다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정관리과-2177 결재일자 2019.3.5. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 주무관 행정관리과장 강북아리수정수센터소장 유혜영 김기상 홍동섭 03/05 서대훈 협 조 정수과장 代장호 원수관리과장 유통희 정수시설과장 백상희 ‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수’ 2019년 재정 신속집행 자체 추진계획 2019. 3. 강북아리수정수센터 (행정관리과) 2019년 재정 신속집행 자체 추진계획 2019년 재정 신속집행을 실시하여 경제활력 제고 및 서민생활 안정화를 도모하고 예산집행의 효율성을 제고하고자 함 1 추진개요 ？？ 추진방향 ○ 사업별 프로세스 세부관리 등으로 목표율 달성(상반기 56.5%) ○ 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진 및 관리 ○ 「지방재정 신속집행제도 적극 활용 지침」 적극 활용 ？？ 신속집행 목표 : 상반기 56.5% 집행 ○ 목표액 : 대상사업비(4,078백만원)의 56.5%인 2,304백만원 상반기 집행 ※ 서울시 상반기 신속집행 목표 56.5%(행안부 지방공기업 목표 56.5%와 동일) <신속집행 대상액 및 목표액> (2.22.기준, 단위 : 백만원, %) 구 분 2019년도 목표액(예상액) 예산현액(A) 신속집행 대상액(B) B/A 목표액(C) C/B 전년도(’18년) 27,213 4,547 14,7% 2,601 57.2% 금년도(’19년) 27,404 4,078 14.9% 2,304 56.5% 전년대비 191 (0.7%) -469 (-10.3%) 0.2% -297 (-11.4%) -0.7% ※ ’18년도 신속집행 목표 : 서울시 상반기 신속집행 목표 57.2% ※ ’18년도 신속집행 실적 : 3,309억원 집행(목표액 대비 127.2%) <월별 신속집행 목표？진도율> 구 분 2월 3월 4월 5월 6월 목표율 13.6% 25.4% 47.5% 52.5% 56.5% 진도율 17% 55% 84% 93% 100% 2 추진계획 ？？ 신속집행 대상 및 상반기 목표액 ○ 상반기 목표액 : 2,304백만원(신속집행 대상액 4,078백만원의 56.5%) (단위 : 백만원) 구 분 계 일반재료비 시설비 자산취득비 (정수장 시설 유지보수) (정수장시설정비) (정수장시설정비) (서비스장비확충 및 환경개선) 대상액 4,078 37 3,937 68 36 목표액 2,304 21 2,224 38 21 비중(%) 100 0.9 96.5 1.7 0.9 ？예산현액(27,405백만원)=본예산(27,405백만원)+전년도 이월액(없음) ？신속집행 대상액(4,078백만원)=신속집행 대상 예산과목의 예산현액 합계 ※ 본예산(4,078백만원)+전년도 이월액(없음) ？신속집행 목표액(2,304백만원)=신속집행 대상액 (4,078백만원)×56.5% ○ 대상 예산과목(10개 세목) - 예산액의 85% 적용 : 공기관등경상적대행사업비(31600) - 예산액의 100% 적용: 일반재료비(20601),연구용역비(20701),전산개발비(20702),시설비(40101),감리비(40102),시설부대비(40103),공기관등에대한대행사업비(40302),자산취득비(40501),정보화시스템취득비(41200) - 강북센터 대상 예산과목(3개 세목) : 예산액의 100% 적용 ？？ 일반재료비(20601), 시설비(40101), 자산취득비(40501) ？？ 주요사업 관리 ○ 「재정사업별 프로세스 세부관리계획」시행(본부) < 재정사업별 프로세스 세부관리계획 > 사업명 대상액 집행액 프로세스 계획 수립 중 행정절차 진행 중 (보조금 신청) 계약 진행 중 계약체결 (보조사업자 확정) 공사착공 (보조결정) 선금지급 (보조금교부) 준공급 지금 애로？건의사항 △△사업 √ · ○○사업 √ · - 신속집행 대상액 모든 사업의 프로세스별 진행상황 관리 방안(강북센터) < 2019년 주요사업 추진 및 집행현황 > 단위 사업명 대상액 사업추진현황 계획수립 심사의뢰 발주일 공고일 계약일 착공일 준공일 계약금액 선금지급 기성지급 준공지급 △△사업 수립 미수립 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 ○○사업 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 2019-00-00 ※ ’19년. 1월부터 사업별 집행계획 관리 중 : 매월 초 사업별 진행 상황 점검 ’19년. 3월부터는 사업별 집행계획 격주 관리 점검 ○ 「지방재정 신속집행제도 적극 활용 지침」적극적 적용(행안부) ？？ 신속집행제도 적극 활용 지침 주요내용 ？？ - ※행안부 공기업지원과-242(’19.1.16.) 「2019년 지방재정 신속집행 적극 활용 지침」시행 등 협조요청 시행 . 긴급입찰 ○ 신속집행을 위하여 입찰을 실시하는 경우 긴급입찰공고를 통해 입찰소요기간 단축 ○ 공고기간 일반입찰 긴급입찰 ？추정가격10억원미만 : 7일 ？