문서번호 총무과-9370 결재일자 2018.9.13. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 총무과장 경영지원부장 서울역사박물관장 조재영 허혜경 임원빈 09/13 송인호 협 조 학예연구부장 박현욱 2017년도 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 2018. 9 서울역사박물관 (경영지원부 총무과) 2017년도 일상경비 집행실태 검사 결과 보고 우리박물관의 예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 각 부서 일상경비 집행실태에 대한 검사를 완료하고 그 결과를 보고드림. ？？ 추진근거 ○ 市 재무회계규칙 제79조(출납사무의 검사) ○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제1호, `17.7.26.) ○ 2017년도 일상경비 집행실태 검사계획(재무과-36125, `18.7.31.) ？？ 검사내용 ○ 일상경비 회계처리 단계별 관련규정 준수여부 검사 ？？ 검사기간 : ’18. 8. 14.(화) ~ 9. 7.(금) ○ 각 부서별 일상경비 집행실태 자체점검 후 검사표 제출 - ’18. 8. 30.까지 각 부서별 자체검사 완료 ○ 감사부서 검사원과 일상경비 집행실태 합동검사 후 검사표 제출 - ’18. 8. 7. 감사담당관 김수희 검사원과 합동검사 완료 ○ 우리 박물관 지출원은 최종 검사표를 감사부서 검사원에게 제출 - ’18. 8. 7. 감사담당관 김수희 검사원에게 최종 검사표 제출 ？？ 검사결과 ○ 일상경비 부적정 집행 적발 건수 46건 ① 일상경비 품의단계 집행 부적정 : 31건 ？ 홈페이지 콘텐츠 번역비 지급(18번, 2017.6.26.) 등 31건 - 산출기초조사서 상의 견적서 누락 ② 법인카드 사용 후 카드매출전표 등 사용자 실명 기제 누락 : 5건 ？ 2017 종무식 소통간담회 물품 구매 지급(707번) 외 4 ③ 법인카드 사용대금 이체지연에 따른 연체 : 1건 ？ 부서운영 다과비 지급(87번, 2017.7.24.) ④ 분임물품출납원 또는 일상경비출납원 날인 누락 : 6건 ？ 백인제가옥 홍보리플렛 구매 지급(489번, 2017.10.26.)외 5 ⑤ 법인카드 사용 내역 미결재 : 2건 ？ 한양도성 법인카드 사용내역 미결재 외 1 ⑥ 법인카드 결제통장 이자입금처리 지연 : 1건 ？？ 행정사항 ○ 일상경비 부적정 집행 건에 대해서는 해당 부서에서 향후 동일사례가 발생하지 않도록 시정조치 및 담당자 자체교육 실시 ○ 또한 각 부서의 일상경비출납원 및 일상경비출납보조원은 붙임파일 일상경비 집행시 유의사항을 숙지하시어 차후 지적되는 사항이 없도록 조치. 붙 임 1. 2017년도 일상경비 집행실태 검사표 1부. 2. 부서별 검사결과 수합표 1부. 3. 일상경비 집행시 유의사항 안내 1부. 끝.
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20210924224313
본청
총무과-9370
D0000034452928
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