액 등의 영향
으로 15,622백만원 증가
- 청사임대보증금과 퇴직급여충당부채 5,917백만원 증가
❍ 자본 : 26,153백만원(전기와 동일)
|
Ⅱ |
손익현황 |
|
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|
❑ 손익계산서(요약)
(단위 : 백만원)
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2011 |
|
2010 |
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증 감 |
|
비 고 |
||
|
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|
|
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|
||
|
① |
매 출 액 |
|
|
162,485 |
|
180,361 |
|
▲17,876 |
|
|
|
|
|
|
대행사업관리수입 |
|
|
171,392 |
|
187,772 |
|
▲16,380 |
|
대행사업비 수령액 등 |
|
|
|
(-) 정산환출 |
|
|
(-)10,181 |
|
(-)8,036 |
|
2,145 |
|
집행잔액(이자 포함) 반납 |
|
|
|
임대, 주차료수입 |
|
|
1,274 |
|
625 |
|
649 |
|
청사 임대, 주차료수입 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② |
대행사업관리원가 |
|
|
151,228 |
|
170,044 |
|
▲18,816 |
|
대행사업 집행액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
③ |
매출총이익(①-②) |
|
|
11,257 |
|
10,317 |
|
940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
④ |
판매비와관리비 |
|
|
11,015 |
|
11,120 |
|
▲105 |
|
본부사업 집행액 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑤ |
영업손익(③-④) |
|
|
242 |
|
▲803 |
|
1,045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑥ |
영업외수익 |
|
|
1,748 |
|
2,727 |
|
▲979 |
|
이자수익, 잡수입 등 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑦ |
영업외비용 |
|
|
1,977 |
|
1,893 |
|
84 |
|
운동부운영비, 기부금 등 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑧ |
경상이익(⑤+⑥-⑦) |
|
13 |
|
31 |
|
▲18 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑨ |
법인세 등 |
|
|
13 |
|
31 |
|
▲18 |
|
법인세분 지방소득세 포함 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
⑩ |
당기순이익(⑧-⑨) |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
※ 집행잔액 전액 반납 |
|
❑ 주요 변동내역
|
☞ 회계처리 주요 변경사항(순이익에는 영향 없음) ○ 대규모 수선비 등에 대한 자본적 지출처리 : 수익, 비용 각각 138억원 감소 ○ 임대관리비수입(종전 영업외수익)을 매출액으로 인식 : 매출액 6억원 증가 |
❍ 총수익(①+⑥) : 164,233백만원(전기대비 18,855백만원 감소)
- 예산규모 축소로 대행사업비 수령액 감소, 자본적 지출 등 당기 회계
처리방식 변경 등에 따른 매출액 17,876백만원 감소
- 임대관리비수입의 매출액 인식 및 이자수익, 잡수입 등의 감소로 인한
영업외수익 979백만원 감소
❍ 총비용(②+④+⑦+⑨) : 164,233백만원(전기대비 18,855백만원 감소)
- 수선비 등에 대한 자본적 지출 처리(→수탁자산), 대행사업 예산규모
감축 등에 따른 대행사업 집행액 18,816백만원 감소
- 본부 지출액 및 법인세 감소, 운동부운영비 증가 등으로 39백만원 감소
❍ 당기순이익(K-L) : 미발생(미표시) ※ 집행잔액 전액 반납
문서 정보
| 담당자 | 신오기 | 등록일 | 2013-11-15 |
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 보도환경개선과 | 전화번호 | 2133-8122 |
| 이용조건 |   | ||
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등록일 : 2013-04-14 부서 : 재정담당관
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등록일 : 2012-04-30 부서 : 복지정책과
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등록일 : 2012-04-30 부서 : 문화정책과
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등록일 : 2012-12-04 부서 : 문화정책과
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