추정가격 10억원이상~50억원미만 : 15일 ？추정가격 50억원이상~고시금액미만 : 30일 ？추정가격이 고시금액 이상 : 40일 ？입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일전까지 공고 ？2인이상 견적제출 수의계약 안내공고 : 3일 이상(근무일 기준) ※ 긴급입찰제도 활용은 민원분쟁의 소지가 될 수 있으므로 법적 근거와 관련 지침을 명확히 검토하여 활용 . 선금급 집행 ○ 선금지급 범위(지방자체단체 입찰 및 계약집행기준 제6장 선금 대가지급 요령) ？ 계약금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위에서 계약금액 규모에 따라 선금의무지급률 이상으로 지급. 다만, 계약자가 선금의무지급률 이하로 신청하는 경우 신청한 바에 따라 지급 선금의무지급률 공 사 물품제조？용역 계약금액의 30% 100억원 이상 10억원 이상 계약금액의 40% 100억원 미만 20억원 이상 10억원 미만 3억원 이상 계약금액의 50% 20억원 미만 3억원 미만 ⇒ 선금급 지급 확대 : 계약금액의 70%까지 지급 선금급 지급 기간 단축 : 14일 이내 → 3일 이내 ※ 선금급 지급 관련, 계약당사자에게 부담을 주는 밀어내기식 무리한 선급집행 행위 등은 지양 . 적격심사 기간 단축 ○ 적격심사 : 낙찰자 선정을 위한 적격심사기간 단축 : 7일 이내 → 3일 이내 . 계약상다재 대가지급 등 기한 단축 ○ 모든 대가는 청구일 당일 지급 원칙, 불가피한 경우 청구일로부터 3일 이내 지급 ○ 계약이행 검사？검수는 7일 이내 완료 원칙 ○ 기성대가는 계약 후 또는 1회 기성대가 지급후 적어도 30일 마다 지급 3 추진사항 점검？평가 ？？ 「지방공기업 신속집행 추진반」구성？운영 ○ 신속집행 추진반 구성 - 추진반장 : 소장 - 총괄지원팀 : 예산 및 회계담당 - 사업추진팀 : 각 과장 및 주무담당자 ○ 신속집행 추진단 역할 - 주요사업 추진 및 집행 현황 진행상황 점검？지도 ？？ 주기적인 집행실태 점검 ○ 기관별, 사업별 조기집행 실적 공개(격주) : 상수도 업무공지 게시판(본부방침) ○ 주요사업 추진 및 집행현황 진행상황 관리(격주) - 첫 주 월요일 과장급 회의 - 셋째 주 목요일 주무담당자회의 실시 - 신속집행 실적 점검 및 부진한 사업에 대한 원인 파악 - 집행실적 제고방안 모색하는 등 주요사업 진행 사항 수시 점검 ？？ 추진결과 활용(본부방침) ○ ’19년도(18년도 실적) 지방공기업 경영평가 반영(행안부) 목표달성률 110%이상 100%이상 90%이상 80%이상 70% 이상 70% 미만 점 수 1.2점 1.0점 0.8점 0.6점 0.4점 0점 ○ 자체 경영실적평가 및 기관 성과평가 항목 반영(본부) - 기관별 집행실적 2019년 자체 경영실적평가 항목 반영 : 1점 ※ 단, 자체 평가 반영 시 이월예산은 대상 및 실적에서 제외 4 행정사항 ○ 신속 집행추진 계획(엑셀자료) 작성 제출 - 기획예산과 및 사업별 주관부서, 2019. 3. 5.(화)까지 ○ 과장 및 주무담당자 회의 시 주요사업 추진 및 집행 현황 보고 - 과장급 회의 : 매월 초 월요일(3/11, 4/1, 5/7, 6/3.) - 주무담당자 회의 : 셋째 주 목요일(3/21, 4/18, 5/23, 6/20) 붙임 1.’19년 신속집행 대상 및 목표액(본부시달-부서별) 1부. 2.’19년 신속집행 대상 및 목표액(본부시달-사업별) 1부. 3.’19년 신속집행 대상 및 목표액(본부시달-예산과목별) 1부. 4. 재정사업별 프로세스 세부관리계획(본부수합 서식1) 1부. 5. ’19년 재정 신속집행 계획(단위사업별 엑셀별도) 1부. 6. ’19년 주요사업 추진 및 집행 현황(단위사업별 엑셀별도) 1부. 끝. 붙임1 2019년도 신속집행 대상 및 목표액 (부서별, 2019.2.22.기준) (단위 : 원) 연번 부 서 명 예산현액 대 상 액 목 표 액 비중 (%) 계 852,132,606,000 267,740,143,350 151,273,180,992 100 1 경영관리부 222,904,548,000 1,298,602,000 733,710,130 0.49 2 요금관리부 40,796,567,000 22,399,058,350 12,655,467,967 8.36 3 생산부 72,108,666,000 13,630,000,000 7,700,950,000 5.09 4 급수부 47,758,729,000 14,097,950,000 7,965,341,750 5.27 5 시설안전부 43,604,224,000 28,055,894,000 15,851,580,110 10.48 6 안전총괄과 51,290,000 9,140,000 5,164,100 0.00 7 서울물연구원 10,639,943,000 6,524,896,000 3,686,566,240 2.44 8 중부수도 43,761,993,000 26,631,726,000 15,046,925,190 9.95 9 서부수도 27,336,479,000 10,711,205,000 6,051,830,825 4.00 10 동부수도 35,382,826,000 