다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-3508 결재일자 2019.2.8. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 최재욱 오희선 02/08 이원목 ’19년 1월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 2019. 02. 버스정책과 ’19년 1월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 ？？ 추진 근거 서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례 운송수입금 공동관리업체협의회규정 ？？ 월 가정산 결과 재정지원 필요액 : (단위 : 백만원) 재정지원 금액 (② - ①) 운 송 수 지 운송수입 ① 운송비용 ② 수익률 (①/②) 가정산 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19.1.1. ~1.31. - 기타 수입 ·비용 세부내역 구분 기타수입(원) 기타비용(원) 계 세 부 내 역 이자수익 서울시버스노동조합 학자금 폐차량매각대(13대) 전자문자안내판 설치비용(12월) 용림교통 파산채권 대위변제 배당금 ㈜전홍 소송 보수료(법무법인 충정) 휴차료(338건) 운전자보호격벽 설치비용(12월) 운전자보호격벽광고 인센티브 현금집계수수료(1월) 잡수익 입금실 CCTV판독 직원채용(’19년) 부대사업 수입(차량대여 등) 운전종사자 친절교육 강사료(1월) 법령위반대상자 교육비(’18년) 시내버스 안내물 제작(심야, 막차연장) 수수료(폐차량, 공인인증서) 다인승과실환불금(12월) ？？ ’19년 1월 운송수입 및 비용변화 분석 전월 대비 수입 (3.8%) 감소, 비용 (1.5%) 감소 - 전월 대비 승객수가 약 133천명/일 감소하여, 운송수입이 평균 3.1% 감소 - 전월 대비 기타수입은 (69.8%) 감소하고, 기타비용은 (33.2%) 증가 ·전월 대비 이자수익 등 증가하였으나, 폐차량매각대 감소 및 CNG공차연료보조금 미발생 등에 따라 기타수입 감소 ·전월 대비 소송 보수료 및 입금실 CCTV 판독 직원인건비 발생으로 기타비용 증가 전년 동월 대비 수입 (0.4%) 감소, 비용 (2.7%) 증가 - 전년 동월 대비 승객수가 약 10천명/일 감소하였으나, 운송수입이 평균 0.1% 증가 - 전년 동월 대비 기타수입은 (28%) 감소하고, 기타비용은 (72.1%) 감소 ·본예산 조기집행(’18. 3.) 및 대출금 상환(’18. 10.)에 따라 전년 동월 대비 대출금 이자 미발생, 이자수익 발생 (단위 : 백만원, %) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19년 1월 ’18년 12월 ’18년 1월 전월 대비 증감액 증감율 전년 동월 대비 증감액 증감율 【’18.01. ∼ ’19.01. 월별 수입 비용 변화 추이】 【운임수입(카드+현금) 분석】- 전년 동월 대비 0.1% 증가 (단위 : 백만원,%) 구 분 운임수입 전년동월대비 전월대비 ’18. 1월 ’18. 12월 ’19. 1월 증가액 증가율 증가액 증가율 총 계 카드수입 현금수입 ※ 승객수는 ’18년 동월대비 0.2% 감소 (＇19년 1월 일평균 3,855천명/일, ＇18년 1월 일평균 3,865천명/일 → 10천명/일 감소) ＇18년 12월 일평균 3,988천명/일 → 133천명/일 감소) ？？ 조치사항 월가정산 결과통보 : ’19.02.08. 재정지원(승인) : ’19.02.11. ※「운송수입금공동관리협의회」보유자금으로 재정지원 후, 부족분은 2월중 예산집행 예정 붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부. 끝.

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