20,501,400,000 11,583,291,000 7.66 11 북부수도 28,547,748,000 13,366,215,000 7,551,911,475 4.99 12 강서수도 29,305,561,000 14,329,850,000 8,096,365,250 5.35 13 남부수도 48,651,438,000 27,424,233,000 15,494,691,645 10.24 14 강남수도 37,728,780,000 22,402,466,000 12,657,393,290 8.37 15 강동수도 24,657,753,000 14,519,962,000 8,203,778,530 5.42 16 광암정수 11,182,704,000 4,794,766,000 2,709,042,790 1.79 17 구의정수 9,354,872,000 487,449,000 275,408,685 0.18 18 뚝도정수 17,307,707,000 1,111,432,000 627,959,080 0.42 19 영등포정수 19,479,050,000 4,448,985,000 2,513,676,525 1.66 20 암사정수 42,001,971,000 12,343,950,000 6,974,331,750 4.61 21 강북정수 27,404,954,000 4,077,610,000 2,303,849,650 1.52 22 수도자재 12,164,803,000 4,573,354,000 2,583,945,010 1.71 ※ 부서별 목표액은 포괄예산 재배정에 따라 변경됨 (공기관대행경상적사업비 대상액은 예산현액의 85%) 붙임2 2019년도 신속집행 대상 및 목표액 (사업별, 2019.2.22.기준) (단위 : 원) 연번 사 업 명 예산현액 대 상 액 목 표 액 비중 (%) 총괄부서 계 455,789,669,000 267,740,143,350 151,273,180,992 100 　 1 노후 상수도관(송배수관) 정비 57,353,531,000 57,353,531,000 32,404,745,015 21.42 급수부 2 노후 상수도관(배급수관) 정비 56,794,356,000 56,794,356,000 32,088,811,140 21.21 시설안전부 3 노후 밸브 정비 27,480,000,000 27,480,000,000 15,526,200,000 10.26 시설안전부 4 정수장 시설 정비 24,730,585,000 24,730,585,000 13,972,780,525 9.24 생산부 5 수도계량기 검침 및 송달 20,172,127,000 16,248,707,950 9,180,519,991 6.07 요금관리부 6 중블록별 무단수 급수체계 구축 13,443,802,000 13,443,802,000 7,595,748,130 5.02 급수부 7 암사정수센터 수전전압 변경사업 10,600,000,000 10,600,000,000 5,989,000,000 3.96 생산부 8 우면산 아리수올림터 급수체계 개선 8,688,427,000 8,688,427,000 4,908,961,255 3.24 시설안전부 9 서비스 장비 확충 및 환경개선 5,902,646,000 5,902,646,000 3,334,994,990 2.19 경영관리부 10 암사정수센터 배출수시설 개량 및 증설사업 5,240,704,000 5,240,704,000 2,960,997,760 1.96 시설안전부 11 아리수 생산재료비 133,511,340,000 4,923,161,000 2,781,585,965 1.84 생산부 12 국사봉 배수지 건설공사 4,876,949,000 4,876,949,000 2,755,476,185 1.82 시설안전부 13 수도계량기 교체 17,211,827,000 4,349,929,400 2,457,710,111 1.62 요금관리부 14 간선배관 부설공사 4,304,246,000 4,304,246,000 2,431,898,990 1.61 급수부 15 아리수올림터·배수지 노후시설 개량 4,030,540,000 4,030,540,000 2,277,255,100 1.51 시설안전부 16 수유6 배수지 건설공사 2,804,000,000 2,804,000,000 1,584,260,000 1.05 시설안전부 17 소블록 배급수관망 개선 2,673,000,000 2,673,000,000 1,510,245,000 1.00 시설안전부 18 낙산 배수지 건설공사 2,108,000,000 2,108,000,000 1,191,020,000 0.79 시설안전부 19 수질시험 연구장비 확충 1,995,406,000 1,995,406,000 1,127,404,390 0.75 물연구원 20 행정정보 시스템 구축 1,864,521,000 1,864,521,000 1,053,454,365 0.70 요금관리부 21 수질시험 연구 2,012,190,000 1,375,000,000 776,875,000 0.51 물연구원 22 상수도관 전식방지 공사 1,000,000,000 1,000,000,000 565,000,000 0.37 시설안전부 23 수도정비 기본계획 수립 900,000,000 900,000,000 508,500,000 0.34 급수부 24 상수도 GIS 구축 9,764,809,000 722,233,000 408,061,645 0.27 시설안전부 25 유량계 신설 및 교체 600,000,000 600,000,000 339,000,000 0.22 시설안전부 26 유수장애 상수도관 이설 396,400,000 396,400,000 223,966,000 0.15 시설안전부 27 까치산 배수지 건설공사 392,839,000 392,839,000 221,954,035 0.15 급수부 28 아리수 품질 확인제 3,588,750,000 311,000,000 175,715,000 0.12 생산부 29 상수도 지하시설물 3D 시스템 구축 276,216,000 276,216,000 156,062,040 0.10 시설안전부 30 상계1 배수지 건설공사 255,644,000 255,644,000 144,438,860 0.10 급수부 31 상수도 자산관리체계 구축 245,770,000 245,770,000 138,860,050 0.09 시설안전부 32 하수수질시험 연구장비 확충 190,300,000 190,300,000 107,519,500 0.07 물연구원 33 아리수 통합정보센터 시스템 고도화 165,000,000 165,000,000 93,225,000 0.06 급수부 34 병물 아리수 공급 265,663,000 151,263,000 85,463,595 0.06 생산부 35 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리 4,339,355,000 143,000,000 80,795,000 0.05 시설안전부 36 정수장 시설 유지보수 25,426,049,000 123,500,000 69,777,500 0.05 생산부 37 하수수질시험 연구 150,210,000 45,000,000 25,425,000 0.02 물연구원 38 미아 배수지 건설공사 34,467,000 34,467,000 19,473,855 0.01 급수부 붙임3 2019년도 신속집행 대상 및 목표액 (예산과목별, 2019.2.22.기준) (단위 : 원) 연번 예 산 과 목 예 산 현 액 대 상 액 목 표 액 비중 (%) 세 항 세 목 계 271,375,197,000 267,740,143,350 151,273,180,992 100 1 원수및취수비 일반재료비 24,500,000 24,500,000 13,842,500 0.01 3 정수비 일반재료비 5,533,424,000 5,533,424,000 3,126,384,560 2.07 4 배·급수비 일반재료비 143,000,000 143,000,000 80,795,000 0.05 5 공기관등경상적대행사업비 5,117,564,000 4,349,929,400 2,457,710,111 1.63 6 일반관리비 일반재료비 1,371,000,000 1,371,000,000 774,615,000 0.51 연구용역비 900,000,000 900,000,000 508,500,000 0.34 7 전산개발비 722,233,000 722,233,000 408,061,645 0.27 8 징수 및 수용가관리비 공기관등경상적대행사업비 19,116,127,000 16,248,707,950 9,180,519,991 6.07 9 토지 시설비 4,600,290,000 4,600,290,000 2,599,163,850 1.72 10 건물 감리비 174,000,000 174,000,000 98,310,000 0.06 11 시설비 165,251,079,000 165,251,079,000 93,366,859,635 61.72 12 구축물 감리비 1,667,000,000 1,667,000,000 941,855,000 0.62 13 시설부대비 36,643,000 36,643,000 20,703,295 0.01 14 공기관등에대한대행사업비 3,767,562,000 3,767,562,000 2,128,672,530 1.41 15 시설비 37,969,247,000 37,969,247,000 21,452,624,555 14.18 16 기계장치 자산취득비 271,200,000 271,200,000 153,228,000 0.10 17 차량운반구 자산취득비 4,019,553,000 4,019,553,000 2,271,047,445 1.50 18 공기구비품 정보화시스템취득비 1,166,694,000 1,166,694,000 659,182,110 0.44 19 소프트웨어 시설비 17,790,753,000 17,790,753,000 10,051,775,445 6.64 20 건설중인 자산 감리비 1,706,079,000 1,706,079,000 963,934,635 0.64 21 시설부대비 27,249,000 27,249,000 15,395,685 0.01 ※ 부서별 목표액은 포괄예산 재배정에 따라 변경됨 (공기관대행경상적사업비 대상액은 예산현액의 85%)

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20210929144744

본청

행정관리과-2177

D0000035705123